CMS Info Systems Limited

BSE:543441 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹82.5b

CMS Info Systems Valutazione

543441 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543441 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 543441 ( ₹500.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹707.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543441 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543441?

Metrica chiave: Poiché 543441 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543441. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543441 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543441 su PE?
Rapporto PE22.9x
Guadagni₹3.60b
Cap. di mercato₹82.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543441 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543441 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.1x
UDS Updater Services
26.2x26.7%₹25.4b
130.4xn/a₹15.1b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
53.1x17.3%₹635.6b
509220 PTL Enterprises
18.6xn/a₹5.6b
543441 CMS Info Systems
22.9x16.4%₹82.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543441's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543441 22.9xMedia del settore 29.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 29.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543441's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543441 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543441 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹500.70
₹602.60
+20.4%
3.2%₹630.00₹580.00n/a5
Dec ’25₹495.80
₹602.60
+21.5%
3.2%₹630.00₹580.00n/a5
Nov ’25₹545.45
₹603.00
+10.6%
2.9%₹630.00₹580.00n/a6
Oct ’25₹592.10
₹617.50
+4.3%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Sep ’25₹549.85
₹617.50
+12.3%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Aug ’25₹563.90
₹617.50
+9.5%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Jul ’25₹509.35
₹541.67
+6.3%
6.0%₹600.00₹510.00n/a6
Jun ’25₹443.95
₹532.50
+19.9%
6.8%₹600.00₹495.00n/a6
May ’25₹415.95
₹483.67
+16.3%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Apr ’25₹389.25
₹483.67
+24.3%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Mar ’25₹399.10
₹483.67
+21.2%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Feb ’25₹378.85
₹481.14
+27.0%
6.0%₹540.00₹455.00n/a7
Jan ’25₹381.90
₹466.57
+22.2%
3.0%₹490.00₹449.00₹503.757
Dec ’24₹399.80
₹466.57
+16.7%
3.0%₹490.00₹449.00₹495.807
Nov ’24₹375.25
₹466.57
+24.3%
3.0%₹490.00₹449.00₹545.457
Oct ’24₹349.85
₹464.43
+32.8%
2.3%₹481.00₹449.00₹592.107
Sep ’24₹358.35
₹464.43
+29.6%
2.3%₹481.00₹449.00₹549.857
Aug ’24₹395.45
₹466.83
+18.1%
2.0%₹481.00₹449.00₹563.906
Jul ’24₹369.00
₹430.20
+16.6%
6.1%₹470.00₹390.00₹509.355
Jun ’24₹322.70
₹430.40
+33.4%
6.1%₹470.00₹390.00₹443.955
May ’24₹291.90
₹413.80
+41.8%
4.3%₹442.00₹390.00₹415.955
Apr ’24₹276.75
₹413.80
+49.5%
4.3%₹442.00₹390.00₹389.255
Mar ’24₹283.55
₹413.80
+45.9%
4.3%₹442.00₹390.00₹399.105
Feb ’24₹306.90
₹413.80
+34.8%
4.3%₹442.00₹390.00₹378.855
Jan ’24₹312.90
₹405.20
+29.5%
5.1%₹442.00₹390.00₹381.905

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CMS Info Systems Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Venkatesh BalasubramaniamAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited