SIS Limited

Report azionario NSEI:SIS

Capitalizzazione di mercato: ₹52.2b

SIS Valutazione

SIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹274.19
Fair Value
35.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIS ( ₹370.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹274.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIS?

Metrica chiave: Poiché SIS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SIS su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite₹131.89b
Cap. di mercato₹52.15b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
1.6xn/a₹6.8b
KAPSTON Kapston Services
0.7xn/a₹4.8b
500214 Ion Exchange (India)
2.4xn/a₹66.8b
CMSINFO CMS Info Systems
3.4x12.02%₹82.3b
SIS SIS
0.4x8.50%₹52.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.6x8.9%
SIS SIS
 0.4x8.50%US$608.19m
SFML Supreme Facility Management
0.2xn/aUS$9.74m
532001 Inducto Steels
0.2xn/aUS$3.03m
SIS 0.4xMedia del settore 1.6xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.6x11.8%
SIS SIS
 0.4x47.99%US$608.19m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹370.30
₹412.25
+11.33%
8.59%₹450.00₹360.00n/a4
Jun ’26₹355.65
₹412.25
+15.91%
8.59%₹450.00₹360.00n/a4
May ’26₹337.50
₹423.75
+25.56%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Apr ’26₹333.50
₹423.75
+27.06%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Mar ’26₹304.95
₹423.75
+38.96%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Feb ’26₹337.15
₹423.75
+25.69%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Jan ’26₹365.80
₹474.50
+29.72%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.35
₹474.50
+24.75%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹406.15
₹474.50
+16.83%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.30
₹506.75
+22.31%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹404.95
₹506.75
+25.14%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹441.75
₹506.75
+14.71%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.60
₹552.75
+21.86%
9.26%₹600.00₹470.00₹370.304
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.63%
9.26%₹600.00₹470.00₹355.654
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.48%
6.99%₹600.00₹500.00₹337.504
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.31%
6.99%₹600.00₹500.00₹333.504
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.91%
6.99%₹600.00₹500.00₹304.954
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.86%
7.61%₹600.00₹500.00₹337.155
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.15%
7.71%₹600.00₹490.00₹365.805
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.80%
7.50%₹600.00₹490.00₹380.355
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.03%
7.50%₹600.00₹490.00₹406.155
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.71%
6.92%₹600.00₹500.00₹414.305
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.49%
6.92%₹600.00₹500.00₹404.955
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.89%
6.92%₹600.00₹500.00₹441.755
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.16%
10.77%₹600.00₹440.00₹453.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹412.25
Fair Value
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIS Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research