Wonderla Holidays Valutazione
WONDERLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WONDERLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WONDERLA ( ₹674.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹671.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WONDERLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WONDERLA?
Metrica chiave: Poiché WONDERLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WONDERLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | ₹1.21b |
| Cap. di mercato | ₹42.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WONDERLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.6x | ||
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment | 53.2x | n/a | ₹35.9b |
526721 Nicco Parks & Resorts | 22.6x | n/a | ₹5.4b |
526550 Country Club Hospitality & Holidays | 195.6x | n/a | ₹2.6b |
EASEMYTRIP Easy Trip Planners | 55x | 36.8% | ₹42.0b |
WONDERLA Wonderla Holidays | 35.4x | 23.0% | ₹42.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WONDERLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 81.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WONDERLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WONDERLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WONDERLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WONDERLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹674.85 | ₹919.75 +36.3% | 18.1% | ₹1,200.00 | ₹790.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹659.40 | ₹929.75 +41.0% | 19.7% | ₹1,240.00 | ₹790.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹639.35 | ₹973.33 +52.2% | 19.8% | ₹1,240.00 | ₹790.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹712.15 | ₹973.33 +36.7% | 19.8% | ₹1,240.00 | ₹790.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹734.85 | ₹1,058.67 +44.1% | 14.8% | ₹1,275.00 | ₹910.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹828.90 | ₹1,058.67 +27.7% | 14.8% | ₹1,275.00 | ₹910.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹871.95 | ₹1,149.33 +31.8% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹907.10 | ₹1,149.33 +26.7% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹846.60 | ₹1,149.33 +35.8% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹842.95 | ₹1,149.33 +36.3% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹910.55 | ₹1,210.33 +32.9% | 11.3% | ₹1,400.00 | ₹1,085.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹843.75 | ₹1,210.33 +43.4% | 11.3% | ₹1,400.00 | ₹1,085.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹990.95 | ₹1,252.00 +26.3% | 12.0% | ₹1,450.00 | ₹1,085.00 | ₹673.20 | 3 |
| Apr ’25 | ₹993.40 | ₹1,230.33 +23.9% | 10.0% | ₹1,385.00 | ₹1,085.00 | ₹659.40 | 3 |
| Mar ’25 | ₹944.00 | ₹1,230.33 +30.3% | 10.0% | ₹1,385.00 | ₹1,085.00 | ₹639.35 | 3 |
| Feb ’25 | ₹865.35 | ₹1,236.67 +42.9% | 7.1% | ₹1,350.00 | ₹1,137.00 | ₹712.15 | 3 |
| Jan ’25 | ₹864.85 | ₹1,215.00 +40.5% | 7.9% | ₹1,350.00 | ₹1,137.00 | ₹734.85 | 3 |
| Dec ’24 | ₹964.55 | ₹1,215.00 +26.0% | 7.9% | ₹1,350.00 | ₹1,137.00 | ₹828.90 | 3 |
| Nov ’24 | ₹882.20 | ₹1,077.00 +22.1% | 16.1% | ₹1,250.00 | ₹904.00 | ₹871.95 | 2 |
| Oct ’24 | ₹723.65 | ₹807.00 +11.5% | 12.0% | ₹904.00 | ₹710.00 | ₹907.10 | 2 |
| Sep ’24 | ₹623.15 | ₹807.00 +29.5% | 12.0% | ₹904.00 | ₹710.00 | ₹846.60 | 2 |
| Aug ’24 | ₹623.95 | ₹724.00 +16.0% | 1.9% | ₹738.00 | ₹710.00 | ₹842.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 02:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wonderla Holidays Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Amarjeet Maurya | Angel Broking Private Limited |