SIS Limited

NSEI:SIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹48.4b

SIS Valutazione

SIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹425.99
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIS ( ₹334.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹425.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIS?

Metrica chiave: Poiché SIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIS su PE?
Rapporto PE30.4x
Guadagni₹1.58b
Cap. di mercato₹48.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
18.2xn/a₹7.9b
KAPSTON Kapston Services
40.1xn/a₹5.2b
EMSLIMITED EMS
27.7xn/a₹46.9b
CMSINFO CMS Info Systems
19.6x16.4%₹71.7b
SIS SIS
30.4x34.8%₹48.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SIS 30.4xMedia del settore 31.2xNo. of Companies9PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹334.10
₹457.00
+36.8%
9.4%₹520.00₹405.00n/a4
Jan ’26₹365.80
₹474.50
+29.7%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.35
₹474.50
+24.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹406.15
₹474.50
+16.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.30
₹506.75
+22.3%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹404.95
₹506.75
+25.1%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹441.75
₹506.75
+14.7%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.60
₹552.75
+21.9%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.6%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.5%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.3%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.9%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.9%
7.6%₹600.00₹500.00n/a5
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.2%
7.7%₹600.00₹490.00₹365.805
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.8%
7.5%₹600.00₹490.00₹380.355
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹406.155
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.7%
6.9%₹600.00₹500.00₹414.305
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.5%
6.9%₹600.00₹500.00₹404.955
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.9%
6.9%₹600.00₹500.00₹441.755
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.2%
10.8%₹600.00₹440.00₹453.606
Jun ’24₹410.35
₹498.33
+21.4%
10.8%₹600.00₹440.00₹404.556
May ’24₹384.65
₹500.00
+30.0%
10.3%₹600.00₹440.00₹467.356
Apr ’24₹320.65
₹508.33
+58.5%
10.8%₹600.00₹440.00₹435.706
Mar ’24₹355.15
₹508.33
+43.1%
10.8%₹600.00₹440.00₹443.856
Feb ’24₹368.45
₹508.00
+37.9%
10.7%₹610.00₹450.00₹488.505
Jan ’24₹392.80
₹510.00
+29.8%
10.6%₹610.00₹450.00₹465.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹457.00
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 12:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SIS Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research