HDFC Asset Management Valutazione
541729 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541729 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541729 ( ₹5613.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1626.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541729 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541729?
Metrica chiave: Poiché 541729 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541729 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.7x |
| Utili | ₹27.46b |
| Cap. di mercato | ₹1.20t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541729 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.6x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 44.4x | 14.07% | ₹598.9b |
360ONE 360 One Wam | 42.4x | 17.88% | ₹477.2b |
501301 Tata Investment | 127.9x | n/a | ₹418.6b |
CDSL Central Depository Services (India) | 67.6x | 16.13% | ₹334.5b |
541729 HDFC Asset Management | 43.7x | 12.97% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541729 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 70.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541729's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541729 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541729's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541729 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,613.90 | ₹6,058.46 +7.92% | 9.35% | ₹7,035.00 | ₹4,920.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | ₹5,555.30 | ₹5,759.08 +3.67% | 9.36% | ₹6,680.00 | ₹4,600.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | ₹5,580.85 | ₹5,759.08 +3.19% | 9.36% | ₹6,680.00 | ₹4,600.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | ₹5,607.60 | ₹5,714.31 +1.90% | 9.85% | ₹6,680.00 | ₹4,600.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | ₹5,146.35 | ₹4,746.20 -7.78% | 7.05% | ₹5,500.00 | ₹3,950.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹4,784.05 | ₹4,644.60 -2.91% | 8.81% | ₹5,100.00 | ₹3,615.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹4,375.40 | ₹4,608.17 +5.32% | 9.01% | ₹5,100.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | ₹3,975.40 | ₹4,601.25 +15.74% | 9.57% | ₹5,250.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | ₹3,629.55 | ₹4,681.00 +28.97% | 8.20% | ₹5,250.00 | ₹3,700.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹3,909.20 | ₹4,717.80 +20.68% | 8.36% | ₹5,250.00 | ₹3,700.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹4,162.45 | ₹4,875.60 +17.13% | 9.96% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹4,207.25 | ₹4,862.08 +15.56% | 10.10% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₹4,322.35 | ₹4,862.08 +12.49% | 10.10% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹4,365.10 | ₹4,460.09 +2.18% | 9.80% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | ₹5,555.30 | 23 |
| Sep ’25 | ₹4,421.25 | ₹4,430.09 +0.20% | 10.28% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | ₹5,580.85 | 23 |
| Aug ’25 | ₹4,177.80 | ₹4,430.09 +6.04% | 10.28% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | ₹5,607.60 | 23 |
| Jul ’25 | ₹4,108.35 | ₹3,919.62 -4.59% | 12.89% | ₹4,910.00 | ₹2,765.00 | ₹5,146.35 | 21 |
| Jun ’25 | ₹3,881.75 | ₹3,854.86 -0.69% | 11.18% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | ₹4,784.05 | 21 |
| May ’25 | ₹3,892.50 | ₹3,811.57 -2.08% | 12.15% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | ₹4,375.40 | 21 |
| Apr ’25 | ₹3,788.20 | ₹3,465.29 -8.52% | 13.16% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | ₹3,975.40 | 21 |
| Mar ’25 | ₹3,784.35 | ₹3,460.52 -8.56% | 13.10% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | ₹3,629.55 | 21 |
| Feb ’25 | ₹3,586.75 | ₹3,411.00 -4.90% | 12.52% | ₹4,010.00 | ₹2,350.00 | ₹3,909.20 | 21 |
| Jan ’25 | ₹3,223.50 | ₹2,868.86 -11.00% | 8.62% | ₹3,230.00 | ₹2,200.00 | ₹4,162.45 | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,929.55 | ₹2,824.59 -3.58% | 10.64% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | ₹4,207.25 | 22 |
| Nov ’24 | ₹2,724.95 | ₹2,779.36 +2.00% | 11.18% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | ₹4,322.35 | 22 |
| Oct ’24 | ₹2,646.15 | ₹2,496.67 -5.65% | 11.93% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,365.10 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/23 23:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HDFC Asset Management Company Limited è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |