Safari Industries (India) Valutazione
SAFARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAFARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAFARI ( ₹2651.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹814.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAFARI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFARI?
Metrica chiave: Poiché SAFARI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAFARI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.9x |
| Guadagni | ₹1.60b |
| Cap. di mercato | ₹129.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAFARI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.7x | ||
GOKEX Gokaldas Exports | 62.6x | 27.7% | ₹81.5b |
541967 Sky Gold | 71x | n/a | ₹57.2b |
PDSL PDS | 56.2x | 40.2% | ₹85.5b |
PGIL Pearl Global Industries | 33x | 25.7% | ₹69.7b |
SAFARI Safari Industries (India) | 80.9x | 29.0% | ₹129.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAFARI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.1x | n/a | US$467.05m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.8x | n/a | US$26.20m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.5x | n/a | US$21.53m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.49m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAFARI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.9x |
| Rapporto equo PE | 49.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,651.80 | ₹2,783.30 +5.0% | 11.3% | ₹3,300.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹2,585.20 | ₹2,680.80 +3.7% | 8.0% | ₹3,050.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹2,270.75 | ₹2,651.40 +16.8% | 10.1% | ₹3,175.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹2,421.50 | ₹2,573.50 +6.3% | 9.4% | ₹3,175.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹2,476.20 | ₹2,512.00 +1.4% | 5.4% | ₹2,800.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹2,105.65 | ₹2,464.00 +17.0% | 6.3% | ₹2,800.00 | ₹2,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹2,100.05 | ₹2,408.38 +14.7% | 5.5% | ₹2,630.00 | ₹2,225.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,967.15 | ₹2,408.38 +22.4% | 5.5% | ₹2,630.00 | ₹2,225.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹2,113.55 | ₹2,405.88 +13.8% | 8.8% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,838.05 | ₹2,411.63 +31.2% | 8.0% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹1,991.95 | ₹2,411.63 +21.1% | 8.0% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹2,019.00 | ₹2,389.69 +18.4% | 6.8% | ₹2,559.00 | ₹2,045.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹1,889.05 | ₹2,324.67 +23.1% | 8.7% | ₹2,515.00 | ₹2,044.50 | ₹2,621.80 | 6 |
| Dec ’24 | ₹2,205.38 | ₹2,358.14 +6.9% | 8.7% | ₹2,559.00 | ₹2,044.50 | ₹2,585.20 | 7 |
| Nov ’24 | ₹2,115.88 | ₹2,113.00 -0.1% | 12.2% | ₹2,515.00 | ₹1,745.00 | ₹2,270.75 | 6 |
| Oct ’24 | ₹1,957.95 | ₹1,941.83 -0.8% | 5.4% | ₹2,044.50 | ₹1,745.00 | ₹2,421.50 | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,835.90 | ₹1,941.83 +5.8% | 5.4% | ₹2,044.50 | ₹1,745.00 | ₹2,476.20 | 6 |
| Aug ’24 | ₹1,468.53 | ₹1,588.17 +8.1% | 7.8% | ₹1,800.00 | ₹1,375.00 | ₹2,105.65 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,485.05 | ₹1,501.75 +1.1% | 7.1% | ₹1,611.50 | ₹1,357.00 | ₹2,100.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,374.40 | ₹1,467.42 +6.8% | 6.9% | ₹1,611.50 | ₹1,357.00 | ₹1,967.15 | 6 |
| May ’24 | ₹1,221.43 | ₹1,306.33 +7.0% | 3.7% | ₹1,375.00 | ₹1,249.50 | ₹2,113.55 | 6 |
| Apr ’24 | ₹1,023.93 | ₹1,278.70 +24.9% | 2.0% | ₹1,325.00 | ₹1,249.50 | ₹1,838.05 | 5 |
| Mar ’24 | ₹1,024.28 | ₹1,278.70 +24.8% | 2.0% | ₹1,325.00 | ₹1,249.50 | ₹1,991.95 | 5 |
| Feb ’24 | ₹879.78 | ₹1,193.00 +35.6% | 7.0% | ₹1,265.00 | ₹1,076.00 | ₹2,019.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₹841.35 | ₹1,185.00 +40.8% | 6.5% | ₹1,250.00 | ₹1,076.50 | ₹1,889.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 07:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Safari Industries (India) Limited è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Shobit Singhal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |