L&T Technology Services Valutazione
540115 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540115 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540115 ( ₹4647.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1969.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540115 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540115?
Metrica chiave: Poiché 540115 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540115 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Guadagni | ₹12.97b |
| Cap. di mercato | ₹492.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540115 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
IGIL International Gemmological Institute (India) | 33.2x | n/a | ₹137.9b |
LATENTVIEW Latent View Analytics | 46.4x | n/a | ₹74.2b |
RITES RITES | 29.1x | 14.8% | ₹109.9b |
EMUDHRA eMudhra | 84.3x | 37.8% | ₹68.0b |
540115 L&T Technology Services | 37.9x | 14.6% | ₹488.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540115 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540115's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540115 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore Indian Professional Services ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540115's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540115 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,647.80 | ₹5,172.39 +11.3% | 13.0% | ₹6,530.00 | ₹3,570.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | ₹4,531.40 | ₹5,233.50 +15.5% | 12.7% | ₹6,530.00 | ₹3,570.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | ₹5,410.55 | ₹5,154.21 -4.7% | 12.4% | ₹6,500.00 | ₹3,570.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | ₹4,700.15 | ₹5,039.93 +7.2% | 12.5% | ₹6,500.00 | ₹3,460.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | ₹5,282.60 | ₹5,092.43 -3.6% | 12.8% | ₹6,500.00 | ₹3,460.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | ₹4,960.05 | ₹5,092.43 +2.7% | 12.8% | ₹6,500.00 | ₹3,460.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | ₹5,345.05 | ₹4,895.22 -8.4% | 14.1% | ₹6,600.00 | ₹3,330.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | ₹5,715.20 | ₹4,813.08 -15.8% | 14.8% | ₹6,500.00 | ₹3,330.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹5,120.25 | ₹4,652.42 -9.1% | 12.0% | ₹5,950.00 | ₹3,330.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹5,038.30 | ₹4,619.85 -8.3% | 14.5% | ₹6,750.00 | ₹3,280.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹4,488.70 | ₹4,577.15 +2.0% | 15.1% | ₹6,750.00 | ₹3,280.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹4,638.00 | ₹4,592.54 -1.0% | 14.9% | ₹6,750.00 | ₹3,280.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹5,601.55 | ₹4,898.12 -12.6% | 15.7% | ₹6,260.00 | ₹3,250.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₹5,285.10 | ₹4,851.38 -8.2% | 16.2% | ₹6,260.00 | ₹3,250.00 | ₹4,531.40 | 26 |
| Feb ’25 | ₹5,507.55 | ₹4,817.92 -12.5% | 16.7% | ₹6,260.00 | ₹3,250.00 | ₹5,410.55 | 25 |
| Jan ’25 | ₹5,206.55 | ₹4,122.39 -20.8% | 13.2% | ₹5,210.00 | ₹3,200.00 | ₹4,700.15 | 23 |
| Dec ’24 | ₹4,812.70 | ₹4,064.13 -15.6% | 13.6% | ₹5,210.00 | ₹3,200.00 | ₹5,282.60 | 23 |
| Nov ’24 | ₹4,166.80 | ₹4,067.17 -2.4% | 13.5% | ₹5,210.00 | ₹3,200.00 | ₹4,960.05 | 23 |
| Oct ’24 | ₹4,574.80 | ₹3,775.91 -17.5% | 11.5% | ₹4,760.00 | ₹2,900.00 | ₹5,345.05 | 22 |
| Sep ’24 | ₹4,448.85 | ₹3,698.64 -16.9% | 13.4% | ₹4,760.00 | ₹2,900.00 | ₹5,715.20 | 22 |
| Aug ’24 | ₹4,167.50 | ₹3,588.64 -13.9% | 12.8% | ₹4,760.00 | ₹2,900.00 | ₹5,120.25 | 22 |
| Jul ’24 | ₹3,931.70 | ₹3,395.82 -13.6% | 10.9% | ₹4,420.00 | ₹2,900.00 | ₹5,038.30 | 22 |
| Jun ’24 | ₹3,867.35 | ₹3,380.36 -12.6% | 12.2% | ₹4,630.00 | ₹2,850.00 | ₹4,488.70 | 22 |
| May ’24 | ₹3,774.85 | ₹3,369.57 -10.7% | 12.0% | ₹4,630.00 | ₹2,850.00 | ₹4,638.00 | 23 |
| Apr ’24 | ₹3,376.50 | ₹3,339.71 -1.1% | 13.6% | ₹4,630.00 | ₹2,860.00 | ₹5,601.55 | 21 |
| Mar ’24 | ₹3,750.70 | ₹3,350.19 -10.7% | 13.5% | ₹4,630.00 | ₹2,860.00 | ₹5,285.10 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 16:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
L&T Technology Services Limited è coperta da 47 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Moez Chandani | Ambit Capital |