Bata India Valutazione
500043 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 500043 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 500043 ( ₹688.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹535.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500043 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500043?
Metrica chiave: Poiché 500043 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500043 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.8x |
| Utili | ₹1.78b |
| Cap. di mercato | ₹88.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500043 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45x | ||
530517 Relaxo Footwears | 43.6x | 16.34% | ₹73.1b |
CAMPUS Campus Activewear | 51.4x | 17.87% | ₹72.4b |
LIBERTSHOE Liberty Shoes | 35.9x | n/a | ₹4.1b |
MIRZAINT Mirza International | 49x | n/a | ₹4.2b |
500043 Bata India | 49.8x | 21.05% | ₹88.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500043 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500043's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500043 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500043's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.8x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500043 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹688.80 | ₹831.63 +20.74% | 13.32% | ₹986.00 | ₹675.00 | n/a | 16 |
| May ’27 | ₹720.10 | ₹831.63 +15.49% | 13.32% | ₹986.00 | ₹675.00 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | ₹627.75 | ₹863.81 +37.60% | 10.56% | ₹986.00 | ₹675.00 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | ₹788.85 | ₹905.35 +14.77% | 17.53% | ₹1,440.00 | ₹675.00 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | ₹864.15 | ₹1,027.83 +18.94% | 16.57% | ₹1,440.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | ₹947.75 | ₹1,041.61 +9.90% | 15.85% | ₹1,440.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | ₹974.40 | ₹1,041.61 +6.90% | 15.85% | ₹1,440.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | ₹1,071.75 | ₹1,041.61 -2.81% | 15.85% | ₹1,440.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | ₹1,188.25 | ₹1,091.06 -8.18% | 13.87% | ₹1,440.00 | ₹850.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | ₹1,115.55 | ₹1,098.89 -1.49% | 14.01% | ₹1,440.00 | ₹850.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | ₹1,185.30 | ₹1,238.47 +4.49% | 9.81% | ₹1,440.00 | ₹1,011.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | ₹1,231.60 | ₹1,242.16 +0.86% | 9.77% | ₹1,440.00 | ₹1,011.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | ₹1,261.95 | ₹1,312.11 +3.97% | 10.77% | ₹1,561.00 | ₹1,050.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₹1,206.10 | ₹1,312.84 +8.85% | 10.71% | ₹1,561.00 | ₹1,050.00 | ₹720.10 | 19 |
| Apr ’26 | ₹1,229.95 | ₹1,343.72 +9.25% | 11.00% | ₹1,630.00 | ₹1,050.00 | ₹627.75 | 18 |
| Mar ’26 | ₹1,222.80 | ₹1,361.89 +11.38% | 11.99% | ₹1,689.00 | ₹1,050.00 | ₹788.85 | 19 |
| Feb ’26 | ₹1,377.05 | ₹1,401.90 +1.80% | 12.39% | ₹1,700.00 | ₹1,050.00 | ₹864.15 | 20 |
| Jan ’26 | ₹1,398.25 | ₹1,406.68 +0.60% | 12.12% | ₹1,700.00 | ₹1,050.00 | ₹947.75 | 22 |
| Dec ’25 | ₹1,411.45 | ₹1,406.68 -0.34% | 12.12% | ₹1,700.00 | ₹1,050.00 | ₹974.40 | 22 |
| Nov ’25 | ₹1,356.90 | ₹1,438.86 +6.04% | 10.02% | ₹1,689.00 | ₹1,150.00 | ₹1,071.75 | 21 |
| Oct ’25 | ₹1,427.30 | ₹1,429.80 +0.18% | 10.21% | ₹1,689.00 | ₹1,150.00 | ₹1,188.25 | 20 |
| Sep ’25 | ₹1,452.55 | ₹1,424.75 -1.91% | 11.00% | ₹1,689.00 | ₹1,050.00 | ₹1,115.55 | 20 |
| Aug ’25 | ₹1,618.75 | ₹1,443.26 -10.84% | 10.59% | ₹1,686.00 | ₹1,050.00 | ₹1,185.30 | 19 |
| Jul ’25 | ₹1,495.40 | ₹1,464.70 -2.05% | 11.40% | ₹1,806.00 | ₹1,050.00 | ₹1,231.60 | 20 |
| Jun ’25 | ₹1,361.65 | ₹1,519.25 +11.57% | 12.52% | ₹1,806.00 | ₹1,000.00 | ₹1,261.95 | 20 |
| May ’25 | ₹1,367.95 | ₹1,520.40 +11.14% | 12.40% | ₹1,806.00 | ₹1,000.00 | ₹1,206.10 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/21 02:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/21 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bata India Limited è coperta da 40 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Parin Tanna | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| Videesha Sheth | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |