HDFC Asset Management Valutazione
541729 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541729 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541729 ( ₹4300 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1608.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541729 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541729?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541729 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹936.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541729 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.7x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 34x | 11.1% | ₹434.8b |
360ONE 360 One Wam | 45.8x | 14.6% | ₹411.6b |
501301 Tata Investment | 94.4x | n/a | ₹342.5b |
CDSL Central Depository Services (India) | 60.6x | 14.7% | ₹317.5b |
541729 HDFC Asset Management | 41.6x | 14.3% | ₹936.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541729 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541729's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541729 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541729's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541729 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,300.00 | ₹4,862.08 +13.1% | 10.1% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹4,365.10 | ₹4,460.09 +2.2% | 9.8% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹4,421.25 | ₹4,430.09 +0.2% | 10.3% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹4,177.80 | ₹4,430.09 +6.0% | 10.3% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | ₹4,108.35 | ₹3,919.62 -4.6% | 12.9% | ₹4,910.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹3,881.75 | ₹3,854.86 -0.7% | 11.2% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹3,892.50 | ₹3,811.57 -2.1% | 12.1% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹3,788.20 | ₹3,465.29 -8.5% | 13.2% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹3,784.35 | ₹3,460.52 -8.6% | 13.1% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹3,586.75 | ₹3,411.00 -4.9% | 12.5% | ₹4,010.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹3,223.50 | ₹2,868.86 -11.0% | 8.6% | ₹3,230.00 | ₹2,200.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,929.55 | ₹2,824.59 -3.6% | 10.6% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | ₹2,724.95 | ₹2,779.36 +2.0% | 11.2% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | ₹4,300.00 | 22 |
| Oct ’24 | ₹2,646.15 | ₹2,496.67 -5.6% | 11.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,365.10 | 21 |
| Sep ’24 | ₹2,430.75 | ₹2,497.05 +2.7% | 11.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,421.25 | 21 |
| Aug ’24 | ₹2,555.10 | ₹2,487.85 -2.6% | 12.2% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,177.80 | 20 |
| Jul ’24 | ₹2,296.35 | ₹2,017.53 -12.1% | 9.4% | ₹2,350.00 | ₹1,580.00 | ₹4,108.35 | 19 |
| Jun ’24 | ₹1,949.05 | ₹1,991.74 +2.2% | 8.9% | ₹2,250.00 | ₹1,580.00 | ₹3,881.75 | 19 |
| May ’24 | ₹1,765.25 | ₹1,997.39 +13.2% | 7.3% | ₹2,250.00 | ₹1,706.00 | ₹3,892.50 | 18 |
| Apr ’24 | ₹1,705.70 | ₹2,161.56 +26.7% | 9.5% | ₹2,600.00 | ₹1,800.00 | ₹3,788.20 | 18 |
| Mar ’24 | ₹1,809.00 | ₹2,321.65 +28.3% | 12.3% | ₹3,195.00 | ₹1,880.00 | ₹3,784.35 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,859.85 | ₹2,324.00 +25.0% | 12.1% | ₹3,195.00 | ₹1,920.00 | ₹3,586.75 | 17 |
| Jan ’24 | ₹2,181.05 | ₹2,302.06 +5.5% | 12.5% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹3,223.50 | 16 |
| Dec ’23 | ₹2,200.05 | ₹2,284.29 +3.8% | 12.1% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹2,929.55 | 17 |
| Nov ’23 | ₹2,089.75 | ₹2,282.39 +9.2% | 11.7% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹2,724.95 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.