Amara Raja Energy & Mobility Valutazione
ARE&M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARE&M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARE&M ( ₹1034.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹665.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARE&M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARE&M?
Metrica chiave: Poiché ARE&M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARE&M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | ₹10.13b |
| Cap. di mercato | ₹189.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARE&M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
532953 V-Guard Industries | 53.1x | 16.17% | ₹166.5b |
FINCABLES Finolex Cables | 21.2x | 10.01% | ₹147.1b |
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 74.2x | 42.01% | ₹159.0b |
RRKABEL R R Kabel | 47.1x | 22.07% | ₹146.6b |
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility | 18.7x | 8.31% | ₹189.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARE&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARE&M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARE&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARE&M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARE&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,034.60 | ₹1,271.60 +22.91% | 19.22% | ₹1,680.00 | ₹926.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | ₹971.90 | ₹1,273.33 +31.01% | 19.11% | ₹1,680.00 | ₹926.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | ₹1,014.75 | ₹1,282.73 +26.41% | 18.18% | ₹1,680.00 | ₹950.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹979.15 | ₹1,293.64 +32.12% | 18.36% | ₹1,680.00 | ₹950.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | ₹1,077.40 | ₹1,412.53 +31.11% | 23.04% | ₹2,000.00 | ₹685.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹1,210.50 | ₹1,437.20 +18.73% | 22.44% | ₹2,000.00 | ₹685.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹1,280.70 | ₹1,437.20 +12.22% | 22.44% | ₹2,000.00 | ₹685.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹1,405.30 | ₹1,483.80 +5.59% | 26.77% | ₹2,000.00 | ₹685.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹1,411.85 | ₹1,411.38 -0.034% | 30.01% | ₹2,000.00 | ₹625.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹1,521.25 | ₹1,348.44 -11.36% | 32.18% | ₹2,000.00 | ₹625.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹1,604.65 | ₹1,274.22 -20.59% | 35.72% | ₹2,040.00 | ₹625.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹1,714.95 | ₹1,193.28 -30.42% | 35.53% | ₹2,000.00 | ₹625.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹1,181.35 | ₹1,044.12 -11.62% | 23.60% | ₹1,420.00 | ₹625.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,099.70 | ₹883.06 -19.70% | 18.63% | ₹1,200.00 | ₹579.00 | ₹971.90 | 17 |
| Apr ’25 | ₹795.00 | ₹851.59 +7.12% | 17.21% | ₹1,100.00 | ₹579.00 | ₹1,014.75 | 17 |
| Mar ’25 | ₹846.30 | ₹851.59 +0.62% | 17.21% | ₹1,100.00 | ₹579.00 | ₹979.15 | 17 |
| Feb ’25 | ₹880.30 | ₹750.40 -14.76% | 14.99% | ₹1,050.00 | ₹579.00 | ₹1,077.40 | 15 |
| Jan ’25 | ₹825.05 | ₹707.06 -14.30% | 13.04% | ₹900.00 | ₹480.00 | ₹1,210.50 | 18 |
| Dec ’24 | ₹769.20 | ₹707.47 -8.03% | 13.40% | ₹900.00 | ₹480.00 | ₹1,280.70 | 17 |
| Nov ’24 | ₹617.90 | ₹666.38 +7.85% | 11.17% | ₹767.00 | ₹480.00 | ₹1,405.30 | 16 |
| Oct ’24 | ₹637.40 | ₹667.81 +4.77% | 10.66% | ₹767.00 | ₹480.00 | ₹1,411.85 | 16 |
| Sep ’24 | ₹625.55 | ₹680.33 +8.76% | 7.91% | ₹767.00 | ₹580.00 | ₹1,521.25 | 15 |
| Aug ’24 | ₹641.45 | ₹686.50 +7.02% | 8.79% | ₹790.00 | ₹580.00 | ₹1,604.65 | 16 |
| Jul ’24 | ₹681.20 | ₹652.13 -4.27% | 12.07% | ₹779.00 | ₹450.00 | ₹1,714.95 | 16 |
| Jun ’24 | ₹621.45 | ₹641.47 +3.22% | 11.60% | ₹779.00 | ₹450.00 | ₹1,181.35 | 15 |
| May ’24 | ₹601.10 | ₹646.77 +7.60% | 14.22% | ₹819.00 | ₹450.00 | ₹1,099.70 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 21:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amara Raja Energy & Mobility Limited è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bharat Gianani | Angel Broking Private Limited |