RITES Limited

NSEI:RITES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹142.9b

RITES Valutazione

RITES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RITES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RITES ( ₹297.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹306.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RITES viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RITES?

Metrica chiave: Poiché RITES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RITES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RITES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RITES su PE?
Rapporto PE35.9x
Guadagni₹3.98b
Cap. di mercato₹142.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RITES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RITES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.8x
EMUDHRA eMudhra
95.6x37.4%₹77.3b
LATENTVIEW Latent View Analytics
58.7xn/a₹100.2b
LTTS L&T Technology Services
41.8x13.4%₹547.7b
REPL Rudrabhishek Enterprises
38.9xn/a₹5.3b
RITES RITES
35.9x21.9%₹142.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RITES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RITES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Professional Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SECURCRED SecUR Credentials
3.1xn/aUS$1.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RITES 35.9xMedia del settore 37.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RITES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore Indian Professional Services ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RITES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RITES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 44.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RITES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RITES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹297.35
₹326.75
+9.9%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Dec ’25₹284.80
₹326.75
+14.7%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Nov ’25₹302.60
₹459.25
+51.8%
36.2%₹744.00₹336.00n/a4
Oct ’25₹334.25
₹354.38
+6.0%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Sep ’25₹324.70
₹354.38
+9.1%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Aug ’25₹360.85
₹372.88
+3.3%
11.8%₹427.50₹319.00n/a4
Jul ’25₹345.88
₹377.25
+9.1%
10.4%₹427.50₹336.50n/a4
Jun ’25₹348.98
₹368.75
+5.7%
8.1%₹403.50₹336.50n/a4
May ’25₹342.03
₹364.38
+6.5%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Apr ’25₹344.45
₹364.38
+5.8%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Mar ’25₹394.43
₹364.38
-7.6%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Feb ’25₹351.53
₹252.75
-28.1%
18.4%₹324.50₹211.50n/a4
Jan ’25₹251.63
₹230.90
-8.2%
22.5%₹310.50₹157.50n/a5
Dec ’24₹233.93
₹230.90
-1.3%
22.5%₹310.50₹157.50₹284.805
Nov ’24₹221.33
₹231.30
+4.5%
22.6%₹310.50₹157.50₹302.605
Oct ’24₹246.25
₹242.80
-1.4%
20.5%₹310.50₹157.50₹334.255
Sep ’24₹255.05
₹224.20
-12.1%
16.3%₹265.00₹157.50₹324.705
Aug ’24₹232.73
₹224.20
-3.7%
16.3%₹265.00₹157.50₹360.855
Jul ’24₹185.98
₹180.50
-2.9%
10.8%₹206.00₹157.50₹345.885
Jun ’24₹190.53
₹180.50
-5.3%
10.8%₹206.00₹157.50₹348.985
May ’24₹192.60
₹183.13
-4.9%
8.8%₹206.00₹161.00₹342.034
Apr ’24₹177.28
₹183.13
+3.3%
8.8%₹206.00₹161.00₹344.454
Mar ’24₹167.33
₹183.13
+9.4%
8.8%₹206.00₹161.00₹394.434
Feb ’24₹170.25
₹191.17
+12.3%
6.0%₹203.00₹175.50₹351.533
Jan ’24₹169.63
₹174.75
+3.0%
17.4%₹203.00₹125.00₹251.634
Dec ’23₹186.78
₹174.75
-6.4%
17.4%₹203.00₹125.00₹233.934

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 22:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RITES Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited