Capacit'e Infraprojects Limited

NSEI:CAPACITE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹32.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Capacit'e Infraprojects Valutazione

CAPACITE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPACITE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAPACITE ( ₹356.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1249.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPACITE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPACITE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CAPACITE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA9.3x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPACITE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPACITE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.5x
513269 Man Industries (India)
24.7x36.1%₹27.9b
SALASAR Salasar Techno Engineering
57.6xn/a₹30.7b
PSPPROJECT PSP Projects
22.3x26.8%₹26.8b
532945 SEPC
157.4xn/a₹40.8b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
21x18.9%₹32.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPACITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPACITE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPACITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPACITE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPACITE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPACITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPACITE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹382.90
₹432.67
+13.0%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹318.15
₹378.00
+18.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.40
₹346.33
+12.3%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.95
₹303.33
-2.1%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹265.75
₹282.75
+6.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.10
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.10
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.80
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹207.00
₹236.75
+14.4%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Oct ’24₹206.70
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Aug ’24₹218.45
₹215.75
-1.2%
8.3%₹236.00₹187.00₹318.154
Jul ’24₹206.80
₹215.75
+4.3%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹168.10
₹206.75
+23.0%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.404
May ’24₹131.40
₹199.25
+51.6%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.954
Apr ’24₹118.95
₹198.25
+66.7%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.65
₹202.00
+58.2%
10.5%₹232.00₹187.00₹265.753
Feb ’24₹141.65
₹205.00
+44.7%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.103
Jan ’24₹153.00
₹205.00
+34.0%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.103
Dec ’23₹140.15
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.803
Nov ’23₹161.65
₹173.00
+7.0%
24.2%₹232.00₹139.00₹207.003
Oct ’23₹159.90
₹143.50
-10.3%
3.1%₹148.00₹139.00₹206.702
Sep ’23₹166.85
₹143.50
-14.0%
3.1%₹148.00₹139.00₹228.302
Aug ’23₹105.80
₹139.00
+31.4%
6.5%₹148.00₹130.00₹218.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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