KEI Industries Limited

NSEI:KEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹394.5b

KEI Industries Valutazione

KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEI ( ₹4363.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1440.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEI?

Metrica chiave: Poiché KEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEI su PE?
Rapporto PE63.2x
Guadagni₹6.24b
Cap. di mercato₹394.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.2x9.7%₹217.8b
532953 V-Guard Industries
62.9x20.3%₹186.6b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
95.5xn/a₹188.1b
FINCABLES Finolex Cables
25.3x10.6%₹176.5b
KEI KEI Industries
63.2x22.3%₹394.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
3xn/aUS$49.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KEI 63.2xMedia del settore 51.8xNo. of Companies12PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 51.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.2x
Rapporto equo PE 46.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,363.85
₹4,922.69
+12.8%
10.7%₹6,150.00₹4,110.00n/a16
Dec ’25₹4,313.25
₹4,901.06
+13.6%
10.9%₹6,150.00₹4,130.00n/a16
Nov ’25₹4,055.15
₹4,938.47
+21.8%
10.7%₹6,150.00₹4,130.00n/a17
Oct ’25₹4,317.05
₹4,688.50
+8.6%
12.8%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Sep ’25₹4,609.80
₹4,674.75
+1.4%
12.5%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Aug ’25₹4,333.75
₹4,479.35
+3.4%
10.2%₹5,365.00₹3,823.00n/a17
Jul ’25₹4,481.35
₹4,130.71
-7.8%
10.9%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
Jun ’25₹4,099.80
₹4,109.53
+0.2%
11.6%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,995.60
₹3,570.75
-10.6%
16.3%₹5,000.00₹2,306.00n/a16
Apr ’25₹3,500.20
₹3,335.64
-4.7%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Mar ’25₹3,207.15
₹3,335.64
+4.0%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Feb ’25₹3,158.55
₹3,279.40
+3.8%
13.7%₹3,850.00₹2,306.00n/a15
Jan ’25₹3,192.75
₹2,851.13
-10.7%
11.2%₹3,600.00₹2,306.00₹4,469.5015
Dec ’24₹2,870.55
₹2,803.13
-2.3%
9.0%₹3,200.00₹2,306.00₹4,313.2515
Nov ’24₹2,470.10
₹2,746.21
+11.2%
10.5%₹3,200.00₹2,099.00₹4,055.1514
Oct ’24₹2,653.20
₹2,587.33
-2.5%
7.8%₹2,908.00₹2,099.00₹4,317.0515
Sep ’24₹2,681.40
₹2,548.07
-5.0%
7.5%₹2,875.00₹2,099.00₹4,609.8015
Aug ’24₹2,270.35
₹2,377.57
+4.7%
13.5%₹2,875.00₹1,711.00₹4,333.7514
Jul ’24₹2,315.60
₹2,049.75
-11.5%
8.3%₹2,400.00₹1,711.00₹4,481.3512
Jun ’24₹2,058.00
₹2,030.67
-1.3%
8.4%₹2,400.00₹1,711.00₹4,099.8012
May ’24₹1,895.05
₹1,792.08
-5.4%
4.9%₹1,950.00₹1,664.00₹3,995.6012
Apr ’24₹1,698.65
₹1,760.75
+3.7%
6.1%₹1,950.00₹1,572.00₹3,500.2012
Mar ’24₹1,672.35
₹1,733.77
+3.7%
8.0%₹1,950.00₹1,410.00₹3,207.1513
Feb ’24₹1,660.90
₹1,692.79
+1.9%
9.3%₹1,915.00₹1,339.00₹3,158.5514
Jan ’24₹1,464.70
₹1,569.29
+7.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹3,192.7514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 10:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KEI Industries Limited è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited