La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

KEI Industries Valutazione

KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEI ( ₹4674.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹173.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KEI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₹366.59b

KEI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.2x
Valore d'impresa/EBITDA	41.6x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	56.1x
500008 Amara Raja Energy & Mobility	24.9x	8.5%	₹245.8b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure	106.6x	n/a	₹197.9b
532953 V-Guard Industries	65.4x	19.0%	₹191.3b
FINCABLES Finolex Cables	27.5x	8.7%	₹202.5b
KEI KEI Industries	58.7x	22.5%	₹366.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	58.7x
Rapporto equo PE	49.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹4,057.55	₹4,949.76 +22.0%	10.7%	₹6,150.00	₹4,130.00	n/a	17
Oct ’25	₹4,317.05	₹4,688.50 +8.6%	12.8%	₹6,150.00	₹3,770.00	n/a	16
Sep ’25	₹4,609.80	₹4,674.75 +1.4%	12.5%	₹6,150.00	₹3,770.00	n/a	16
Aug ’25	₹4,333.75	₹4,479.35 +3.4%	10.2%	₹5,365.00	₹3,823.00	n/a	17
Jul ’25	₹4,481.35	₹4,130.71 -7.8%	10.9%	₹5,000.00	₹3,054.00	n/a	17
Jun ’25	₹4,099.80	₹4,109.53 +0.2%	11.6%	₹5,000.00	₹3,054.00	n/a	17
May ’25	₹3,995.60	₹3,570.75 -10.6%	16.3%	₹5,000.00	₹2,306.00	n/a	16
Apr ’25	₹3,500.20	₹3,335.64 -4.7%	12.4%	₹3,850.00	₹2,306.00	n/a	14
Mar ’25	₹3,207.15	₹3,335.64 +4.0%	12.4%	₹3,850.00	₹2,306.00	n/a	14
Feb ’25	₹3,158.55	₹3,279.40 +3.8%	13.7%	₹3,850.00	₹2,306.00	n/a	15
Jan ’25	₹3,192.75	₹2,851.13 -10.7%	11.2%	₹3,600.00	₹2,306.00	n/a	15
Dec ’24	₹2,870.55	₹2,803.13 -2.3%	9.0%	₹3,200.00	₹2,306.00	n/a	15
Nov ’24	₹2,470.10	₹2,746.21 +11.2%	10.5%	₹3,200.00	₹2,099.00	n/a	14
Oct ’24	₹2,653.20	₹2,587.33 -2.5%	7.8%	₹2,908.00	₹2,099.00	₹4,317.05	15
Sep ’24	₹2,681.40	₹2,548.07 -5.0%	7.5%	₹2,875.00	₹2,099.00	₹4,609.80	15
Aug ’24	₹2,270.35	₹2,377.57 +4.7%	13.5%	₹2,875.00	₹1,711.00	₹4,333.75	14
Jul ’24	₹2,315.60	₹2,049.75 -11.5%	8.3%	₹2,400.00	₹1,711.00	₹4,481.35	12
Jun ’24	₹2,058.00	₹2,030.67 -1.3%	8.4%	₹2,400.00	₹1,711.00	₹4,099.80	12
May ’24	₹1,895.05	₹1,792.08 -5.4%	4.9%	₹1,950.00	₹1,664.00	₹3,995.60	12
Apr ’24	₹1,698.65	₹1,760.75 +3.7%	6.1%	₹1,950.00	₹1,572.00	₹3,500.20	12
Mar ’24	₹1,672.35	₹1,733.77 +3.7%	8.0%	₹1,950.00	₹1,410.00	₹3,207.15	13
Feb ’24	₹1,660.90	₹1,692.79 +1.9%	9.3%	₹1,915.00	₹1,339.00	₹3,158.55	14
Jan ’24	₹1,464.70	₹1,569.29 +7.1%	12.9%	₹1,915.00	₹1,273.00	₹3,192.75	14
Dec ’23	₹1,586.30	₹1,569.29 -1.1%	12.9%	₹1,915.00	₹1,273.00	₹2,870.55	14
Nov ’23	₹1,600.65	₹1,564.29 -2.3%	12.7%	₹1,915.00	₹1,273.00	₹2,470.10	14
Oct ’23	₹1,445.30	₹1,439.93 -0.4%	8.9%	₹1,705.00	₹1,273.00	₹2,653.20	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.