Ahluwalia Contracts (India) Valutazione
AHLUCONT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHLUCONT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHLUCONT ( ₹855.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹337.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHLUCONT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHLUCONT?
Metrica chiave: Poiché AHLUCONT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHLUCONT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | ₹3.19b |
| Cap. di mercato | ₹57.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHLUCONT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
532942 KNR Constructions | 4.9x | -38.99% | ₹60.1b |
TRANSRAILL Transrail Lighting | 20.7x | n/a | ₹62.0b |
ASHOKA Ashoka Buildcon | 3.3x | -45.64% | ₹49.4b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 12.7x | 11.50% | ₹69.9b |
AHLUCONT Ahluwalia Contracts (India) | 18x | 15.02% | ₹57.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHLUCONT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHLUCONT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AHLUCONT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHLUCONT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHLUCONT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹855.85 | ₹891.08 +4.12% | 16.05% | ₹1,200.00 | ₹726.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | ₹848.40 | ₹891.08 +5.03% | 16.05% | ₹1,200.00 | ₹726.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₹830.00 | ₹891.08 +7.36% | 16.05% | ₹1,200.00 | ₹726.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₹646.15 | ₹908.08 +40.54% | 15.66% | ₹1,200.00 | ₹726.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹826.00 | ₹1,131.08 +36.94% | 13.28% | ₹1,406.00 | ₹919.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹1,046.65 | ₹1,131.08 +8.07% | 13.28% | ₹1,406.00 | ₹919.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹1,001.20 | ₹1,131.08 +12.97% | 13.28% | ₹1,406.00 | ₹919.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹1,077.20 | ₹1,299.82 +20.67% | 12.99% | ₹1,588.00 | ₹979.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹1,130.00 | ₹1,292.33 +14.37% | 13.05% | ₹1,588.00 | ₹979.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,285.40 | ₹1,303.08 +1.38% | 13.29% | ₹1,588.00 | ₹979.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹1,391.25 | ₹1,228.17 -11.72% | 11.79% | ₹1,435.00 | ₹1,025.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,240.60 | ₹1,228.17 -1.00% | 11.79% | ₹1,435.00 | ₹1,025.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹1,171.90 | ₹1,205.82 +2.89% | 11.47% | ₹1,412.00 | ₹1,048.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹1,117.75 | ₹1,128.91 +1.00% | 6.80% | ₹1,260.00 | ₹1,048.00 | ₹848.40 | 11 |
| Apr ’25 | ₹1,035.45 | ₹1,104.09 +6.63% | 11.34% | ₹1,260.00 | ₹783.00 | ₹830.00 | 11 |
| Mar ’25 | ₹1,167.25 | ₹1,053.50 -9.75% | 13.38% | ₹1,247.00 | ₹783.00 | ₹646.15 | 10 |
| Feb ’25 | ₹882.70 | ₹837.90 -5.08% | 6.72% | ₹958.00 | ₹760.00 | ₹826.00 | 10 |
| Jan ’25 | ₹785.20 | ₹822.10 +4.70% | 4.90% | ₹882.00 | ₹760.00 | ₹1,046.65 | 10 |
| Dec ’24 | ₹799.50 | ₹822.10 +2.83% | 4.90% | ₹882.00 | ₹760.00 | ₹1,001.20 | 10 |
| Nov ’24 | ₹676.70 | ₹795.40 +17.54% | 4.59% | ₹882.00 | ₹744.00 | ₹1,077.20 | 10 |
| Oct ’24 | ₹703.55 | ₹794.50 +12.93% | 4.67% | ₹882.00 | ₹744.00 | ₹1,130.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₹710.10 | ₹794.50 +11.89% | 4.67% | ₹882.00 | ₹744.00 | ₹1,285.40 | 10 |
| Aug ’24 | ₹713.50 | ₹697.90 -2.19% | 10.31% | ₹800.00 | ₹580.00 | ₹1,391.25 | 10 |
| Jul ’24 | ₹607.10 | ₹674.60 +11.12% | 13.15% | ₹800.00 | ₹512.00 | ₹1,240.60 | 10 |
| Jun ’24 | ₹581.20 | ₹646.22 +11.19% | 10.31% | ₹727.00 | ₹512.00 | ₹1,171.90 | 9 |
| May ’24 | ₹514.65 | ₹557.11 +8.25% | 7.19% | ₹650.00 | ₹512.00 | ₹1,117.75 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 08:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ahluwalia Contracts (India) Limited è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Prem Khurana | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |