Safari Industries (India) Valutazione
SAFARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAFARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAFARI ( ₹2292.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹326.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAFARI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFARI?
Metrica chiave: Poiché SAFARI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAFARI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.4x |
| Guadagni | ₹1.43b |
| Cap. di mercato | ₹111.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAFARI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
GOKEX Gokaldas Exports | 43.1x | 27.55% | ₹68.3b |
PGIL Pearl Global Industries | 25.1x | 27.46% | ₹62.4b |
PDSL PDS | 38x | 26.63% | ₹59.6b |
MANYAVAR Vedant Fashions | 49.7x | 11.16% | ₹193.0b |
SAFARI Safari Industries (India) | 78.4x | 24.96% | ₹112.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAFARI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.2x | n/a | US$23.90m |
521034 Soma Textiles & Industries | 2.1x | n/a | US$17.33m |
MFML Mahalaxmi Fabric Mills | 4.4x | n/a | US$4.04m |
KTL Kalahridhaan Trendz | 3.6x | n/a | US$1.75m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAFARI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.4x |
| Rapporto equo PE | 48.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,292.50 | ₹2,514.22 +9.67% | 8.80% | ₹2,740.00 | ₹2,100.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹2,004.10 | ₹2,624.22 +30.94% | 7.53% | ₹2,900.00 | ₹2,191.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₹1,942.35 | ₹2,694.11 +38.70% | 7.60% | ₹3,000.00 | ₹2,309.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹2,136.05 | ₹2,674.70 +25.22% | 7.59% | ₹3,000.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹2,451.20 | ₹2,783.30 +13.55% | 11.47% | ₹3,300.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹2,621.80 | ₹2,783.30 +6.16% | 11.32% | ₹3,300.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹2,585.20 | ₹2,680.80 +3.70% | 7.99% | ₹3,050.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹2,270.75 | ₹2,651.40 +16.76% | 10.14% | ₹3,175.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹2,421.50 | ₹2,573.50 +6.28% | 9.36% | ₹3,175.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹2,476.20 | ₹2,512.00 +1.45% | 5.36% | ₹2,800.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹2,105.65 | ₹2,464.00 +17.02% | 6.35% | ₹2,800.00 | ₹2,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹2,100.05 | ₹2,408.38 +14.68% | 5.46% | ₹2,630.00 | ₹2,225.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,967.15 | ₹2,408.38 +22.43% | 5.46% | ₹2,630.00 | ₹2,225.00 | ₹2,307.70 | 8 |
| May ’25 | ₹2,113.55 | ₹2,405.88 +13.83% | 8.82% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | ₹2,004.10 | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,838.05 | ₹2,411.63 +31.21% | 8.04% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | ₹1,942.35 | 8 |
| Mar ’25 | ₹1,991.95 | ₹2,411.63 +21.07% | 8.04% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | ₹2,136.05 | 8 |
| Feb ’25 | ₹2,019.00 | ₹2,389.69 +18.36% | 6.76% | ₹2,559.00 | ₹2,045.00 | ₹2,451.20 | 8 |
| Jan ’25 | ₹1,889.05 | ₹2,324.67 +23.06% | 8.72% | ₹2,515.00 | ₹2,044.50 | ₹2,621.80 | 6 |
| Dec ’24 | ₹2,205.38 | ₹2,358.14 +6.93% | 8.69% | ₹2,559.00 | ₹2,044.50 | ₹2,585.20 | 7 |
| Nov ’24 | ₹2,115.88 | ₹2,113.00 -0.14% | 12.17% | ₹2,515.00 | ₹1,745.00 | ₹2,270.75 | 6 |
| Oct ’24 | ₹1,957.95 | ₹1,941.83 -0.82% | 5.37% | ₹2,044.50 | ₹1,745.00 | ₹2,421.50 | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,835.90 | ₹1,941.83 +5.77% | 5.37% | ₹2,044.50 | ₹1,745.00 | ₹2,476.20 | 6 |
| Aug ’24 | ₹1,468.53 | ₹1,588.17 +8.15% | 7.82% | ₹1,800.00 | ₹1,375.00 | ₹2,105.65 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,485.05 | ₹1,501.75 +1.12% | 7.07% | ₹1,611.50 | ₹1,357.00 | ₹2,100.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,374.40 | ₹1,467.42 +6.77% | 6.93% | ₹1,611.50 | ₹1,357.00 | ₹1,967.15 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 17:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Safari Industries (India) Limited è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |