J. Kumar Infraprojects Valutazione
532940 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532940 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532940 ( ₹695.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3675.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532940 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532940?
Metrica chiave: Poiché 532940 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532940 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | ₹3.79b |
| Cap. di mercato | ₹52.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532940 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
ASHOKA Ashoka Buildcon | 3.7x | -45.64% | ₹55.7b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 19.5x | 15.02% | ₹62.2b |
532942 KNR Constructions | 5.4x | -40.14% | ₹66.1b |
INOXGREEN Inox Green Energy Services | 160.4x | n/a | ₹54.4b |
532940 J. Kumar Infraprojects | 13.9x | 21.52% | ₹52.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532940's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASHOKA Ashoka Buildcon | 3.7x | -45.64% | US$650.92m |
INDIANHUME Indian Hume Pipe | 3.9x | -78.32% | US$251.67m |
533152 MBL Infrastructures | 2.6x | n/a | US$62.40m |
542851 Gensol Engineering | 2.9x | n/a | US$29.78m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532940's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹695.25 | ₹968.75 +39.34% | 1.84% | ₹984.00 | ₹939.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹646.85 | ₹968.75 +49.76% | 1.84% | ₹984.00 | ₹939.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹680.75 | ₹972.00 +42.78% | 1.77% | ₹985.00 | ₹939.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹671.60 | ₹972.00 +44.73% | 1.77% | ₹985.00 | ₹939.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹725.95 | ₹941.40 +29.68% | 3.68% | ₹985.00 | ₹906.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹767.45 | ₹941.40 +22.67% | 3.68% | ₹985.00 | ₹906.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹757.55 | ₹941.40 +24.27% | 3.68% | ₹985.00 | ₹906.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹792.20 | ₹907.20 +14.52% | 9.92% | ₹985.00 | ₹738.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹779.55 | ₹853.60 +9.50% | 15.53% | ₹985.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹851.45 | ₹853.60 +0.25% | 15.53% | ₹985.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹841.10 | ₹790.80 -5.98% | 14.30% | ₹981.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹898.65 | ₹738.60 -17.81% | 8.38% | ₹849.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹756.05 | ₹738.60 -2.31% | 8.38% | ₹849.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹675.80 | ₹713.00 +5.50% | 5.22% | ₹771.00 | ₹658.00 | ₹646.85 | 5 |
| Apr ’25 | ₹662.65 | ₹713.00 +7.60% | 5.22% | ₹771.00 | ₹658.00 | ₹680.75 | 5 |
| Mar ’25 | ₹648.50 | ₹713.00 +9.95% | 5.22% | ₹771.00 | ₹658.00 | ₹671.60 | 5 |
| Feb ’25 | ₹639.65 | ₹672.50 +5.14% | 17.14% | ₹771.00 | ₹476.00 | ₹725.95 | 4 |
| Jan ’25 | ₹593.45 | ₹574.75 -3.15% | 15.57% | ₹720.00 | ₹476.00 | ₹767.45 | 4 |
| Dec ’24 | ₹427.30 | ₹491.00 +14.91% | 14.00% | ₹559.00 | ₹385.00 | ₹757.55 | 4 |
| Nov ’24 | ₹408.00 | ₹491.00 +20.34% | 14.00% | ₹559.00 | ₹385.00 | ₹792.20 | 4 |
| Oct ’24 | ₹432.30 | ₹464.75 +7.51% | 10.20% | ₹509.00 | ₹385.00 | ₹779.55 | 4 |
| Sep ’24 | ₹418.75 | ₹464.75 +10.99% | 10.20% | ₹509.00 | ₹385.00 | ₹851.45 | 4 |
| Aug ’24 | ₹376.95 | ₹364.00 -3.44% | 6.55% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹841.10 | 4 |
| Jul ’24 | ₹301.85 | ₹364.00 +20.59% | 6.55% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹898.65 | 4 |
| Jun ’24 | ₹261.75 | ₹364.00 +39.06% | 6.55% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹756.05 | 4 |
| May ’24 | ₹272.90 | ₹378.50 +38.70% | 4.59% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹675.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 11:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J. Kumar Infraprojects Limited è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Prem Khurana | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |