Uma Exports Valutazione

UMAEXPORTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMAEXPORTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UMAEXPORTS ( ₹101 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹927.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMAEXPORTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMAEXPORTS?

Metrica chiave: Poiché UMAEXPORTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMAEXPORTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMAEXPORTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UMAEXPORTS su PE?
Rapporto PE	21.4x
Guadagni	₹159.44m
Cap. di mercato	₹3.41b

UMAEXPORTS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	16.4x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMAEXPORTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMAEXPORTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.5x
519152 Vadilal Enterprises	15.1x	n/a	₹4.0b
544213 Aelea Commodities	31.5x	n/a	₹4.5b
SAKUMA Sakuma Exports	15x	n/a	₹5.9b
532070 Sumuka Agro Industries	36.4x	n/a	₹1.3b
UMAEXPORTS Uma Exports	21.4x	n/a	₹3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMAEXPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMAEXPORTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Retailing settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
512624 Regent Enterprises	3.1x	n/a	US$2.63m
540266 Globe Multi Ventures	1.8x	n/a	US$2.31m
542025 Sun Retail	3.9x	n/a	US$1.40m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMAEXPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Retailing ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMAEXPORTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMAEXPORTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UMAEXPORTS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.