Magson Retail and Distribution Valutazione

MAGSON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAGSON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAGSON ( ₹95.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹7.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAGSON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAGSON?

Metrica chiave: Poiché MAGSON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAGSON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAGSON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAGSON su PE?
Rapporto PE	35.2x
Guadagni	₹21.31m
Cap. di mercato	₹749.68m

MAGSON metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	19.5x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAGSON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAGSON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.4x
ONDOOR On Door Concepts	25.4x	n/a	₹2.1b
OSIAHYPER Osia Hyper Retail	20.3x	n/a	₹4.0b
PHOGLOBAL Phoenix Overseas	10.8x	n/a	₹590.1m
AKG AKG Exim	41.2x	n/a	₹564.7m
MAGSON Magson Retail and Distribution	35.2x	n/a	₹749.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAGSON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAGSON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Retailing settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
512624 Regent Enterprises	3.1x	n/a	US$2.63m
540266 Globe Multi Ventures	1.8x	n/a	US$2.31m
542025 Sun Retail	3.9x	n/a	US$1.40m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAGSON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Retailing ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAGSON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAGSON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAGSON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.