J. Kumar Infraprojects Limited

BSE:532940 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹52.5b

J. Kumar Infraprojects Valutazione

532940 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532940 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532940 ( ₹700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1365.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532940 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532940?

Metrica chiave: Poiché 532940 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532940. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532940 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532940 su PE?
Rapporto PE14.6x
Guadagni₹3.62b
Cap. di mercato₹52.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532940 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532940 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
532811 Ahluwalia Contracts (India)
18.8x6.3%₹68.9b
ASHOKA Ashoka Buildcon
6.8x-23.3%₹65.5b
CEIGALL Ceigall India
15.9x20.2%₹52.8b
531120 Patel Engineering
12.8x18.0%₹42.4b
532940 J. Kumar Infraprojects
14.6x17.7%₹52.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532940 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532940's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$74.97m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$64.98m
ATLANTAA Atlantaa
0.9xn/aUS$51.07m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.10m
532940 14.6xMedia del settore 26.0xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532940's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532940 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532940 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹700.00
₹941.40
+34.5%
3.7%₹985.00₹906.00n/a5
Nov ’25₹792.20
₹907.20
+14.5%
9.9%₹985.00₹738.00n/a5
Oct ’25₹779.55
₹853.60
+9.5%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Sep ’25₹851.45
₹853.60
+0.3%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Aug ’25₹841.10
₹790.80
-6.0%
14.3%₹981.00₹658.00n/a5
Jul ’25₹898.65
₹738.60
-17.8%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
Jun ’25₹756.05
₹738.60
-2.3%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
May ’25₹675.80
₹713.00
+5.5%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Apr ’25₹662.65
₹713.00
+7.6%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Mar ’25₹648.50
₹713.00
+9.9%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Feb ’25₹639.65
₹672.50
+5.1%
17.1%₹771.00₹476.00n/a4
Jan ’25₹593.45
₹574.75
-3.2%
15.6%₹720.00₹476.00n/a4
Dec ’24₹427.30
₹491.00
+14.9%
14.0%₹559.00₹385.00n/a4
Nov ’24₹408.00
₹491.00
+20.3%
14.0%₹559.00₹385.00₹792.204
Oct ’24₹432.30
₹464.75
+7.5%
10.2%₹509.00₹385.00₹779.554
Sep ’24₹418.75
₹464.75
+11.0%
10.2%₹509.00₹385.00₹851.454
Aug ’24₹376.95
₹364.00
-3.4%
6.6%₹385.00₹327.00₹841.104
Jul ’24₹301.85
₹364.00
+20.6%
6.6%₹385.00₹327.00₹898.654
Jun ’24₹261.75
₹364.00
+39.1%
6.6%₹385.00₹327.00₹756.054
May ’24₹272.90
₹378.50
+38.7%
4.6%₹404.00₹361.00₹675.804
Apr ’24₹254.55
₹378.50
+48.7%
4.6%₹404.00₹361.00₹662.654
Mar ’24₹258.40
₹378.50
+46.5%
4.6%₹404.00₹361.00₹648.504
Feb ’24₹263.20
₹394.75
+50.0%
6.7%₹434.00₹361.00₹639.654
Jan ’24₹272.05
₹389.50
+43.2%
7.6%₹434.00₹361.00₹593.454
Dec ’23₹276.80
₹389.50
+40.7%
7.6%₹434.00₹361.00₹427.304
Nov ’23₹265.90
₹371.00
+39.5%
8.2%₹423.00₹348.00₹408.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

7D

-13.8%

1Y

31.7%

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

500128

₹144.30

7D

-13.7%

1Y

31.8%

Graphite India

₹94.9b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹485.45

7D

-9.2%

1Y

3.5%