Jubilant FoodWorks Limited

BSE:533155 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹443.4b

Jubilant FoodWorks Valutazione

533155 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533155 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹345.81
Fair Value
95.0% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 533155 ( ₹674.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹345.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533155 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533155?

Metrica chiave: Poiché 533155 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 533155. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533155 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 533155 su PS?
Rapporto PS5.4x
Vendite₹81.42b
Cap. di mercato₹443.42b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533155 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 533155 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.4x
SWIGGY Swiggy
5.1x20.12%₹782.5b
DEVYANI Devyani International
4.6x14.46%₹221.2b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x12.64%₹103.3b
505533 Westlife Foodworld
4.4x12.54%₹108.9b
533155 Jubilant FoodWorks
5.4x11.83%₹443.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 533155 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533155's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.7xn/aUS$82.32m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.51m
526445 Indrayani Biotech
0.6xn/aUS$8.59m
TGBHOTELS TGB Banquets and Hotels
0.9xn/aUS$3.62m
533155 5.4xMedia del settore 4.7xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 533155 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533155's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533155 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.4x
Rapporto equo PS 6.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 533155 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533155 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹674.45
₹725.97
+7.64%
14.58%₹1,000.00₹516.00n/a32
May ’26₹715.20
₹699.25
-2.23%
15.22%₹1,000.00₹466.00n/a32
Apr ’26₹660.90
₹698.74
+5.73%
16.13%₹1,000.00₹450.00n/a31
Mar ’26₹626.30
₹700.39
+11.83%
16.16%₹1,000.00₹450.00n/a31
Feb ’26₹739.05
₹689.77
-6.67%
17.43%₹1,000.00₹440.00n/a31
Jan ’26₹739.25
₹627.97
-15.05%
17.28%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.60
₹624.97
-3.05%
17.16%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.10
₹619.23
+7.30%
18.74%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹659.05
₹613.67
-6.89%
19.39%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.37%
18.58%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.55
₹527.41
-12.18%
15.59%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.10
₹515.21
-10.41%
14.62%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹493.95
₹506.77
+2.59%
13.06%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹462.90
₹497.39
+7.45%
14.39%₹626.00₹300.00₹715.2031
Apr ’25₹454.75
₹499.87
+9.92%
13.88%₹626.00₹320.00₹660.9031
Mar ’25₹463.05
₹502.00
+8.41%
14.22%₹626.00₹320.00₹626.3031
Feb ’25₹501.55
₹504.03
+0.49%
14.18%₹626.00₹320.00₹739.0531
Jan ’25₹561.65
₹526.10
-6.33%
14.84%₹650.00₹340.00₹739.2529
Dec ’24₹565.20
₹524.21
-7.25%
14.91%₹650.00₹340.00₹644.6028
Nov ’24₹499.20
₹523.71
+4.91%
15.00%₹650.00₹340.00₹577.1028
Oct ’24₹533.05
₹506.46
-4.99%
13.47%₹612.00₹330.00₹659.0528
Sep ’24₹505.80
₹506.29
+0.097%
12.47%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.60
₹504.90
+2.92%
12.35%₹600.00₹330.00₹600.5531
Jul ’24₹501.05
₹507.97
+1.38%
12.06%₹620.00₹340.00₹575.1029
Jun ’24₹491.05
₹511.47
+4.16%
12.34%₹620.00₹340.00₹493.9530
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.66%
14.67%₹700.00₹350.00₹462.9029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹726.02
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jubilant FoodWorks Limited è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Sonam SomaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited