INOX India Valutazione
544046 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544046 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544046 ( ₹934.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹391.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544046 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544046?
Metrica chiave: Poiché 544046 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544046 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.5x |
| Guadagni | ₹2.05b |
| Cap. di mercato | ₹84.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544046 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
520113 Vesuvius India | 32.1x | 14.6% | ₹83.9b |
ESABINDIA ESAB India | 41.7x | n/a | ₹71.8b |
INGERRAND Ingersoll-Rand (India) | 41.7x | n/a | ₹105.8b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 29.5x | n/a | ₹73.4b |
544046 INOX India | 41.5x | 19.9% | ₹84.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544046's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 3.9x | n/a | US$68.30m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.6x | n/a | US$51.17m |
DIL Debock Industries | 4.1x | n/a | US$5.08m |
531911 Galaxy Agrico Exports | 4.1x | n/a | US$1.26m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544046's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹934.90 | ₹1,325.00 +41.7% | 5.7% | ₹1,400.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,146.75 | ₹1,442.50 +25.8% | 2.9% | ₹1,485.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,173.10 | ₹1,442.50 +23.0% | 2.9% | ₹1,485.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,175.35 | ₹1,442.50 +22.7% | 2.9% | ₹1,485.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,314.10 | ₹1,480.00 +12.6% | 0.3% | ₹1,485.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,383.25 | ₹1,480.00 +7.0% | 0.3% | ₹1,485.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,255.60 | ₹1,480.00 +17.9% | 0.3% | ₹1,485.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,351.35 | ₹1,452.50 +7.5% | 3.6% | ₹1,505.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,215.70 | ₹1,452.50 +19.5% | 3.6% | ₹1,505.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 18:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
INOX India Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Venkatesh Balasubramaniam | Axis Capital Limited |
| Mohit Kumar | ICICI Securities Ltd. |