J. Kumar Infraprojects Valutazione
532940 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532940 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532940 ( ₹732.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹913.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532940 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532940?
Metrica chiave: Poiché 532940 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532940 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Utili | ₹3.91b |
| Cap. di mercato | ₹55.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532940 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
532395 AXISCADES Technologies | 76.4x | n/a | ₹57.3b |
ASHOKA Ashoka Buildcon | 3.4x | -67.33% | ₹57.9b |
532942 KNR Constructions | 6.3x | -41.65% | ₹63.0b |
RAMKY Ramky Infrastructure | 21.5x | n/a | ₹42.5b |
532940 J. Kumar Infraprojects | 14.2x | 19.75% | ₹55.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532940's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASHOKA Ashoka Buildcon | 3.4x | -67.33% | US$672.44m |
533152 MBL Infrastructures | 3x | n/a | US$58.28m |
542851 Gensol Engineering | 2.3x | n/a | US$22.95m |
509845 R. J. Shah | 2.3x | n/a | US$1.56m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532940's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹732.75 | ₹961.20 +31.18% | 5.59% | ₹1,052.00 | ₹893.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₹717.60 | ₹978.25 +36.32% | 4.74% | ₹1,052.00 | ₹929.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹708.20 | ₹978.25 +38.13% | 4.74% | ₹1,052.00 | ₹929.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹646.85 | ₹968.75 +49.76% | 1.84% | ₹984.00 | ₹939.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹680.75 | ₹972.00 +42.78% | 1.77% | ₹985.00 | ₹939.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹671.60 | ₹972.00 +44.73% | 1.77% | ₹985.00 | ₹939.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹725.95 | ₹941.40 +29.68% | 3.68% | ₹985.00 | ₹906.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹767.45 | ₹941.40 +22.67% | 3.68% | ₹985.00 | ₹906.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹757.55 | ₹941.40 +24.27% | 3.68% | ₹985.00 | ₹906.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹792.20 | ₹907.20 +14.52% | 9.92% | ₹985.00 | ₹738.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹779.55 | ₹853.60 +9.50% | 15.53% | ₹985.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹851.45 | ₹853.60 +0.25% | 15.53% | ₹985.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹841.10 | ₹790.80 -5.98% | 14.30% | ₹981.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹898.65 | ₹738.60 -17.81% | 8.38% | ₹849.00 | ₹658.00 | ₹717.60 | 5 |
| Jun ’25 | ₹756.05 | ₹738.60 -2.31% | 8.38% | ₹849.00 | ₹658.00 | ₹708.20 | 5 |
| May ’25 | ₹675.80 | ₹713.00 +5.50% | 5.22% | ₹771.00 | ₹658.00 | ₹646.85 | 5 |
| Apr ’25 | ₹662.65 | ₹713.00 +7.60% | 5.22% | ₹771.00 | ₹658.00 | ₹680.75 | 5 |
| Mar ’25 | ₹648.50 | ₹713.00 +9.95% | 5.22% | ₹771.00 | ₹658.00 | ₹671.60 | 5 |
| Feb ’25 | ₹639.65 | ₹672.50 +5.14% | 17.14% | ₹771.00 | ₹476.00 | ₹725.95 | 4 |
| Jan ’25 | ₹593.45 | ₹574.75 -3.15% | 15.57% | ₹720.00 | ₹476.00 | ₹767.45 | 4 |
| Dec ’24 | ₹427.30 | ₹491.00 +14.91% | 14.00% | ₹559.00 | ₹385.00 | ₹757.55 | 4 |
| Nov ’24 | ₹408.00 | ₹491.00 +20.34% | 14.00% | ₹559.00 | ₹385.00 | ₹792.20 | 4 |
| Oct ’24 | ₹432.30 | ₹464.75 +7.51% | 10.20% | ₹509.00 | ₹385.00 | ₹779.55 | 4 |
| Sep ’24 | ₹418.75 | ₹464.75 +10.99% | 10.20% | ₹509.00 | ₹385.00 | ₹851.45 | 4 |
| Aug ’24 | ₹376.95 | ₹364.00 -3.44% | 6.55% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹841.10 | 4 |
| Jul ’24 | ₹301.85 | ₹364.00 +20.59% | 6.55% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹898.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 06:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J. Kumar Infraprojects Limited è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhavin Modi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |