Sterling and Wilson Renewable Energy Valutazione
SWSOLAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWSOLAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWSOLAR ( ₹476.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹170.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWSOLAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWSOLAR?
Metrica chiave: Poiché SWSOLAR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWSOLAR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | ₹37.06b |
| Cap. di mercato | ₹111.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 241.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWSOLAR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
ENGINERSIN Engineers India | 3.4x | 19.3% | ₹101.9b |
GRINFRA G R Infraprojects | 1.9x | 10.9% | ₹150.8b |
500185 Hindustan Construction | 0.9x | n/a | ₹60.6b |
AFCONS Afcons Infrastructure | 1.3x | n/a | ₹176.6b |
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy | 3x | 48.7% | ₹111.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWSOLAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWSOLAR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
JMCPROJECT JMC Projects (India) | 0.3x | n/a | US$243.27m |
SADBHAV Sadbhav Engineering | 0.4x | n/a | US$56.05m |
JPINFRATEC Jaypee Infratech | 0.1x | n/a | US$21.08m |
533048 Teamo Productions HQ | 0.3x | n/a | US$17.66m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SWSOLAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWSOLAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 5.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWSOLAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹476.10 | ₹822.00 +72.7% | 5.3% | ₹870.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹599.20 | ₹822.00 +37.2% | 5.3% | ₹870.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹599.10 | ₹846.00 +41.2% | 3.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹673.20 | ₹846.00 +25.7% | 3.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹677.10 | ₹834.00 +23.2% | 4.1% | ₹868.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹709.50 | ₹842.50 +18.7% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹701.85 | ₹842.50 +20.0% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹656.05 | ₹842.50 +28.4% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹540.00 | ₹727.50 +34.7% | 14.8% | ₹835.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹597.80 | ₹727.50 +21.7% | 14.8% | ₹835.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Electrosteel Castings
₹91.1b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹147.27
7D
-1.2%
1Y
36.5%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹100.15
7D
-6.1%
1Y
-9.7%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹100.21
7D
-5.8%
1Y
-9.7%