INOX India Limited

BSE:544046 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹98.9b

INOX India Valutazione

544046 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 544046 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 544046 ( ₹1081.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1109.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 544046 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544046?

Metrica chiave: Poiché 544046 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 544046. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 544046 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 544046 su PE?
Rapporto PE50.3x
Guadagni₹1.95b
Cap. di mercato₹98.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 544046 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 544046 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.3x
505283 Kirloskar Pneumatic
50.1x26.3%₹96.4b
TEGA Tega Industries
62.6x35.8%₹104.5b
AZAD Azad Engineering
152.3x39.1%₹108.6b
533033 Isgec Heavy Engineering
36.4xn/a₹106.5b
544046 INOX India
50.3x26.2%₹98.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544046 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 75.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 544046's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$84.69m
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$5.95m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
544046 50.3xMedia del settore 39.7xNo. of Companies22PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 544046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 544046's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

544046 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.3x
Rapporto equo PE 42.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

INOX India Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Venkatesh BalasubramaniamAxis Capital Limited
Mohit KumarICICI Securities Ltd.