Stove Kraft Valutazione
STOVEKRAFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STOVEKRAFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STOVEKRAFT ( ₹780.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹650.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOVEKRAFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOVEKRAFT?
Metrica chiave: Poiché STOVEKRAFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOVEKRAFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.2x |
| Guadagni | ₹343.30m |
| Cap. di mercato | ₹25.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOVEKRAFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 94.1x | ||
EPACK EPACK Durable | 79x | n/a | ₹37.6b |
508486 Hawkins Cookers | 39.9x | n/a | ₹45.0b |
ORIENTELEC Orient Electric | 78x | 34.8% | ₹48.3b |
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 179.4x | 76.5% | ₹49.9b |
STOVEKRAFT Stove Kraft | 75.2x | 38.4% | ₹25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOVEKRAFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media dei peer ( 94.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOVEKRAFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STOVEKRAFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 53.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOVEKRAFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.2x |
| Rapporto equo PE | 51.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STOVEKRAFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹780.90 | ₹1,120.00 +43.4% | 20.5% | ₹1,350.00 | ₹890.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹800.10 | ₹1,120.00 +40.0% | 20.5% | ₹1,350.00 | ₹890.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹896.75 | ₹1,065.00 +18.8% | 26.8% | ₹1,350.00 | ₹780.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.