Carysil Valutazione
524091 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 524091 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 524091 ( ₹752.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹609.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 524091 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524091?
Metrica chiave: Poiché 524091 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 524091 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | ₹635.18m |
| Cap. di mercato | ₹21.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 524091 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.2x | ||
531761 Apollo Pipes | 62.8x | 44.7% | ₹20.4b |
531548 Somany Ceramics | 32.5x | 31.6% | ₹26.8b |
526951 Stylam Industries | 29.7x | 20.3% | ₹39.0b |
508906 Everest Industries | 119.9x | n/a | ₹12.6b |
524091 Carysil | 33.7x | 29.0% | ₹21.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524091 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 524091's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 524091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 524091's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524091 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹752.75 | ₹1,038.00 +37.9% | 7.4% | ₹1,101.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹762.65 | ₹1,038.00 +36.1% | 7.4% | ₹1,101.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹800.75 | ₹1,051.50 +31.3% | 11.2% | ₹1,218.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹801.30 | ₹1,033.00 +28.9% | 9.1% | ₹1,147.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹899.10 | ₹1,052.00 +17.0% | 8.4% | ₹1,147.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹790.70 | ₹1,099.67 +39.1% | 3.5% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹836.15 | ₹1,100.67 +31.6% | 3.4% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹804.50 | ₹1,100.67 +36.8% | 3.4% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹944.15 | ₹1,131.33 +19.8% | 6.9% | ₹1,239.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,007.50 | ₹1,054.00 +4.6% | 14.3% | ₹1,239.00 | ₹869.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹940.20 | ₹984.50 +4.7% | 18.1% | ₹1,239.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹881.35 | ₹947.25 +7.5% | 13.7% | ₹1,090.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹821.05 | ₹860.25 +4.8% | 9.2% | ₹987.00 | ₹776.00 | ₹764.40 | 4 |
| Dec ’24 | ₹948.20 | ₹860.25 -9.3% | 9.2% | ₹987.00 | ₹776.00 | ₹762.65 | 4 |
| Nov ’24 | ₹646.35 | ₹807.67 +25.0% | 2.8% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹800.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹619.25 | ₹801.50 +29.4% | 3.2% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹801.30 | 2 |
| Sep ’24 | ₹667.10 | ₹801.50 +20.1% | 3.2% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹899.10 | 2 |
| Mar ’24 | ₹569.30 | ₹723.00 +27.0% | 2.5% | ₹741.00 | ₹705.00 | ₹940.20 | 2 |
| Jan ’24 | ₹468.35 | ₹887.00 +89.4% | 16.5% | ₹1,033.00 | ₹741.00 | ₹821.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 09:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carysil Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | CNI Research Limited |
| Pranav Mehta | Equirus Securities Private Limited |
| Harini V. | FirstCall Research |