Wonderla Holidays Valutazione
WONDERLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WONDERLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WONDERLA ( ₹832.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹30.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WONDERLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WONDERLA?
Metrica chiave: Poiché WONDERLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WONDERLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | ₹1.38b |
| Cap. di mercato | ₹47.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WONDERLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment | 55.6x | 20.4% | ₹38.2b |
526721 Nicco Parks & Resorts | 26.4x | n/a | ₹6.0b |
EASEMYTRIP Easy Trip Planners | 60.6x | 33.3% | ₹53.4b |
532189 India Tourism Development | 69.9x | n/a | ₹49.2b |
WONDERLA Wonderla Holidays | 34.1x | 18.5% | ₹47.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WONDERLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WONDERLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WONDERLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WONDERLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 40.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WONDERLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹832.10 | ₹1,058.67 +27.2% | 14.8% | ₹1,275.00 | ₹910.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹871.95 | ₹1,149.33 +31.8% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹907.10 | ₹1,149.33 +26.7% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹846.60 | ₹1,149.33 +35.8% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹842.95 | ₹1,149.33 +36.3% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹910.55 | ₹1,210.33 +32.9% | 11.3% | ₹1,400.00 | ₹1,085.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹843.75 | ₹1,210.33 +43.4% | 11.3% | ₹1,400.00 | ₹1,085.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹990.95 | ₹1,252.00 +26.3% | 12.0% | ₹1,450.00 | ₹1,085.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹993.40 | ₹1,230.33 +23.9% | 10.0% | ₹1,385.00 | ₹1,085.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹944.00 | ₹1,230.33 +30.3% | 10.0% | ₹1,385.00 | ₹1,085.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹865.35 | ₹1,236.67 +42.9% | 7.1% | ₹1,350.00 | ₹1,137.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹864.85 | ₹1,215.00 +40.5% | 7.9% | ₹1,350.00 | ₹1,137.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹964.55 | ₹1,215.00 +26.0% | 7.9% | ₹1,350.00 | ₹1,137.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹882.20 | ₹1,077.00 +22.1% | 16.1% | ₹1,250.00 | ₹904.00 | ₹871.95 | 2 |
| Oct ’24 | ₹723.65 | ₹807.00 +11.5% | 12.0% | ₹904.00 | ₹710.00 | ₹907.10 | 2 |
| Sep ’24 | ₹623.15 | ₹807.00 +29.5% | 12.0% | ₹904.00 | ₹710.00 | ₹846.60 | 2 |
| Aug ’24 | ₹623.95 | ₹724.00 +16.0% | 1.9% | ₹738.00 | ₹710.00 | ₹842.95 | 2 |
| Mar ’24 | ₹420.80 | ₹497.67 +18.3% | 19.9% | ₹638.00 | ₹425.00 | ₹944.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₹342.30 | ₹494.33 +44.4% | 19.1% | ₹628.00 | ₹425.00 | ₹865.35 | 3 |
| Jan ’24 | ₹341.75 | ₹494.33 +44.6% | 19.1% | ₹628.00 | ₹425.00 | ₹864.85 | 3 |
| Dec ’23 | ₹384.40 | ₹494.33 +28.6% | 19.1% | ₹628.00 | ₹425.00 | ₹964.55 | 3 |
| Nov ’23 | ₹344.25 | ₹444.67 +29.2% | 5.5% | ₹479.00 | ₹425.00 | ₹882.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.