Shaily Engineering Plastics Limited

NSEI:SHAILY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹74.6b

Shaily Engineering Plastics Valutazione

SHAILY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHAILY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹535.93
Fair Value
196.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHAILY ( ₹1586.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹535.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHAILY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAILY?

Metrica chiave: Poiché SHAILY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHAILY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHAILY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHAILY su PE?
Rapporto PE86.7x
Guadagni₹838.67m
Cap. di mercato₹74.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHAILY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHAILY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
533033 Isgec Heavy Engineering
27.5xn/a₹81.4b
505283 Kirloskar Pneumatic
36.5x22.8%₹70.2b
ESABINDIA ESAB India
43.3xn/a₹75.5b
TIIL Technocraft Industries (India)
22.4xn/a₹60.8b
SHAILY Shaily Engineering Plastics
86.7x29.9%₹74.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHAILY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHAILY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$73.65m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.8xn/aUS$52.63m
DIL Debock Industries
4.2xn/aUS$5.17m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHAILY 86.7xMedia del settore 35.7xNo. of Companies24PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHAILY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHAILY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHAILY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 86.7x
Rapporto equo PE 42.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHAILY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHAILY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,586.35
₹1,255.00
-20.9%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Feb ’26₹1,613.40
₹1,255.00
-22.2%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Jan ’26₹1,439.00
₹1,255.00
-12.8%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Dec ’25₹1,297.35
₹1,255.00
-3.3%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Nov ’25₹1,029.00
₹1,255.00
+22.0%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Oct ’25₹1,009.95
₹1,144.50
+13.3%
18.0%₹1,350.00₹939.00n/a2
Sep ’25₹1,054.55
₹957.00
-9.3%
1.9%₹975.00₹939.00n/a2
Aug ’25₹834.45
₹957.00
+14.7%
1.9%₹975.00₹939.00n/a2
Jul ’25₹836.70
₹627.00
-25.1%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’25₹635.65
₹627.00
-1.4%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’24₹258.26
₹375.00
+45.2%
3.5%₹388.00₹362.00₹635.652
May ’24₹231.50
₹375.00
+62.0%
3.5%₹388.00₹362.00₹634.752
Apr ’24₹205.68
₹375.00
+82.3%
3.5%₹388.00₹362.00₹508.802
Mar ’24₹214.26
₹375.00
+75.0%
3.5%₹388.00₹362.00₹543.752
Feb ’24₹306.03
₹413.00
+35.0%
12.3%₹464.00₹362.00₹394.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.26k
Fair Value
26.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shaily Engineering Plastics Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Naveed MD.FirstCall Research
Hitesh TaunkICICIdirect.com
Ritesh ShahInvestec Bank plc (UK)