Imagicaaworld Entertainment Valutazione

IMAGICAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMAGICAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMAGICAA ( ₹70.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹102.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMAGICAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMAGICAA?

Metrica chiave: Poiché IMAGICAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMAGICAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMAGICAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMAGICAA su PE?
Rapporto PE	55.7x
Guadagni	₹686.92m
Cap. di mercato	₹39.04b

IMAGICAA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.4x
Valore d'impresa/EBITDA	25.8x
Rapporto PEG	2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMAGICAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMAGICAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	46.8x
WONDERLA Wonderla Holidays	34x	18.5%	₹47.3b
526721 Nicco Parks & Resorts	27.2x	n/a	₹6.0b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners	48.7x	n/a	₹53.2b
532189 India Tourism Development	77.2x	n/a	₹51.5b
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment	55.7x	20.4%	₹39.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMAGICAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMAGICAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
537839 Phoenix Township	1.7x	n/a	US$39.81m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMAGICAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMAGICAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMAGICAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	55.7x
Rapporto equo PE	39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMAGICAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.