Stove Kraft Valutazione
STOVEKRAFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STOVEKRAFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STOVEKRAFT ( ₹849.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹671.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOVEKRAFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOVEKRAFT?
Metrica chiave: Poiché STOVEKRAFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOVEKRAFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.7x |
| Guadagni | ₹343.30m |
| Cap. di mercato | ₹28.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOVEKRAFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 99.8x | ||
508486 Hawkins Cookers | 42.4x | n/a | ₹47.9b |
EPACK EPACK Durable | 101.8x | 41.5% | ₹48.5b |
ORIENTELEC Orient Electric | 84.6x | 34.8% | ₹52.4b |
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 170.5x | 76.5% | ₹47.4b |
STOVEKRAFT Stove Kraft | 81.7x | 38.4% | ₹28.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOVEKRAFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.7 x) rispetto alla media dei peer ( 99.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOVEKRAFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.7x | n/a | US$7.22m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STOVEKRAFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.7 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 54 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOVEKRAFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.7x |
| Rapporto equo PE | 52.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STOVEKRAFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹849.10 | ₹1,120.00 +31.9% | 20.5% | ₹1,350.00 | ₹890.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹822.60 | ₹1,120.00 +36.2% | 20.5% | ₹1,350.00 | ₹890.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹800.10 | ₹1,120.00 +40.0% | 20.5% | ₹1,350.00 | ₹890.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹896.75 | ₹1,065.00 +18.8% | 26.8% | ₹1,350.00 | ₹780.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 06:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stove Kraft Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chirag Jain | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| Achalkumar Lohade | JM Financial Institutional Securities Limited |
| Deepak Agarwal | JM Financial Institutional Securities Limited |