Electrosteel Castings Valutazione

ELECTCAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELECTCAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELECTCAST ( ₹151.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹186.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELECTCAST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELECTCAST?

Metrica chiave: Poiché ELECTCAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELECTCAST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELECTCAST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELECTCAST su PE?
Rapporto PE	10.8x
Guadagni	₹8.72b
Cap. di mercato	₹96.13b

ELECTCAST metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.3x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELECTCAST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELECTCAST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	45.3x
532443 Cera Sanitaryware	40.7x	12.3%	₹99.5b
GREENLAM Greenlam Industries	61.6x	38.8%	₹74.8b
500233 Kajaria Ceramics	47.7x	22.4%	₹184.1b
526951 Stylam Industries	31.4x	20.3%	₹41.6b
ELECTCAST Electrosteel Castings	10.8x	8.6%	₹96.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELECTCAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELECTCAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
526193 Royal Cushion Vinyl Products	1.8x	n/a	US$12.72m
505685 Taparia Tools	0.1x	n/a	US$1.64m
539223 Ambition Mica	2.3x	n/a	US$522.30k

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELECTCAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELECTCAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELECTCAST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.8x
Rapporto equo PE	30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELECTCAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.