Piramal Enterprises Limited

BSE:500302 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹210.3b

Piramal Enterprises Valutazione

500302 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500302 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 500302 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 500302 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500302?

Metrica chiave: Poiché 500302 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500302. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500302 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500302 su PE?
Rapporto PE40.4x
Guadagni₹5.20b
Cap. di mercato₹210.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500302 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500302 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
HUDCO Housing and Urban Development
13.7x20.5%₹367.7b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
29.8xn/a₹457.5b
RECLTD REC
6.7x10.5%₹1.0t
IRFC Indian Railway Finance
24.8x2.1%₹1.6t
500302 Piramal Enterprises
40.4x56.9%₹210.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500302's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500439 Vardhman Holdings
4.8xn/aUS$117.54m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.48m
537069 Arnold Holdings
4.9xn/aUS$9.62m
539946 Bazel International
4.2xn/aUS$1.62m
500302 40.4xMedia del settore 23.8xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500302's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500302 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.4x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500302 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹932.60
₹951.57
+2.0%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Feb ’26₹1,013.55
₹951.57
-6.1%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Jan ’26₹1,094.10
₹972.14
-11.1%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Dec ’25₹1,185.25
₹972.14
-18.0%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Nov ’25₹1,065.05
₹961.43
-9.7%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹1,104.10
₹908.57
-17.7%
8.8%₹1,000.00₹800.00n/a7
Sep ’25₹1,042.15
₹901.43
-13.5%
8.2%₹1,000.00₹800.00n/a7
Aug ’25₹1,023.25
₹903.57
-11.7%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jul ’25₹923.35
₹903.57
-2.1%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jun ’25₹794.75
₹899.29
+13.2%
10.8%₹1,000.00₹720.00n/a7
May ’25₹924.90
₹989.29
+7.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Apr ’25₹859.90
₹993.57
+15.5%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Mar ’25₹935.55
₹993.57
+6.2%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Feb ’25₹894.45
₹993.57
+11.1%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹1,013.557
Jan ’25₹933.25
₹1,065.00
+14.1%
11.6%₹1,250.00₹855.00₹1,094.107
Dec ’24₹928.20
₹1,079.29
+16.3%
12.0%₹1,250.00₹855.00₹1,185.257
Nov ’24₹966.15
₹1,155.71
+19.6%
11.1%₹1,280.00₹920.00₹1,065.057
Oct ’24₹1,049.50
₹1,136.43
+8.3%
10.8%₹1,280.00₹920.00₹1,104.107
Sep ’24₹1,078.10
₹1,131.25
+4.9%
10.2%₹1,280.00₹920.00₹1,042.158
Aug ’24₹1,002.60
₹1,144.93
+14.2%
9.0%₹1,260.00₹920.00₹1,023.258
Jul ’24₹942.45
₹1,074.31
+14.0%
10.0%₹1,230.00₹850.00₹923.358
Jun ’24₹781.75
₹1,024.31
+31.0%
9.2%₹1,139.48₹850.00₹794.758
May ’24₹736.40
₹1,085.56
+47.4%
10.8%₹1,300.00₹900.00₹924.908
Apr ’24₹677.65
₹1,104.31
+63.0%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹859.908
Mar ’24₹778.85
₹1,104.31
+41.8%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹935.558
Feb ’24₹844.55
₹1,099.06
+30.1%
8.6%₹1,200.00₹900.00₹894.458
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹951.57
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 19:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Piramal Enterprises Limited è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Arvind BothraBofA Global Research