Relaxo Footwears Limited

NSEI:RELAXO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹109.5b

Relaxo Footwears Valutazione

RELAXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RELAXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹112.14
Fair Value
292.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RELAXO ( ₹439.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹112.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RELAXO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RELAXO?

Metrica chiave: Poiché RELAXO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RELAXO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RELAXO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RELAXO su PE?
Rapporto PE64.3x
Guadagni₹1.70b
Cap. di mercato₹109.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RELAXO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RELAXO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.2x
CAMPUS Campus Activewear
66.4x24.07%₹78.9b
500043 Bata India
46.1x8.28%₹160.5b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
55.4xn/a₹7.2b
532829 Lehar Footwears
69xn/a₹4.9b
RELAXO Relaxo Footwears
64.3x18.16%₹109.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RELAXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RELAXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.5xn/aUS$22.23m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.58m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.76m
KTL Kalahridhaan Trendz
3.9xn/aUS$1.90m
RELAXO 64.3xMedia del settore 24.2xNo. of Companies37PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RELAXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RELAXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RELAXO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.3x
Rapporto equo PE 36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RELAXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RELAXO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹439.70
₹501.54
+14.06%
26.54%₹741.00₹375.00n/a13
May ’26₹409.80
₹567.57
+38.50%
22.69%₹770.00₹370.00n/a14
Apr ’26₹415.10
₹591.43
+42.48%
18.58%₹770.00₹425.00n/a14
Mar ’26₹427.20
₹615.20
+44.01%
22.52%₹948.00₹425.00n/a15
Feb ’26₹556.25
₹645.13
+15.98%
22.56%₹948.00₹425.00n/a15
Jan ’26₹625.25
₹718.20
+14.87%
14.69%₹948.00₹528.00n/a15
Dec ’25₹670.00
₹718.20
+7.19%
14.69%₹948.00₹528.00n/a15
Nov ’25₹781.55
₹785.43
+0.50%
12.92%₹948.00₹585.00n/a14
Oct ’25₹812.60
₹781.14
-3.87%
12.79%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹796.85
₹783.50
-1.68%
13.20%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹848.10
₹792.50
-6.56%
12.98%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹833.85
₹811.14
-2.72%
11.81%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.25
₹811.14
+2.77%
11.81%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.30
₹853.43
+2.29%
11.37%₹993.00₹617.00₹409.8014
Apr ’25₹822.65
₹852.86
+3.67%
11.82%₹993.00₹599.00₹415.1014
Mar ’25₹837.75
₹852.42
+1.75%
11.99%₹993.00₹599.00₹427.2012
Feb ’25₹847.00
₹886.18
+4.63%
13.64%₹1,080.00₹599.00₹556.2511
Jan ’25₹903.40
₹897.80
-0.62%
13.20%₹1,080.00₹633.00₹625.2510
Dec ’24₹915.10
₹907.42
-0.84%
12.21%₹1,080.00₹633.00₹670.0012
Nov ’24₹936.60
₹921.42
-1.62%
12.29%₹1,080.00₹636.00₹781.5512
Oct ’24₹900.65
₹916.00
+1.70%
11.53%₹1,040.00₹636.00₹812.6012
Sep ’24₹924.30
₹911.83
-1.35%
11.97%₹1,040.00₹636.00₹796.8512
Aug ’24₹931.05
₹898.42
-3.51%
11.71%₹1,040.00₹636.00₹848.1012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.24%
11.60%₹1,000.00₹637.00₹833.8511
Jun ’24₹900.15
₹870.45
-3.30%
11.60%₹1,000.00₹637.00₹789.2511
May ’24₹843.25
₹842.18
-0.13%
11.94%₹1,015.00₹618.00₹834.3011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹501.31
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 08:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Relaxo Footwears Limited è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited