Carysil Valutazione

CARYSIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CARYSIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CARYSIL ( ₹762.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹604.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CARYSIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARYSIL?

Metrica chiave: Poiché CARYSIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CARYSIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CARYSIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CARYSIL su PE?
Rapporto PE	34.1x
Guadagni	₹635.18m
Cap. di mercato	₹21.67b

CARYSIL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	17x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CARYSIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CARYSIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	64.2x
531761 Apollo Pipes	66.7x	44.7%	₹21.7b
531548 Somany Ceramics	34.5x	31.4%	₹28.4b
508906 Everest Industries	123x	n/a	₹12.9b
526951 Stylam Industries	32.6x	20.3%	₹42.8b
CARYSIL Carysil	34.1x	29.0%	₹21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARYSIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CARYSIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
526193 Royal Cushion Vinyl Products	1.8x	n/a	US$12.63m
505685 Taparia Tools	0.1x	n/a	US$1.65m
539223 Ambition Mica	2.3x	n/a	US$522.30k

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CARYSIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CARYSIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CARYSIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	34.1x
Rapporto equo PE	36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARYSIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CARYSIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹762.35	₹1,038.00 +36.2%	7.4%	₹1,101.00	₹909.00	n/a	4
Nov ’25	₹798.75	₹1,051.50 +31.6%	11.2%	₹1,218.00	₹909.00	n/a	4
Oct ’25	₹801.15	₹1,033.00 +28.9%	9.1%	₹1,147.00	₹909.00	n/a	4
Sep ’25	₹899.10	₹1,052.00 +17.0%	8.4%	₹1,147.00	₹909.00	n/a	4
Aug ’25	₹790.95	₹1,099.67 +39.0%	3.5%	₹1,147.00	₹1,054.00	n/a	3
Jul ’25	₹834.90	₹1,100.67 +31.8%	3.4%	₹1,147.00	₹1,054.00	n/a	3
Jun ’25	₹798.15	₹1,100.67 +37.9%	3.4%	₹1,147.00	₹1,054.00	n/a	3
May ’25	₹944.90	₹1,131.33 +19.7%	6.9%	₹1,239.00	₹1,054.00	n/a	3
Apr ’25	₹1,005.75	₹1,054.00 +4.8%	14.3%	₹1,239.00	₹869.00	n/a	3
Mar ’25	₹939.85	₹984.50 +4.8%	18.1%	₹1,239.00	₹776.00	n/a	4
Feb ’25	₹881.50	₹947.25 +7.5%	13.7%	₹1,090.00	₹776.00	n/a	4
Jan ’25	₹820.70	₹860.25 +4.8%	9.2%	₹987.00	₹776.00	n/a	4
Dec ’24	₹947.25	₹860.25 -9.2%	9.2%	₹987.00	₹776.00	₹762.35	4
Nov ’24	₹646.50	₹807.67 +24.9%	2.8%	₹827.00	₹776.00	₹798.75	3
Oct ’24	₹620.10	₹801.50 +29.3%	3.2%	₹827.00	₹776.00	₹801.15	2
Sep ’24	₹666.55	₹801.50 +20.2%	3.2%	₹827.00	₹776.00	₹899.10	2
Mar ’24	₹568.60	₹723.00 +27.2%	2.5%	₹741.00	₹705.00	₹939.85	2
Jan ’24	₹468.40	₹887.00 +89.4%	16.5%	₹1,033.00	₹741.00	₹820.70	2
Dec ’23	₹494.95	₹887.00 +79.2%	16.5%	₹1,033.00	₹741.00	₹947.25	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capacit'e Infraprojects

₹36.7b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹433.30

20.1%

66.8%

Graphite India

₹101.9b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹521.45

10.7%

2.7%

Patel Engineering

₹44.9b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.20

3.1%

8.3%