Jamna Auto Industries Valutazione
JAMNAAUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JAMNAAUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JAMNAAUTO ( ₹96.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹134.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JAMNAAUTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAMNAAUTO?
Metrica chiave: Poiché JAMNAAUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JAMNAAUTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | ₹1.96b |
| Cap. di mercato | ₹38.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JAMNAAUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
505192 SML Isuzu | 17.2x | n/a | ₹21.2b |
HAPPYFORGE Happy Forgings | 36.1x | 22.1% | ₹93.5b |
500033 Force Motors | 18.4x | n/a | ₹87.9b |
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 39.8x | 16.2% | ₹83.0b |
JAMNAAUTO Jamna Auto Industries | 19.6x | 12.2% | ₹38.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAMNAAUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JAMNAAUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JAMNAAUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JAMNAAUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAMNAAUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹96.03 | ₹156.00 +62.4% | 9.0% | ₹170.00 | ₹142.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹102.97 | ₹156.00 +51.5% | 9.0% | ₹170.00 | ₹142.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹113.71 | ₹161.50 +42.0% | 5.3% | ₹170.00 | ₹153.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹119.23 | ₹151.67 +27.2% | 10.2% | ₹170.00 | ₹132.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹125.71 | ₹149.00 +18.5% | 9.1% | ₹170.00 | ₹132.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹142.07 | ₹145.20 +2.2% | 9.9% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹125.59 | ₹139.00 +10.7% | 5.8% | ₹148.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹120.65 | ₹139.00 +15.2% | 5.8% | ₹148.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹139.40 | ₹138.00 -1.0% | 5.1% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹134.30 | ₹137.40 +2.3% | 4.7% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹130.20 | ₹137.40 +5.5% | 4.7% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹116.60 | ₹132.00 +13.2% | 1.4% | ₹135.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹111.90 | ₹132.67 +18.6% | 1.3% | ₹135.00 | ₹131.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹111.65 | ₹132.67 +18.8% | 1.3% | ₹135.00 | ₹131.00 | ₹102.97 | 3 |
| Nov ’24 | ₹106.55 | ₹134.67 +26.4% | 2.7% | ₹139.00 | ₹130.00 | ₹113.71 | 3 |
| Oct ’24 | ₹116.95 | ₹134.67 +15.1% | 2.7% | ₹139.00 | ₹130.00 | ₹119.23 | 3 |
| Sep ’24 | ₹121.65 | ₹129.60 +6.5% | 5.8% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹125.71 | 5 |
| Aug ’24 | ₹112.15 | ₹127.67 +13.8% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹142.07 | 3 |
| Jul ’24 | ₹101.95 | ₹127.67 +25.2% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹125.59 | 3 |
| Jun ’24 | ₹99.50 | ₹127.67 +28.3% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹120.65 | 3 |
| May ’24 | ₹104.65 | ₹132.50 +26.6% | 9.0% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹139.40 | 4 |
| Apr ’24 | ₹99.65 | ₹132.50 +33.0% | 9.0% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹134.30 | 4 |
| Mar ’24 | ₹101.40 | ₹130.40 +28.6% | 8.8% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹130.20 | 5 |
| Feb ’24 | ₹103.45 | ₹131.75 +27.4% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹116.60 | 4 |
| Jan ’24 | ₹104.75 | ₹131.75 +25.8% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹111.90 | 4 |
| Dec ’23 | ₹112.25 | ₹131.75 +17.4% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹111.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 19:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jamna Auto Industries Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bharat Gianani | Angel Broking Private Limited |
| Kashyap Pujara | Axis Capital Limited |
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |