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Carysil Valutazione
CARYSIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARYSIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARYSIL ( ₹832.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹81.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARYSIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARYSIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARYSIL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹22.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARYSIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.7x | ||
531761 Apollo Pipes | 58.6x | 37.0% | ₹24.2b |
526951 Stylam Industries | 26.6x | 14.1% | ₹34.3b |
531548 Somany Ceramics | 30.3x | 28.1% | ₹28.7b |
508906 Everest Industries | 103.5x | n/a | ₹16.9b |
CARYSIL Carysil | 36.9x | 27.3% | ₹22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARYSIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 55.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARYSIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARYSIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARYSIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 38.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARYSIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹807.00 | ₹1,051.33 +30.3% | 9.8% | ₹1,147.00 | ₹909.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹899.10 | ₹1,052.00 +17.0% | 8.4% | ₹1,147.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹790.95 | ₹1,099.67 +39.0% | 3.5% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹834.90 | ₹1,100.67 +31.8% | 3.4% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹798.15 | ₹1,100.67 +37.9% | 3.4% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹944.90 | ₹1,131.33 +19.7% | 6.9% | ₹1,239.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,005.75 | ₹1,054.00 +4.8% | 14.3% | ₹1,239.00 | ₹869.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹939.85 | ₹984.50 +4.8% | 18.1% | ₹1,239.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹881.50 | ₹947.25 +7.5% | 13.7% | ₹1,090.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹820.70 | ₹860.25 +4.8% | 9.2% | ₹987.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹947.25 | ₹860.25 -9.2% | 9.2% | ₹987.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹646.50 | ₹807.67 +24.9% | 2.8% | ₹827.00 | ₹776.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹620.10 | ₹801.50 +29.3% | 3.2% | ₹827.00 | ₹776.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹666.55 | ₹801.50 +20.2% | 3.2% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹899.10 | 2 |
| Mar ’24 | ₹568.60 | ₹723.00 +27.2% | 2.5% | ₹741.00 | ₹705.00 | ₹939.85 | 2 |
| Jan ’24 | ₹468.40 | ₹887.00 +89.4% | 16.5% | ₹1,033.00 | ₹741.00 | ₹820.70 | 2 |
| Dec ’23 | ₹494.95 | ₹887.00 +79.2% | 16.5% | ₹1,033.00 | ₹741.00 | ₹947.25 | 2 |
| Nov ’23 | ₹565.10 | ₹887.00 +57.0% | 16.5% | ₹1,033.00 | ₹741.00 | ₹646.50 | 2 |
| Oct ’23 | ₹609.70 | ₹887.00 +45.5% | 16.5% | ₹1,033.00 | ₹741.00 | ₹620.10 | 2 |
| Sep ’23 | ₹709.05 | ₹887.00 +25.1% | 16.5% | ₹1,033.00 | ₹741.00 | ₹666.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.