CMS Info Systems Valutazione
543441 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543441 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543441 ( ₹479.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹724.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543441 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543441?
Metrica chiave: Poiché 543441 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543441 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | ₹3.60b |
| Cap. di mercato | ₹78.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543441 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.8x | ||
UDS Updater Services | 28.1x | 27.8% | ₹27.7b |
GKWLIMITED GKW | 139.5x | n/a | ₹16.0b |
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism | 53.9x | 17.3% | ₹646.9b |
509220 PTL Enterprises | 17.8x | n/a | ₹5.3b |
543441 CMS Info Systems | 21.8x | 16.4% | ₹78.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543441's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
509650 Hindustan Housing | 0.04x | n/a | US$11.45k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543441's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹479.45 | ₹602.60 +25.7% | 3.2% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹545.45 | ₹603.00 +10.6% | 2.9% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹592.10 | ₹617.50 +4.3% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹549.85 | ₹617.50 +12.3% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹563.90 | ₹617.50 +9.5% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹509.35 | ₹541.67 +6.3% | 6.0% | ₹600.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹443.95 | ₹532.50 +19.9% | 6.8% | ₹600.00 | ₹495.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹415.95 | ₹483.67 +16.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹389.25 | ₹483.67 +24.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹399.10 | ₹483.67 +21.2% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹378.85 | ₹481.14 +27.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹381.90 | ₹466.57 +22.2% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹399.80 | ₹466.57 +16.7% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹375.25 | ₹466.57 +24.3% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | ₹545.45 | 7 |
| Oct ’24 | ₹349.85 | ₹464.43 +32.8% | 2.3% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹592.10 | 7 |
| Sep ’24 | ₹358.35 | ₹464.43 +29.6% | 2.3% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹549.85 | 7 |
| Aug ’24 | ₹395.45 | ₹466.83 +18.1% | 2.0% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹563.90 | 6 |
| Jul ’24 | ₹369.00 | ₹430.20 +16.6% | 6.1% | ₹470.00 | ₹390.00 | ₹509.35 | 5 |
| Jun ’24 | ₹322.70 | ₹430.40 +33.4% | 6.1% | ₹470.00 | ₹390.00 | ₹443.95 | 5 |
| May ’24 | ₹291.90 | ₹413.80 +41.8% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹415.95 | 5 |
| Apr ’24 | ₹276.75 | ₹413.80 +49.5% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹389.25 | 5 |
| Mar ’24 | ₹283.55 | ₹413.80 +45.9% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹399.10 | 5 |
| Feb ’24 | ₹306.90 | ₹413.80 +34.8% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹378.85 | 5 |
| Jan ’24 | ₹312.90 | ₹405.20 +29.5% | 5.1% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹381.90 | 5 |
| Dec ’23 | ₹332.10 | ₹405.20 +22.0% | 5.1% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹399.80 | 5 |
| Nov ’23 | ₹334.05 | ₹354.00 +6.0% | 8.3% | ₹386.00 | ₹320.00 | ₹375.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.