Somany Ceramics Valutazione
531548 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 531548 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 531548 ( ₹663 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹545.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 531548 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 531548?
Metrica chiave: Poiché 531548 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 531548 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | ₹824.49m |
| Cap. di mercato | ₹27.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 531548 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.7x | ||
531761 Apollo Pipes | 64x | 44.7% | ₹20.8b |
524091 Carysil | 35.6x | 29.0% | ₹22.6b |
526951 Stylam Industries | 31.8x | 20.3% | ₹41.8b |
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration | 99.7x | n/a | ₹43.7b |
531548 Somany Ceramics | 33x | 31.6% | ₹27.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 531548 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 531548's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 531548 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 531548's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 531548 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹663.00 | ₹869.47 +31.1% | 7.4% | ₹965.00 | ₹718.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹693.75 | ₹873.00 +25.8% | 7.4% | ₹965.00 | ₹718.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹651.25 | ₹873.00 +34.0% | 7.4% | ₹965.00 | ₹718.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹737.30 | ₹921.94 +25.0% | 6.9% | ₹1,000.00 | ₹765.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹719.70 | ₹914.25 +27.0% | 6.8% | ₹1,000.00 | ₹765.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹774.45 | ₹912.88 +17.9% | 6.4% | ₹1,000.00 | ₹765.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹827.00 | ₹906.53 +9.6% | 6.1% | ₹1,000.00 | ₹765.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹723.70 | ₹894.18 +23.6% | 6.5% | ₹980.00 | ₹765.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹630.70 | ₹874.93 +38.7% | 9.1% | ₹980.00 | ₹672.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹596.00 | ₹880.33 +47.7% | 7.7% | ₹980.00 | ₹753.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹654.25 | ₹880.33 +34.6% | 7.7% | ₹980.00 | ₹753.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹748.75 | ₹871.93 +16.5% | 8.6% | ₹985.00 | ₹716.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹724.40 | ₹851.23 +17.5% | 9.6% | ₹985.00 | ₹716.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹686.65 | ₹839.93 +22.3% | 9.3% | ₹985.00 | ₹716.00 | ₹693.75 | 14 |
| Nov ’24 | ₹660.55 | ₹818.00 +23.8% | 10.5% | ₹1,001.00 | ₹680.00 | ₹651.25 | 14 |
| Oct ’24 | ₹691.85 | ₹807.50 +16.7% | 11.1% | ₹1,001.00 | ₹680.00 | ₹737.30 | 14 |
| Sep ’24 | ₹717.60 | ₹806.00 +12.3% | 10.8% | ₹1,001.00 | ₹680.00 | ₹719.70 | 15 |
| Aug ’24 | ₹749.95 | ₹798.80 +6.5% | 9.9% | ₹986.00 | ₹680.00 | ₹774.45 | 15 |
| Jul ’24 | ₹710.25 | ₹793.25 +11.7% | 10.0% | ₹986.00 | ₹680.00 | ₹827.00 | 16 |
| Jun ’24 | ₹635.20 | ₹782.81 +23.2% | 11.5% | ₹986.00 | ₹605.00 | ₹723.70 | 16 |
| May ’24 | ₹530.75 | ₹725.71 +36.7% | 10.8% | ₹896.00 | ₹605.00 | ₹630.70 | 14 |
| Apr ’24 | ₹488.40 | ₹738.46 +51.2% | 10.7% | ₹896.00 | ₹605.00 | ₹596.00 | 13 |
| Mar ’24 | ₹539.45 | ₹738.46 +36.9% | 10.7% | ₹896.00 | ₹605.00 | ₹654.25 | 13 |
| Feb ’24 | ₹535.15 | ₹742.67 +38.8% | 13.9% | ₹960.00 | ₹605.00 | ₹748.75 | 12 |
| Jan ’24 | ₹473.70 | ₹742.67 +56.8% | 13.9% | ₹960.00 | ₹605.00 | ₹724.40 | 12 |
| Dec ’23 | ₹503.80 | ₹751.23 +49.1% | 13.7% | ₹960.00 | ₹605.00 | ₹686.65 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Somany Ceramics Limited è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Girish Choudhary | Avendus Spark |