HDFC Asset Management Company Limited

BSE:541729 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

HDFC Asset Management Valutazione

541729 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541729 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.57k
Fair Value
216.5% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 541729 ( ₹4967.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1569.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541729 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541729?

Metrica chiave: Poiché 541729 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541729. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541729 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541729 su PE?
Rapporto PE43.2x
Guadagni₹24.60b
Cap. di mercato₹1.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541729 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541729 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36.3x12.77%₹467.1b
360ONE 360 One Wam
45.4x18.90%₹460.9b
CDSL Central Depository Services (India)
65.9x13.49%₹346.9b
501301 Tata Investment
110.2xn/a₹343.8b
541729 HDFC Asset Management
43.2x12.02%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541729 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541729's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3xn/aUS$102.17m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.9xn/aUS$101.30m
526237 Morgan Ventures
4.5xn/aUS$13.47m
531395 Padam Cotton Yarns
5xn/aUS$6.15m
541729 43.2xMedia del settore 22.5xNo. of Companies33PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541729 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541729's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541729 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.2x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541729 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541729 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,967.55
₹4,717.00
-5.04%
8.17%₹5,500.00₹3,740.00n/a25
Jun ’26₹4,784.05
₹4,644.60
-2.91%
8.81%₹5,100.00₹3,615.00n/a25
May ’26₹4,375.40
₹4,608.17
+5.32%
9.01%₹5,100.00₹3,600.00n/a24
Apr ’26₹3,975.40
₹4,601.25
+15.74%
9.57%₹5,250.00₹3,600.00n/a24
Mar ’26₹3,629.55
₹4,681.00
+28.97%
8.20%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Feb ’26₹3,909.20
₹4,717.80
+20.68%
8.36%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Jan ’26₹4,162.45
₹4,875.60
+17.13%
9.96%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,207.25
₹4,862.08
+15.56%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.35
₹4,862.08
+12.49%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.10
₹4,460.09
+2.18%
9.80%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,421.25
₹4,430.09
+0.20%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,177.80
₹4,430.09
+6.04%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,108.35
₹3,919.62
-4.59%
12.89%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,881.75
₹3,854.86
-0.69%
11.18%₹4,450.00₹2,765.00₹4,784.0521
May ’25₹3,892.50
₹3,811.57
-2.08%
12.15%₹4,450.00₹2,765.00₹4,375.4021
Apr ’25₹3,788.20
₹3,465.29
-8.52%
13.16%₹4,300.00₹2,350.00₹3,975.4021
Mar ’25₹3,784.35
₹3,460.52
-8.56%
13.10%₹4,300.00₹2,350.00₹3,629.5521
Feb ’25₹3,586.75
₹3,411.00
-4.90%
12.52%₹4,010.00₹2,350.00₹3,909.2021
Jan ’25₹3,223.50
₹2,868.86
-11.00%
8.62%₹3,230.00₹2,200.00₹4,162.4521
Dec ’24₹2,929.55
₹2,824.59
-3.58%
10.64%₹3,230.00₹2,050.00₹4,207.2522
Nov ’24₹2,724.95
₹2,779.36
+2.00%
11.18%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.3522
Oct ’24₹2,646.15
₹2,496.67
-5.65%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.1021
Sep ’24₹2,430.75
₹2,497.05
+2.73%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,421.2521
Aug ’24₹2,555.10
₹2,487.85
-2.63%
12.16%₹2,920.00₹1,700.00₹4,177.8020
Jul ’24₹2,296.35
₹2,017.53
-12.14%
9.44%₹2,350.00₹1,580.00₹4,108.3519
Jun ’24₹1,949.05
₹1,991.74
+2.19%
8.85%₹2,250.00₹1,580.00₹3,881.7519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.72k
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 07:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HDFC Asset Management Company Limited è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.