Greaves Cotton Valutazione
GREAVESCOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GREAVESCOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GREAVESCOT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GREAVESCOT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GREAVESCOT?
Metrica chiave: Poiché GREAVESCOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GREAVESCOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 109.8x |
| Guadagni | ₹369.10m |
| Cap. di mercato | ₹40.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GREAVESCOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
505255 GMM Pfaudler | 41.3x | 35.3% | ₹45.9b |
505872 WPIL | 18.8x | n/a | ₹37.9b |
505890 Kennametal India | 40.9x | 21.4% | ₹47.3b |
TIIL Technocraft Industries (India) | 20.5x | n/a | ₹50.1b |
GREAVESCOT Greaves Cotton | 109.8x | 52.5% | ₹40.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GREAVESCOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GREAVESCOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 3.7x | n/a | US$49.92m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GREAVESCOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.8 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GREAVESCOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 109.8x |
| Rapporto equo PE | 68x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GREAVESCOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/09 05:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Greaves Cotton Limited è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |
| Bhalchandra Shinde | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| John Perinchery | Emkay Global Financial Services Ltd. |