Imagicaaworld Entertainment Limited

NSEI:IMAGICAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹39.9b

Imagicaaworld Entertainment Valutazione

IMAGICAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMAGICAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMAGICAA ( ₹73.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹102.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMAGICAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMAGICAA?

Metrica chiave: Poiché IMAGICAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMAGICAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMAGICAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMAGICAA su PE?
Rapporto PE58.1x
Guadagni₹686.92m
Cap. di mercato₹39.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMAGICAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMAGICAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50x
WONDERLA Wonderla Holidays
32.9x18.5%₹45.4b
526721 Nicco Parks & Resorts
27xn/a₹6.3b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
65x33.3%₹57.3b
ORIENTHOT Oriental Hotels
75.2xn/a₹31.8b
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment
58.1x20.4%₹39.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMAGICAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMAGICAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
537839 Phoenix Township
2.1xn/aUS$47.92m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$2.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IMAGICAA 58.1xMedia del settore 40.2xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMAGICAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMAGICAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMAGICAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.1x
Rapporto equo PE 39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMAGICAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 19:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Imagicaaworld Entertainment Limited è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Sameep KasbekarEmkay Global Financial Services Ltd.
N. P. PatilIndsec Securities & Finance Ltd.