Shaily Engineering Plastics Valutazione
SHAILY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHAILY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHAILY ( ₹1474.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹533.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHAILY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAILY?
Metrica chiave: Poiché SHAILY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHAILY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.4x |
| Guadagni | ₹731.94m |
| Cap. di mercato | ₹67.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHAILY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.5x | ||
TIIL Technocraft Industries (India) | 25.1x | n/a | ₹66.1b |
505890 Kennametal India | 54x | 18.9% | ₹63.9b |
501455 Greaves Cotton | 83.3x | n/a | ₹61.7b |
ROLEXRINGS Rolex Rings | 31.6x | 26.7% | ₹50.5b |
SHAILY Shaily Engineering Plastics | 92.4x | 30.8% | ₹67.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHAILY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHAILY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHAILY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHAILY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.4x |
| Rapporto equo PE | 46.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHAILY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,474.90 | ₹1,255.00 -14.9% | 7.6% | ₹1,350.00 | ₹1,160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,297.35 | ₹1,255.00 -3.3% | 7.6% | ₹1,350.00 | ₹1,160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,029.00 | ₹1,255.00 +22.0% | 7.6% | ₹1,350.00 | ₹1,160.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,009.95 | ₹1,144.50 +13.3% | 18.0% | ₹1,350.00 | ₹939.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,054.55 | ₹957.00 -9.3% | 1.9% | ₹975.00 | ₹939.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹834.45 | ₹957.00 +14.7% | 1.9% | ₹975.00 | ₹939.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹836.70 | ₹627.00 -25.1% | 22.6% | ₹769.00 | ₹485.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹635.65 | ₹627.00 -1.4% | 22.6% | ₹769.00 | ₹485.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ₹258.26 | ₹375.00 +45.2% | 3.5% | ₹388.00 | ₹362.00 | ₹635.65 | 2 |
| May ’24 | ₹231.50 | ₹375.00 +62.0% | 3.5% | ₹388.00 | ₹362.00 | ₹634.75 | 2 |
| Apr ’24 | ₹205.68 | ₹375.00 +82.3% | 3.5% | ₹388.00 | ₹362.00 | ₹508.80 | 2 |
| Mar ’24 | ₹214.26 | ₹375.00 +75.0% | 3.5% | ₹388.00 | ₹362.00 | ₹543.75 | 2 |
| Feb ’24 | ₹306.03 | ₹413.00 +35.0% | 12.3% | ₹464.00 | ₹362.00 | ₹394.05 | 2 |
| Jan ’24 | ₹316.92 | ₹413.00 +30.3% | 12.3% | ₹464.00 | ₹362.00 | ₹334.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 23:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shaily Engineering Plastics Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Naveed MD. | FirstCall Research |
| Hitesh Taunk | ICICIdirect.com |
| Ritesh Shah | Investec Bank plc (UK) |