Amara Raja Energy & Mobility Limited

NSEI:ARE&M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹231.7b

Amara Raja Energy & Mobility Valutazione

ARE&M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARE&M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARE&M ( ₹1280.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹721.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARE&M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARE&M?

Metrica chiave: Poiché ARE&M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARE&M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARE&M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARE&M su PE?
Rapporto PE23.9x
Guadagni₹9.82b
Cap. di mercato₹231.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARE&M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARE&M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.8x
FINCABLES Finolex Cables
25.2x10.6%₹174.9b
532953 V-Guard Industries
61.1x20.2%₹182.7b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
100.8xn/a₹195.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
124.3x50.8%₹146.2b
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility
23.9x9.7%₹231.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARE&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 77.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARE&M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.36m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$6.92m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARE&M 23.9xMedia del settore 48.3xNo. of Companies13PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARE&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 48.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARE&M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARE&M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARE&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARE&M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,280.70
₹1,437.20
+12.2%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,405.30
₹1,483.80
+5.6%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.85
₹1,411.38
-0.03%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.25
₹1,348.44
-11.4%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,604.65
₹1,274.22
-20.6%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,714.95
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.35
₹1,044.12
-11.6%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,099.70
₹883.06
-19.7%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹795.00
₹851.59
+7.1%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.30
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.30
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00n/a15
Jan ’25₹825.05
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00n/a18
Dec ’24₹769.20
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00n/a17
Nov ’24₹617.90
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,405.3016
Oct ’24₹637.40
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.8516
Sep ’24₹625.55
₹680.33
+8.8%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.2515
Aug ’24₹641.45
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,604.6516
Jul ’24₹681.20
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,714.9516
Jun ’24₹621.45
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.3515
May ’24₹601.10
₹646.77
+7.6%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,099.7015
Apr ’24₹579.10
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹795.0016
Mar ’24₹568.25
₹625.86
+10.1%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.3018
Feb ’24₹593.70
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.3019
Jan ’24₹571.75
₹603.75
+5.6%
14.6%₹774.50₹450.00₹825.0518
Dec ’23₹645.75
₹588.12
-8.9%
12.9%₹750.00₹450.00₹769.2017
Nov ’23₹515.30
₹554.25
+7.6%
11.8%₹733.00₹450.00₹617.9016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jamna Auto Industries

₹42.2b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.97

7D

3.1%

1Y

-7.8%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,139.75

7D

1.5%

1Y

70.4%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.20

7D

3.1%

1Y

8.3%