Wonderla Holidays Limited

NSEI:WONDERLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹40.2b

Wonderla Holidays Valutazione

WONDERLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WONDERLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹647.63
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WONDERLA ( ₹634.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹647.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WONDERLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WONDERLA?

Metrica chiave: Poiché WONDERLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WONDERLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WONDERLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WONDERLA su PE?
Rapporto PE33.3x
Guadagni₹1.21b
Cap. di mercato₹40.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WONDERLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WONDERLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81x
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment
53.9xn/a₹36.5b
526721 Nicco Parks & Resorts
22.4xn/a₹5.4b
526550 Country Club Hospitality & Holidays
190.8xn/a₹2.6b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
56.8x36.8%₹43.3b
WONDERLA Wonderla Holidays
33.3x23.9%₹40.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WONDERLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 81 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WONDERLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
537839 Phoenix Township
1.7xn/aUS$38.91m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.7xn/aUS$6.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WONDERLA 33.3xMedia del settore 31.6xNo. of Companies12PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WONDERLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WONDERLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WONDERLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 41.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WONDERLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WONDERLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹634.45
₹973.33
+53.4%
19.8%₹1,240.00₹790.00n/a3
Feb ’26₹712.15
₹973.33
+36.7%
19.8%₹1,240.00₹790.00n/a3
Jan ’26₹734.85
₹1,058.67
+44.1%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Dec ’25₹828.90
₹1,058.67
+27.7%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Nov ’25₹871.95
₹1,149.33
+31.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Oct ’25₹907.10
₹1,149.33
+26.7%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Sep ’25₹846.60
₹1,149.33
+35.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹842.95
₹1,149.33
+36.3%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹910.55
₹1,210.33
+32.9%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
Jun ’25₹843.75
₹1,210.33
+43.4%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
May ’25₹990.95
₹1,252.00
+26.3%
12.0%₹1,450.00₹1,085.00n/a3
Apr ’25₹993.40
₹1,230.33
+23.9%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Mar ’25₹944.00
₹1,230.33
+30.3%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Feb ’25₹865.35
₹1,236.67
+42.9%
7.1%₹1,350.00₹1,137.00₹712.153
Jan ’25₹864.85
₹1,215.00
+40.5%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00₹734.853
Dec ’24₹964.55
₹1,215.00
+26.0%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00₹828.903
Nov ’24₹882.20
₹1,077.00
+22.1%
16.1%₹1,250.00₹904.00₹871.952
Oct ’24₹723.65
₹807.00
+11.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹907.102
Sep ’24₹623.15
₹807.00
+29.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹846.602
Aug ’24₹623.95
₹724.00
+16.0%
1.9%₹738.00₹710.00₹842.952
Mar ’24₹420.80
₹497.67
+18.3%
19.9%₹638.00₹425.00₹944.003
Feb ’24₹342.30
₹494.33
+44.4%
19.1%₹628.00₹425.00₹865.353
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹973.33
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wonderla Holidays Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited