Capacit'e Infraprojects Limited

NSEI:CAPACITE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹30.5b

Capacit'e Infraprojects Valutazione

CAPACITE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPACITE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAPACITE ( ₹392.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1661.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPACITE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPACITE?

Metrica chiave: Poiché CAPACITE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAPACITE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAPACITE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAPACITE su PE?
Rapporto PE18.5x
Guadagni₹1.79b
Cap. di mercato₹30.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPACITE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPACITE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.8x
SALASAR Salasar Techno Engineering
51.7xn/a₹28.0b
532945 SEPC
152.5xn/a₹34.6b
PSPPROJECT PSP Projects
27.1x33.5%₹24.3b
RAMKY Ramky Infrastructure
15.9xn/a₹37.2b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
18.5x19.4%₹30.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPACITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPACITE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.63m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$67.30m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$48.30m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.34m
CAPACITE 18.5xMedia del settore 25.7xNo. of Companies19PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPACITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPACITE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPACITE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 32.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPACITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPACITE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹392.35
₹444.00
+13.2%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Nov ’25₹379.15
₹432.67
+14.1%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Oct ’25₹385.05
₹432.67
+12.4%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Sep ’25₹379.70
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹318.15
₹378.00
+18.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.40
₹346.33
+12.3%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.95
₹303.33
-2.1%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹265.75
₹282.75
+6.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.10
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.10
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.80
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹207.00
₹236.75
+14.4%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.154
Oct ’24₹206.70
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹385.054
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.704
Aug ’24₹218.45
₹215.75
-1.2%
8.3%₹236.00₹187.00₹318.154
Jul ’24₹206.80
₹215.75
+4.3%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹168.10
₹206.75
+23.0%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.404
May ’24₹131.40
₹199.25
+51.6%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.954
Apr ’24₹118.95
₹198.25
+66.7%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.65
₹202.00
+58.2%
10.5%₹232.00₹187.00₹265.753
Feb ’24₹141.65
₹205.00
+44.7%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.103
Jan ’24₹153.00
₹205.00
+34.0%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.103
Dec ’23₹140.15
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.803
Nov ’23₹161.65
₹173.00
+7.0%
24.2%₹232.00₹139.00₹207.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%

Electrosteel Castings

₹89.5b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

500128

₹144.85

7D

0.4%

1Y

29.0%