PSP Projects Valutazione
540544 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540544 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540544 ( ₹638.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹709.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540544 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540544?
Metrica chiave: Poiché 540544 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540544 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | ₹654.77m |
| Cap. di mercato | ₹25.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540544 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
INTERARCH Interarch Building Solutions | 27.4x | n/a | ₹27.2b |
532430 BF Utilities | 17.6x | n/a | ₹26.0b |
CAPACITE Capacit'e Infraprojects | 14.1x | 11.13% | ₹28.4b |
RAMKY Ramky Infrastructure | 11.7x | n/a | ₹30.4b |
540544 PSP Projects | 38.8x | 48.73% | ₹25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540544 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540544's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540544 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540544's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 52x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹638.55 | ₹718.33 +12.49% | 10.18% | ₹850.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹635.10 | ₹718.33 +13.11% | 10.18% | ₹850.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₹635.35 | ₹718.33 +13.06% | 10.18% | ₹850.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹621.25 | ₹712.78 +14.73% | 9.52% | ₹850.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹626.80 | ₹729.11 +16.32% | 11.82% | ₹909.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹667.85 | ₹728.56 +9.09% | 11.80% | ₹909.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹671.00 | ₹728.56 +8.58% | 11.80% | ₹909.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹613.55 | ₹719.67 +17.30% | 10.80% | ₹909.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹658.20 | ₹772.63 +17.38% | 5.33% | ₹842.00 | ₹727.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹683.75 | ₹772.63 +13.00% | 5.33% | ₹842.00 | ₹727.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹713.85 | ₹777.75 +8.95% | 5.68% | ₹828.00 | ₹714.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹689.60 | ₹777.75 +12.78% | 5.68% | ₹828.00 | ₹714.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹645.00 | ₹777.75 +20.58% | 5.68% | ₹828.00 | ₹714.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹675.05 | ₹875.14 +29.64% | 5.46% | ₹986.00 | ₹828.00 | ₹635.10 | 7 |
| Apr ’25 | ₹714.60 | ₹875.14 +22.47% | 5.46% | ₹986.00 | ₹828.00 | ₹635.35 | 7 |
| Mar ’25 | ₹697.90 | ₹875.14 +25.40% | 5.46% | ₹986.00 | ₹828.00 | ₹621.25 | 7 |
| Feb ’25 | ₹760.40 | ₹908.33 +19.45% | 1.25% | ₹933.00 | ₹900.00 | ₹626.80 | 6 |
| Jan ’25 | ₹766.90 | ₹908.33 +18.44% | 1.25% | ₹933.00 | ₹900.00 | ₹667.85 | 6 |
| Dec ’24 | ₹775.35 | ₹895.71 +15.52% | 3.64% | ₹933.00 | ₹820.00 | ₹671.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₹731.00 | ₹865.00 +18.33% | 2.99% | ₹900.00 | ₹820.00 | ₹613.55 | 6 |
| Oct ’24 | ₹797.45 | ₹865.00 +8.47% | 2.99% | ₹900.00 | ₹820.00 | ₹658.20 | 6 |
| Sep ’24 | ₹818.00 | ₹865.00 +5.75% | 2.99% | ₹900.00 | ₹820.00 | ₹683.75 | 6 |
| Aug ’24 | ₹794.25 | ₹853.00 +7.40% | 4.44% | ₹900.00 | ₹781.00 | ₹713.85 | 7 |
| Jul ’24 | ₹713.25 | ₹830.33 +16.42% | 6.24% | ₹920.00 | ₹767.00 | ₹689.60 | 6 |
| Jun ’24 | ₹718.90 | ₹810.33 +12.72% | 4.09% | ₹869.00 | ₹767.00 | ₹645.00 | 6 |
| May ’24 | ₹689.10 | ₹819.50 +18.92% | 5.58% | ₹905.00 | ₹767.00 | ₹675.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 00:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PSP Projects Limited è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark |