Devyani International Limited

BSE:543330 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹185.1b

Devyani International Valutazione

543330 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543330 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹84.62
Fair Value
78.4% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543330 ( ₹150.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹84.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543330 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543330?

Metrica chiave: Poiché 543330 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 543330. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543330 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 543330 su PS?
Rapporto PS3.8x
Vendite₹47.86b
Cap. di mercato₹185.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543330 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 543330 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
505533 Westlife Foodworld
4.6x13.4%₹113.3b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.4x14.5%₹98.0b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.4x14.1%₹419.1b
SWIGGY Swiggy
5.8x23.5%₹823.1b
543330 Devyani International
3.8x13.6%₹185.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 543330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543330's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$719.44m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$62.91m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$37.44m
526445 Indrayani Biotech
0.6xn/aUS$9.40m
543330 3.8xMedia del settore 4.2xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 543330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 4.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543330's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543330 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.8x
Rapporto equo PS 4.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 543330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543330 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹150.95
₹188.84
+25.1%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Mar ’26₹164.75
₹188.84
+14.6%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Feb ’26₹181.75
₹190.64
+4.9%
12.5%₹230.00₹147.00n/a25
Jan ’26₹183.15
₹183.91
+0.4%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Dec ’25₹165.10
₹183.57
+11.2%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Nov ’25₹171.05
₹191.82
+12.1%
11.3%₹222.00₹149.00n/a22
Oct ’25₹192.85
₹189.09
-1.9%
10.5%₹222.00₹149.00n/a22
Sep ’25₹175.90
₹188.96
+7.4%
10.3%₹222.00₹149.00n/a23
Aug ’25₹174.10
₹176.36
+1.3%
11.5%₹222.00₹145.00n/a22
Jul ’25₹167.00
₹176.70
+5.8%
10.9%₹222.00₹145.00n/a20
Jun ’25₹153.30
₹174.95
+14.1%
9.5%₹212.00₹145.00n/a21
May ’25₹166.20
₹185.60
+11.7%
12.6%₹225.00₹125.00n/a20
Apr ’25₹155.35
₹185.42
+19.4%
13.4%₹227.00₹120.00n/a19
Mar ’25₹154.55
₹185.44
+20.0%
13.8%₹227.00₹120.00₹164.7518
Feb ’25₹177.70
₹208.39
+17.3%
9.8%₹245.00₹160.00₹181.7518
Jan ’25₹191.60
₹207.11
+8.1%
9.0%₹230.00₹165.00₹183.1518
Dec ’24₹175.10
₹204.67
+16.9%
9.9%₹230.00₹165.00₹165.1018
Nov ’24₹184.05
₹209.41
+13.8%
12.3%₹252.00₹158.00₹171.0517
Oct ’24₹213.85
₹204.94
-4.2%
11.1%₹252.00₹158.00₹192.8517
Sep ’24₹196.95
₹202.72
+2.9%
9.5%₹235.00₹158.00₹175.9018
Aug ’24₹193.80
₹196.44
+1.4%
11.2%₹239.00₹156.00₹174.1018
Jul ’24₹188.15
₹193.59
+2.9%
11.5%₹239.00₹156.00₹167.0017
Jun ’24₹184.50
₹193.59
+4.9%
11.5%₹239.00₹156.00₹153.3017
May ’24₹161.35
₹187.12
+16.0%
12.9%₹237.00₹145.00₹166.2017
Apr ’24₹144.55
₹191.64
+32.6%
13.8%₹239.00₹145.00₹155.3514
Mar ’24₹151.00
₹189.29
+25.4%
17.3%₹239.00₹102.00₹154.5514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹188.79
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Devyani International Limited è coperta da 41 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital