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SIS Valutazione
SIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIS ( ₹417.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹342.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹60.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services | 22.7x | n/a | ₹9.4b |
KAPSTON Kapston Services | 32x | n/a | ₹4.2b |
EMSLIMITED EMS | 27.7x | n/a | ₹46.1b |
500214 Ion Exchange (India) | 42.7x | n/a | ₹88.6b |
SIS SIS | 36.9x | 31.6% | ₹60.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 49.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹421.50 | ₹506.75 +20.2% | 8.3% | ₹540.00 | ₹435.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹441.75 | ₹506.75 +14.7% | 8.3% | ₹540.00 | ₹435.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹453.60 | ₹552.75 +21.9% | 9.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹404.55 | ₹552.75 +36.6% | 9.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹467.35 | ₹567.75 +21.5% | 7.0% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹435.70 | ₹567.75 +30.3% | 7.0% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹443.85 | ₹567.75 +27.9% | 7.0% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹488.50 | ₹556.20 +13.9% | 7.6% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹465.00 | ₹530.80 +14.2% | 7.7% | ₹600.00 | ₹490.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹468.70 | ₹524.00 +11.8% | 7.5% | ₹600.00 | ₹490.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹429.40 | ₹524.00 +22.0% | 7.5% | ₹600.00 | ₹490.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹430.30 | ₹528.00 +22.7% | 6.9% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹465.25 | ₹528.00 +13.5% | 6.9% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹440.40 | ₹528.00 +19.9% | 6.9% | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹441.75 | 5 |
| Jul ’24 | ₹421.75 | ₹498.33 +18.2% | 10.8% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹453.60 | 6 |
| Jun ’24 | ₹410.35 | ₹498.33 +21.4% | 10.8% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹404.55 | 6 |
| May ’24 | ₹384.65 | ₹500.00 +30.0% | 10.3% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹467.35 | 6 |
| Apr ’24 | ₹320.65 | ₹508.33 +58.5% | 10.8% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹435.70 | 6 |
| Mar ’24 | ₹355.15 | ₹508.33 +43.1% | 10.8% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹443.85 | 6 |
| Feb ’24 | ₹368.45 | ₹508.00 +37.9% | 10.7% | ₹610.00 | ₹450.00 | ₹488.50 | 5 |
| Jan ’24 | ₹392.80 | ₹510.00 +29.8% | 10.6% | ₹610.00 | ₹450.00 | ₹465.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₹399.75 | ₹510.00 +27.6% | 10.6% | ₹610.00 | ₹450.00 | ₹468.70 | 5 |
| Nov ’23 | ₹419.80 | ₹545.00 +29.8% | 8.5% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹429.40 | 7 |
| Oct ’23 | ₹416.45 | ₹546.43 +31.2% | 8.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹430.30 | 7 |
| Sep ’23 | ₹455.30 | ₹546.43 +20.0% | 8.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹465.25 | 7 |
| Aug ’23 | ₹447.25 | ₹546.43 +22.2% | 8.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹440.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.