Triveni Turbine Limited

BSE:533655 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹221.6b

Triveni Turbine Valutazione

533655 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533655 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 533655 ( ₹697.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹192.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533655 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533655?

Metrica chiave: Poiché 533655 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533655. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533655 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533655 su PE?
Rapporto PE70.3x
Guadagni₹3.15b
Cap. di mercato₹221.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533655 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533655 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari84.7x
INOXWIND Inox Wind
128x55.4%₹246.0b
505700 Elecon Engineering
35.7x14.8%₹126.8b
522275 GE Vernova T&D India
122.8x34.8%₹485.0b
533553 TD Power Systems
52.2xn/a₹70.7b
533655 Triveni Turbine
70.3x20.5%₹221.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533655 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media dei peer ( 84.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533655's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533655 70.3xMedia del settore 45.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533655 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533655's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533655 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.3x
Rapporto equo PE 43.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533655 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533655 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹697.10
₹788.38
+13.1%
9.2%₹870.00₹610.00n/a8
Nov ’25₹704.65
₹752.00
+6.7%
11.0%₹870.00₹580.00n/a8
Oct ’25₹712.35
₹752.00
+5.6%
11.0%₹870.00₹580.00n/a8
Sep ’25₹721.30
₹701.71
-2.7%
7.7%₹756.00₹580.00n/a7
Aug ’25₹604.95
₹679.75
+12.4%
7.4%₹742.00₹570.00n/a8
Jul ’25₹610.20
₹674.63
+10.6%
8.1%₹742.00₹570.00n/a8
Jun ’25₹586.70
₹654.75
+11.6%
11.4%₹742.00₹520.00n/a8
May ’25₹538.00
₹528.63
-1.7%
9.3%₹640.00₹465.00n/a8
Apr ’25₹572.50
₹519.88
-9.2%
6.2%₹570.00₹465.00n/a8
Mar ’25₹491.60
₹516.13
+5.0%
5.3%₹550.00₹465.00n/a8
Feb ’25₹373.00
₹455.38
+22.1%
6.3%₹520.00₹410.00n/a8
Jan ’25₹419.90
₹455.38
+8.4%
6.3%₹520.00₹410.00n/a8
Dec ’24₹429.40
₹446.14
+3.9%
3.7%₹460.00₹410.00n/a7
Nov ’24₹358.50
₹438.00
+22.2%
2.6%₹455.00₹419.00₹704.656
Oct ’24₹438.60
₹438.00
-0.1%
2.6%₹455.00₹419.00₹712.356
Sep ’24₹389.75
₹434.67
+11.5%
2.0%₹445.00₹419.00₹721.306
Aug ’24₹393.45
₹434.20
+10.4%
2.4%₹448.00₹416.00₹604.955
Jul ’24₹405.85
₹434.00
+6.9%
2.7%₹448.00₹416.00₹610.204
Jun ’24₹390.90
₹434.00
+11.0%
2.7%₹448.00₹416.00₹586.704
May ’24₹365.40
₹340.00
-7.0%
4.8%₹360.00₹315.00₹538.004
Apr ’24₹333.50
₹340.00
+1.9%
4.8%₹360.00₹315.00₹572.504
Mar ’24₹344.70
₹319.00
-7.5%
13.9%₹360.00₹235.00₹491.605
Feb ’24₹267.40
₹319.00
+19.3%
13.9%₹360.00₹235.00₹373.005
Jan ’24₹260.50
₹305.80
+17.4%
11.8%₹333.00₹235.00₹419.905
Dec ’23₹293.40
₹305.80
+4.2%
11.8%₹333.00₹235.00₹429.405
Nov ’23₹277.95
₹267.00
-3.9%
12.5%₹315.00₹235.00₹358.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%