K.P.R. Mill Valutazione
532889 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532889 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532889 ( ₹1188 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹242.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532889 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532889?
Metrica chiave: Poiché 532889 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532889 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.9x |
| Utili | ₹8.15b |
| Cap. di mercato | ₹406.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532889 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70x | ||
PAGEIND Page Industries | 71.5x | 11.88% | ₹521.2b |
MANYAVAR Vedant Fashions | 49.6x | 11.22% | ₹192.8b |
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 85.3x | 28.74% | ₹610.1b |
523025 Safari Industries (India) | 73.6x | 24.90% | ₹105.2b |
532889 K.P.R. Mill | 49.9x | 16.65% | ₹406.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532889 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 70 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532889's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
521034 Soma Textiles & Industries | 4.5x | n/a | US$36.39m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2x | n/a | US$21.75m |
514211 Sumeet Industries | 0.4x | n/a | US$7.66m |
MFML Mahalaxmi Fabric Mills | 4.4x | n/a | US$4.08m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532889 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532889's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.9x |
| Rapporto equo PE | 44.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532889 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,188.00 | ₹1,089.29 -8.31% | 13.07% | ₹1,291.00 | ₹865.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₹1,108.00 | ₹1,082.00 -2.35% | 14.10% | ₹1,318.00 | ₹865.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹1,128.10 | ₹1,048.57 -7.05% | 12.16% | ₹1,318.00 | ₹865.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹1,000.50 | ₹1,013.86 +1.34% | 13.44% | ₹1,318.00 | ₹865.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹895.70 | ₹1,017.71 +13.62% | 13.53% | ₹1,318.00 | ₹865.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹802.90 | ₹1,015.43 +26.47% | 13.08% | ₹1,302.00 | ₹865.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹930.45 | ₹975.43 +4.83% | 8.24% | ₹1,080.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹989.20 | ₹975.43 -1.39% | 8.24% | ₹1,080.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹980.65 | ₹975.43 -0.53% | 8.24% | ₹1,080.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹926.85 | ₹992.57 +7.09% | 12.63% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹958.25 | ₹992.43 +3.57% | 12.63% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹845.30 | ₹992.43 +17.41% | 12.63% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹862.40 | ₹917.57 +6.40% | 5.46% | ₹970.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹912.35 | ₹916.43 +0.45% | 5.46% | ₹971.00 | ₹810.00 | ₹1,108.00 | 7 |
| Jun ’25 | ₹769.35 | ₹908.43 +18.08% | 5.48% | ₹971.00 | ₹810.00 | ₹1,128.10 | 7 |
| May ’25 | ₹845.75 | ₹895.86 +5.92% | 7.23% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | ₹1,000.50 | 7 |
| Apr ’25 | ₹826.00 | ₹895.86 +8.46% | 7.23% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | ₹895.70 | 7 |
| Mar ’25 | ₹774.70 | ₹891.57 +15.09% | 7.32% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | ₹802.90 | 7 |
| Feb ’25 | ₹791.00 | ₹847.29 +7.12% | 14.47% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | ₹930.45 | 7 |
| Jan ’25 | ₹811.00 | ₹862.83 +6.39% | 13.44% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | ₹989.20 | 6 |
| Dec ’24 | ₹868.65 | ₹808.50 -6.92% | 10.99% | ₹914.00 | ₹670.00 | ₹980.65 | 6 |
| Nov ’24 | ₹798.40 | ₹774.50 -2.99% | 8.79% | ₹898.00 | ₹670.00 | ₹926.85 | 6 |
| Oct ’24 | ₹750.50 | ₹742.57 -1.06% | 8.07% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹958.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₹760.70 | ₹742.57 -2.38% | 8.07% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹845.30 | 7 |
| Aug ’24 | ₹630.15 | ₹715.86 +13.60% | 7.51% | ₹800.00 | ₹651.00 | ₹862.40 | 7 |
| Jul ’24 | ₹664.30 | ₹701.83 +5.65% | 6.36% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹912.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 03:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
K.P.R. Mill Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rajesh Zawar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |