Orient Electric Limited

BSE:541301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹51.4b

Orient Electric Valutazione

541301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹132.26
Fair Value
81.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 541301 ( ₹240.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹132.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541301 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541301?

Metrica chiave: Poiché 541301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541301 su PE?
Rapporto PE79.3x
Guadagni₹647.50m
Cap. di mercato₹51.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85x
508486 Hawkins Cookers
39.7xn/a₹45.5b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
164.4xn/a₹45.7b
IFBIND IFB Industries
47.6x32.4%₹53.3b
EPACK EPACK Durable
88.1x48.9%₹39.9b
541301 Orient Electric
79.3x30.3%₹51.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.3 x) rispetto alla media dei peer ( 85 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526616 National Plastic Industries
3.6xn/aUS$6.93m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
541301 79.3xMedia del settore 47.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.3 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 79.3x
Rapporto equo PE 46.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹240.45
₹268.31
+11.6%
10.7%₹325.00₹225.00n/a13
Feb ’26₹227.85
₹268.31
+17.8%
10.7%₹325.00₹225.00n/a13
Jan ’26₹236.65
₹271.08
+14.5%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Dec ’25₹234.55
₹271.08
+15.6%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Nov ’25₹248.40
₹271.08
+9.1%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Oct ’25₹241.25
₹281.54
+16.7%
10.1%₹316.00₹224.00n/a13
Sep ’25₹269.65
₹280.33
+4.0%
10.4%₹316.00₹224.00n/a15
Aug ’25₹284.75
₹256.80
-9.8%
12.4%₹320.00₹215.00n/a15
Jul ’25₹282.85
₹251.33
-11.1%
10.2%₹304.00₹215.00n/a15
Jun ’25₹227.10
₹249.53
+9.9%
10.6%₹304.00₹215.00n/a15
May ’25₹218.60
₹255.79
+17.0%
10.7%₹304.00₹209.00n/a14
Apr ’25₹198.60
₹253.71
+27.8%
10.0%₹304.00₹209.00n/a14
Mar ’25₹208.70
₹256.07
+22.7%
8.7%₹304.00₹225.00n/a14
Feb ’25₹217.50
₹254.93
+17.2%
10.6%₹321.00₹210.00₹227.8514
Jan ’25₹230.10
₹254.29
+10.5%
10.6%₹321.00₹210.00₹236.6514
Dec ’24₹216.70
₹254.29
+17.3%
10.6%₹321.00₹210.00₹234.5514
Nov ’24₹214.15
₹260.71
+21.7%
9.7%₹302.00₹210.00₹248.4014
Oct ’24₹221.70
₹261.86
+18.1%
9.5%₹302.00₹210.00₹241.2514
Sep ’24₹235.60
₹259.69
+10.2%
9.4%₹302.00₹210.00₹269.6513
Aug ’24₹231.55
₹260.85
+12.7%
12.0%₹325.00₹209.00₹284.7513
Jul ’24₹239.35
₹260.08
+8.7%
12.4%₹325.00₹209.00₹282.8513
Jun ’24₹240.60
₹263.08
+9.3%
14.4%₹330.00₹209.00₹227.1013
May ’24₹222.65
₹304.46
+36.7%
14.4%₹358.00₹216.00₹218.6013
Apr ’24₹270.35
₹307.08
+13.6%
13.5%₹358.00₹216.00₹198.6013
Mar ’24₹275.00
₹307.08
+11.7%
13.5%₹358.00₹216.00₹208.7013
Feb ’24₹269.55
₹308.21
+14.3%
14.3%₹358.00₹216.00₹217.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹268.06
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orient Electric Limited è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited