Jubilant FoodWorks Limited

BSE:533155 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹442.3b

Jubilant FoodWorks Valutazione

533155 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533155 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 533155 ( ₹672.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹284.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533155 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533155?

Metrica chiave: Poiché 533155 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533155. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533155 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533155 su PE?
Rapporto PE110.2x
Guadagni₹4.02b
Cap. di mercato₹442.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533155 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533155 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.3x
534425 Speciality Restaurants
26.4xn/a₹7.1b
EIHOTEL EIH
38.8x30.7%₹257.8b
TBOTEK TBO Tek
83.1x30.1%₹178.9b
500850 Indian Hotels
72.7x15.7%₹1.2t
533155 Jubilant FoodWorks
110.2x23.8%₹442.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533155 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533155's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
537839 Phoenix Township
2.1xn/aUS$47.95m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$2.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533155 110.2xMedia del settore 38.8xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533155 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.2 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533155's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533155 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 110.2x
Rapporto equo PE 59.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533155 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533155 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹672.50
₹626.63
-6.8%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.60
₹624.97
-3.0%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.10
₹619.23
+7.3%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹659.05
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.55
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.10
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹493.95
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹462.90
₹497.39
+7.5%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.75
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.05
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.55
₹504.03
+0.5%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Jan ’25₹561.65
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00n/a29
Dec ’24₹565.20
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00₹644.6028
Nov ’24₹499.20
₹523.71
+4.9%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.1028
Oct ’24₹533.05
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹659.0528
Sep ’24₹505.80
₹506.29
+0.1%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.60
₹504.90
+2.9%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.5531
Jul ’24₹501.05
₹507.97
+1.4%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.1029
Jun ’24₹491.05
₹511.47
+4.2%
12.3%₹620.00₹340.00₹493.9530
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹462.9029
Apr ’24₹440.30
₹531.20
+20.6%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.7530
Mar ’24₹442.85
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.0532
Feb ’24₹456.60
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.5530
Jan ’24₹510.95
₹643.20
+25.9%
11.3%₹803.00₹445.00₹561.6530
Dec ’23₹547.10
₹649.03
+18.6%
10.8%₹803.00₹465.00₹565.2030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jubilant FoodWorks Limited è coperta da 62 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nihal JhamAmbit Capital
Sonam SomaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.