Kanani Industries Valutazione
KANANIIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KANANIIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KANANIIND ( ₹2.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹17.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KANANIIND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KANANIIND?
Metrica chiave: Poiché KANANIIND è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KANANIIND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | ₹1.89b |
| Cap. di mercato | ₹573.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -507.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KANANIIND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
512587 Zodiac-JRD-MKJ | 2.9x | n/a | ₹449.7m |
JETKNIT Jet Knitwears | 1.7x | n/a | ₹506.8m |
539216 Garment Mantra Lifestyle | 0.3x | n/a | ₹495.9m |
526161 Spenta International | 1.3x | n/a | ₹514.2m |
KANANIIND Kanani Industries | 0.3x | n/a | ₹573.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KANANIIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KANANIIND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 49 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 14.2% | US$829.53m |
500207 Indo Rama Synthetics (India) | 0.3x | n/a | US$127.00m |
500296 Nahar Spinning Mills | 0.3x | n/a | US$110.72m |
500350 RSWM | 0.2x | n/a | US$105.78m |
| 49 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: KANANIIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KANANIIND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KANANIIND Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.