K.P.R. Mill Limited

BSE:532889 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹340.9b

K.P.R. Mill Valutazione

532889 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532889 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹435.24
Fair Value
129.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532889 ( ₹1000.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹435.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532889 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532889?

Metrica chiave: Poiché 532889 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532889. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532889 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532889 su PE?
Rapporto PE41.4x
Guadagni₹8.24b
Cap. di mercato₹340.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532889 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532889 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.2x
PAGEIND Page Industries
75.6x13.5%₹508.8b
MANYAVAR Vedant Fashions
47.1x11.9%₹190.0b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
80.1x36.8%₹532.8b
523025 Safari Industries (India)
65.8x32.0%₹97.7b
532889 K.P.R. Mill
41.4x16.8%₹340.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532889 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532889's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.4xn/aUS$21.12m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.33m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.4xn/aUS$5.04m
KTL Kalahridhaan Trendz
3.5xn/aUS$1.76m
532889 41.4xMedia del settore 22.9xNo. of Companies33PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532889 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532889's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532889 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.4x
Rapporto equo PE 38.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532889 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532889 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,000.50
₹1,013.86
+1.3%
13.4%₹1,318.00₹865.00n/a7
Apr ’26₹895.70
₹1,017.71
+13.6%
13.5%₹1,318.00₹865.00n/a7
Mar ’26₹802.90
₹1,015.43
+26.5%
13.1%₹1,302.00₹865.00n/a7
Feb ’26₹930.45
₹975.43
+4.8%
8.2%₹1,080.00₹810.00n/a7
Jan ’26₹989.20
₹975.43
-1.4%
8.2%₹1,080.00₹810.00n/a7
Dec ’25₹980.65
₹975.43
-0.5%
8.2%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.85
₹992.57
+7.1%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹958.25
₹992.43
+3.6%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹845.30
₹992.43
+17.4%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.40
₹917.57
+6.4%
5.5%₹970.00₹810.00n/a7
Jul ’25₹912.35
₹916.43
+0.4%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
Jun ’25₹769.35
₹908.43
+18.1%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
May ’25₹845.75
₹895.86
+5.9%
7.2%₹1,018.00₹790.00₹1,000.507
Apr ’25₹826.00
₹895.86
+8.5%
7.2%₹1,018.00₹790.00₹895.707
Mar ’25₹774.70
₹891.57
+15.1%
7.3%₹1,018.00₹790.00₹802.907
Feb ’25₹791.00
₹847.29
+7.1%
14.5%₹1,000.00₹670.00₹930.457
Jan ’25₹811.00
₹862.83
+6.4%
13.4%₹1,000.00₹670.00₹989.206
Dec ’24₹868.65
₹808.50
-6.9%
11.0%₹914.00₹670.00₹980.656
Nov ’24₹798.40
₹774.50
-3.0%
8.8%₹898.00₹670.00₹926.856
Oct ’24₹750.50
₹742.57
-1.1%
8.1%₹825.00₹651.00₹958.257
Sep ’24₹760.70
₹742.57
-2.4%
8.1%₹825.00₹651.00₹845.307
Aug ’24₹630.15
₹715.86
+13.6%
7.5%₹800.00₹651.00₹862.407
Jul ’24₹664.30
₹701.83
+5.7%
6.4%₹775.00₹651.00₹912.356
Jun ’24₹574.70
₹701.83
+22.1%
6.4%₹775.00₹651.00₹769.356
May ’24₹598.65
₹661.00
+10.4%
4.6%₹703.00₹620.00₹845.755
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹1.02k
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 06:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

K.P.R. Mill Limited è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited