MedPlus Health Services Valutazione
MEDPLUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDPLUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDPLUS ( ₹787.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹681.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDPLUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDPLUS?
Metrica chiave: Poiché MEDPLUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDPLUS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.4x |
| Utili | ₹1.95b |
| Cap. di mercato | ₹94.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDPLUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
APOTEA Apotea | 34.1x | 17.72% | SEK 9.0b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 33x | n/a | CN¥6.2b |
3148 Create SD Holdings | 12.6x | n/a | JP¥205.4b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 87.2x | 50.12% | CN¥7.9b |
MEDPLUS MedPlus Health Services | 48.4x | 12.65% | ₹94.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDPLUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDPLUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDPLUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Retailing ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDPLUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | 47.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDPLUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹787.30 | ₹1,075.43 +36.60% | 7.42% | ₹1,220.00 | ₹933.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | ₹762.85 | ₹1,059.71 +38.92% | 8.56% | ₹1,180.00 | ₹933.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | ₹741.80 | ₹1,059.71 +42.86% | 8.56% | ₹1,180.00 | ₹933.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | ₹833.05 | ₹1,059.71 +27.21% | 8.56% | ₹1,180.00 | ₹933.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | ₹915.25 | ₹1,064.00 +16.25% | 8.28% | ₹1,180.00 | ₹933.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₹890.05 | ₹1,064.00 +19.54% | 8.28% | ₹1,180.00 | ₹933.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹966.40 | ₹1,064.00 +10.10% | 8.28% | ₹1,180.00 | ₹933.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹806.15 | ₹960.00 +19.08% | 8.85% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹750.55 | ₹964.50 +28.51% | 9.43% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹714.60 | ₹964.50 +34.97% | 9.43% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹787.10 | ₹927.00 +17.77% | 10.07% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹848.50 | ₹927.00 +9.25% | 10.07% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹782.70 | ₹927.00 +18.44% | 10.07% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹679.25 | ₹869.83 +28.06% | 8.16% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | ₹762.85 | 6 |
| Oct ’25 | ₹664.95 | ₹869.83 +30.81% | 8.16% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | ₹741.80 | 6 |
| Sep ’25 | ₹679.40 | ₹869.83 +28.03% | 8.16% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | ₹833.05 | 6 |
| Aug ’25 | ₹682.10 | ₹876.00 +28.43% | 7.77% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | ₹915.25 | 6 |
| Jul ’25 | ₹686.45 | ₹889.50 +29.58% | 8.27% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | ₹890.05 | 6 |
| Jun ’25 | ₹731.30 | ₹874.50 +19.58% | 9.85% | ₹1,000.00 | ₹770.00 | ₹966.40 | 6 |
| May ’25 | ₹696.90 | ₹878.40 +26.04% | 12.96% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | ₹806.15 | 5 |
| Apr ’25 | ₹698.00 | ₹878.40 +25.85% | 12.96% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | ₹750.55 | 5 |
| Mar ’25 | ₹696.25 | ₹883.40 +26.88% | 12.67% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | ₹714.60 | 5 |
| Feb ’25 | ₹694.50 | ₹967.80 +39.35% | 4.79% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹787.10 | 5 |
| Jan ’25 | ₹740.60 | ₹967.80 +30.68% | 4.79% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹848.50 | 5 |
| Dec ’24 | ₹792.80 | ₹963.40 +21.52% | 4.84% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹782.70 | 5 |
| Nov ’24 | ₹796.55 | ₹980.40 +23.08% | 4.36% | ₹1,045.00 | ₹930.00 | ₹679.25 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/18 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MedPlus Health Services Limited è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Harith Ahamed | Avendus Spark |
| null null | Axis Capital Limited |