Diamond Power Infrastructure Valutazione
DIACABS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIACABS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIACABS ( ₹143.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIACABS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIACABS?
Metrica chiave: Poiché DIACABS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIACABS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.3x |
| Vendite | ₹6.69b |
| Cap. di mercato | ₹75.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 171x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIACABS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
HEG HEG | 4.2x | 24.1% | ₹94.1b |
VOLTAMP Voltamp Transformers | 5.7x | 12.7% | ₹98.7b |
509488 Graphite India | 3.9x | 9.7% | ₹108.4b |
532439 Olectra Greentech | 7.9x | 48.9% | ₹116.0b |
DIACABS Diamond Power Infrastructure | 11.3x | n/a | ₹75.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DIACABS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIACABS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHERA Shera Energy | 0.4x | n/a | US$51.08m |
512296 Bhagyanagar India | 0.2x | n/a | US$34.71m |
CORDSCABLE Cords Cable Industries | 0.4x | n/a | US$29.60m |
SUNLITE Sunlite Industries | 0.1x | n/a | US$18.79m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DIACABS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIACABS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIACABS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Diamond Power Infrastructure Limited è coperta da 5 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amit Shah | Almondz Global Securities Ltd |
| Ashish Kushwaha | FirstCall Research |
| Hemang Tanna | Indsec Securities & Finance Ltd. |