HDFC Asset Management Company Limited

BSE:541729 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹838.5b

HDFC Asset Management Valutazione

541729 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541729 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.58k
Fair Value
147.8% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 541729 ( ₹3923.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1583.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541729 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541729?

Metrica chiave: Poiché 541729 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541729. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541729 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541729 su PE?
Rapporto PE35.5x
Guadagni₹23.63b
Cap. di mercato₹838.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541729 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541729 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
28.6x12.2%₹380.0b
360ONE 360 One Wam
39.3x15.6%₹396.3b
501301 Tata Investment
81.1xn/a₹298.9b
CDSL Central Depository Services (India)
50.3x13.1%₹279.3b
541729 HDFC Asset Management
35.5x13.4%₹838.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541729 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541729's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.6xn/aUS$1.09b
BFINVEST BF Investment
4xn/aUS$240.87m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$90.47m
JINDALPHOT Jindal Photo
2xn/aUS$81.94m
541729 35.5xMedia del settore 21.1xNo. of Companies37PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541729 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541729's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541729 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541729 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541729 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,923.05
₹4,721.80
+20.4%
8.2%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Feb ’26₹3,909.20
₹4,717.80
+20.7%
8.4%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Jan ’26₹4,162.45
₹4,875.60
+17.1%
10.0%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,207.25
₹4,862.08
+15.6%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.35
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.10
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,421.25
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,177.80
₹4,430.09
+6.0%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,108.35
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,881.75
₹3,854.86
-0.7%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,892.50
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,788.20
₹3,465.29
-8.5%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.35
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,586.75
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00₹3,909.2021
Jan ’25₹3,223.50
₹2,868.86
-11.0%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00₹4,162.4521
Dec ’24₹2,929.55
₹2,824.59
-3.6%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00₹4,207.2522
Nov ’24₹2,724.95
₹2,779.36
+2.0%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.3522
Oct ’24₹2,646.15
₹2,496.67
-5.6%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.1021
Sep ’24₹2,430.75
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,421.2521
Aug ’24₹2,555.10
₹2,487.85
-2.6%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,177.8020
Jul ’24₹2,296.35
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,108.3519
Jun ’24₹1,949.05
₹1,991.74
+2.2%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,881.7519
May ’24₹1,765.25
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,892.5018
Apr ’24₹1,705.70
₹2,161.56
+26.7%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,788.2018
Mar ’24₹1,809.00
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.3517
Feb ’24₹1,859.85
₹2,324.00
+25.0%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,586.7517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.72k
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HDFC Asset Management Company Limited è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.