MedPlus Health Services Valutazione
MEDPLUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDPLUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDPLUS ( ₹796.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹482.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDPLUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDPLUS?
Metrica chiave: Poiché MEDPLUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDPLUS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72x |
| Guadagni | ₹1.32b |
| Cap. di mercato | ₹95.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDPLUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
519152 Vadilal Enterprises | 120.1x | n/a | ₹6.9b |
9627 Ain Holdings | 17x | 12.0% | JP¥159.4b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 47.4x | 38.5% | CN¥7.4b |
3148 Create SD Holdings | 13.1x | n/a | JP¥181.9b |
MEDPLUS MedPlus Health Services | 72x | 33.7% | ₹95.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDPLUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDPLUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDPLUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Retailing ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDPLUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72x |
| Rapporto equo PE | 76.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDPLUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 76.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹796.25 | ₹964.50 +21.1% | 9.4% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹787.10 | ₹927.00 +17.8% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹848.50 | ₹927.00 +9.3% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹782.70 | ₹927.00 +18.4% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹679.25 | ₹869.83 +28.1% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹664.95 | ₹869.83 +30.8% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹679.40 | ₹869.83 +28.0% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹682.10 | ₹876.00 +28.4% | 7.8% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹686.45 | ₹889.50 +29.6% | 8.3% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹731.30 | ₹874.50 +19.6% | 9.9% | ₹1,000.00 | ₹770.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹696.90 | ₹878.40 +26.0% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹698.00 | ₹878.40 +25.8% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹696.25 | ₹883.40 +26.9% | 12.7% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹694.50 | ₹967.80 +39.4% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹787.10 | 5 |
| Jan ’25 | ₹740.60 | ₹967.80 +30.7% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹848.50 | 5 |
| Dec ’24 | ₹792.80 | ₹963.40 +21.5% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹782.70 | 5 |
| Nov ’24 | ₹796.55 | ₹980.40 +23.1% | 4.4% | ₹1,045.00 | ₹930.00 | ₹679.25 | 5 |
| Oct ’24 | ₹768.85 | ₹990.40 +28.8% | 3.5% | ₹1,045.00 | ₹952.00 | ₹664.95 | 5 |
| Sep ’24 | ₹833.10 | ₹950.33 +14.1% | 10.0% | ₹1,045.00 | ₹750.00 | ₹679.40 | 6 |
| Aug ’24 | ₹949.30 | ₹893.67 -5.9% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹682.10 | 6 |
| Jul ’24 | ₹774.90 | ₹893.67 +15.3% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹686.45 | 6 |
| Jun ’24 | ₹803.85 | ₹893.67 +11.2% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹731.30 | 6 |
| May ’24 | ₹739.55 | ₹849.29 +14.8% | 13.3% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹696.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹649.70 | ₹845.00 +30.1% | 13.6% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹698.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₹674.80 | ₹845.00 +25.2% | 13.6% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹696.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹637.60 | ₹854.13 +34.0% | 14.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹694.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MedPlus Health Services Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harith Ahamed | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Prakash Agarwal | Axis Capital Limited |