KEI Industries Valutazione
KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEI ( ₹3461.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹160.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEI?
Metrica chiave: Poiché KEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | ₹6.96b |
| Cap. di mercato | ₹330.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.7x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.3x | ||
500008 Amara Raja Energy & Mobility | 18.7x | 8.31% | ₹189.4b |
532953 V-Guard Industries | 53.1x | 16.17% | ₹166.5b |
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 74.2x | 42.01% | ₹159.0b |
RRKABEL R R Kabel | 47.1x | 22.07% | ₹146.6b |
KEI KEI Industries | 47.5x | 12.72% | ₹330.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,461.70 | ₹4,018.65 +16.09% | 12.51% | ₹5,100.00 | ₹3,050.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₹3,063.60 | ₹4,304.89 +40.52% | 16.72% | ₹5,466.00 | ₹2,980.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹2,829.40 | ₹4,452.89 +57.38% | 14.66% | ₹5,466.00 | ₹3,050.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₹3,070.15 | ₹4,676.72 +52.33% | 11.55% | ₹5,475.00 | ₹3,450.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹3,917.75 | ₹4,878.88 +24.53% | 8.26% | ₹5,750.00 | ₹4,200.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹4,469.50 | ₹4,922.69 +10.14% | 10.70% | ₹6,150.00 | ₹4,110.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹4,313.25 | ₹4,901.06 +13.63% | 10.86% | ₹6,150.00 | ₹4,130.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹4,055.15 | ₹4,938.47 +21.78% | 10.74% | ₹6,150.00 | ₹4,130.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹4,317.05 | ₹4,688.50 +8.60% | 12.82% | ₹6,150.00 | ₹3,770.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹4,609.80 | ₹4,674.75 +1.41% | 12.54% | ₹6,150.00 | ₹3,770.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹4,333.75 | ₹4,479.35 +3.36% | 10.21% | ₹5,365.00 | ₹3,823.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹4,481.35 | ₹4,130.71 -7.82% | 10.85% | ₹5,000.00 | ₹3,054.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹4,099.80 | ₹4,109.53 +0.24% | 11.59% | ₹5,000.00 | ₹3,054.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹3,995.60 | ₹3,570.75 -10.63% | 16.26% | ₹5,000.00 | ₹2,306.00 | ₹3,063.60 | 16 |
| Apr ’25 | ₹3,500.20 | ₹3,335.64 -4.70% | 12.37% | ₹3,850.00 | ₹2,306.00 | ₹2,829.40 | 14 |
| Mar ’25 | ₹3,207.15 | ₹3,335.64 +4.01% | 12.37% | ₹3,850.00 | ₹2,306.00 | ₹3,070.15 | 14 |
| Feb ’25 | ₹3,158.55 | ₹3,279.40 +3.83% | 13.75% | ₹3,850.00 | ₹2,306.00 | ₹3,917.75 | 15 |
| Jan ’25 | ₹3,192.75 | ₹2,851.13 -10.70% | 11.24% | ₹3,600.00 | ₹2,306.00 | ₹4,469.50 | 15 |
| Dec ’24 | ₹2,870.55 | ₹2,803.13 -2.35% | 8.96% | ₹3,200.00 | ₹2,306.00 | ₹4,313.25 | 15 |
| Nov ’24 | ₹2,470.10 | ₹2,746.21 +11.18% | 10.47% | ₹3,200.00 | ₹2,099.00 | ₹4,055.15 | 14 |
| Oct ’24 | ₹2,653.20 | ₹2,587.33 -2.48% | 7.78% | ₹2,908.00 | ₹2,099.00 | ₹4,317.05 | 15 |
| Sep ’24 | ₹2,681.40 | ₹2,548.07 -4.97% | 7.54% | ₹2,875.00 | ₹2,099.00 | ₹4,609.80 | 15 |
| Aug ’24 | ₹2,270.35 | ₹2,377.57 +4.72% | 13.53% | ₹2,875.00 | ₹1,711.00 | ₹4,333.75 | 14 |
| Jul ’24 | ₹2,315.60 | ₹2,049.75 -11.48% | 8.25% | ₹2,400.00 | ₹1,711.00 | ₹4,481.35 | 12 |
| Jun ’24 | ₹2,058.00 | ₹2,030.67 -1.33% | 8.42% | ₹2,400.00 | ₹1,711.00 | ₹4,099.80 | 12 |
| May ’24 | ₹1,895.05 | ₹1,792.08 -5.43% | 4.91% | ₹1,950.00 | ₹1,664.00 | ₹3,995.60 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 13:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KEI Industries Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Surbhi Lodha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |