Carysil Valutazione
CARYSIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARYSIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARYSIL ( ₹649.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹594.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARYSIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARYSIL?
Metrica chiave: Poiché CARYSIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARYSIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | ₹607.88m |
| Cap. di mercato | ₹18.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARYSIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
531761 Apollo Pipes | 53.2x | 39.30% | ₹17.4b |
531548 Somany Ceramics | 32x | 29.42% | ₹19.2b |
526951 Stylam Industries | 22.8x | 20.76% | ₹29.6b |
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings | 42.7x | 56.80% | ₹31.4b |
CARYSIL Carysil | 30.3x | 34.67% | ₹18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARYSIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARYSIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARYSIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARYSIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARYSIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹649.15 | ₹1,025.67 +58.00% | 5.21% | ₹1,101.00 | ₹983.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹606.65 | ₹1,025.67 +69.07% | 5.21% | ₹1,101.00 | ₹983.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹640.65 | ₹1,025.67 +60.10% | 5.21% | ₹1,101.00 | ₹983.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹515.20 | ₹996.50 +93.42% | 6.87% | ₹1,101.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹712.90 | ₹1,013.25 +42.13% | 7.04% | ₹1,101.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹764.35 | ₹1,038.00 +35.80% | 7.41% | ₹1,101.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹762.35 | ₹1,038.00 +36.16% | 7.41% | ₹1,101.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹798.75 | ₹1,051.50 +31.64% | 11.24% | ₹1,218.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹801.15 | ₹1,033.00 +28.94% | 9.14% | ₹1,147.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹899.10 | ₹1,052.00 +17.01% | 8.45% | ₹1,147.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹790.95 | ₹1,099.67 +39.03% | 3.45% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹834.90 | ₹1,100.67 +31.83% | 3.45% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹798.15 | ₹1,100.67 +37.90% | 3.45% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹944.90 | ₹1,131.33 +19.73% | 6.94% | ₹1,239.00 | ₹1,054.00 | ₹606.65 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,005.75 | ₹1,054.00 +4.80% | 14.33% | ₹1,239.00 | ₹869.00 | ₹640.65 | 3 |
| Mar ’25 | ₹939.85 | ₹984.50 +4.75% | 18.06% | ₹1,239.00 | ₹776.00 | ₹515.20 | 4 |
| Feb ’25 | ₹881.50 | ₹947.25 +7.46% | 13.69% | ₹1,090.00 | ₹776.00 | ₹712.90 | 4 |
| Jan ’25 | ₹820.70 | ₹860.25 +4.82% | 9.15% | ₹987.00 | ₹776.00 | ₹764.35 | 4 |
| Dec ’24 | ₹947.25 | ₹860.25 -9.18% | 9.15% | ₹987.00 | ₹776.00 | ₹762.35 | 4 |
| Nov ’24 | ₹646.50 | ₹807.67 +24.93% | 2.79% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹798.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹620.10 | ₹801.50 +29.25% | 3.18% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹801.15 | 2 |
| Sep ’24 | ₹666.55 | ₹801.50 +20.25% | 3.18% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹899.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 05:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carysil Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | CNI Research Limited |
| Pranav Mehta | Equirus Securities Private Limited |
| Harini V. | FirstCall Research |