Adani Enterprises Valutazione
512599 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 512599 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 512599 ( ₹2825.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹13.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 512599 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 512599?
Metrica chiave: Poiché 512599 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 512599 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.3x |
| Guadagni | ₹54.07b |
| Cap. di mercato | ₹3.26t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 512599 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.8x | ||
INDIAMART IndiaMART InterMESH | 31.8x | 12.1% | ₹136.9b |
532884 Refex Industries | 57.7x | n/a | ₹64.4b |
HAL Hindustan Aeronautics | 32.1x | 5.5% | ₹2.7t |
SIEMENS Siemens | 97.6x | 18.5% | ₹2.4t |
512599 Adani Enterprises | 60.3x | 33.4% | ₹3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 512599 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 512599's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 512599 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore Indian Trade Distributors ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 512599's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.3x |
| Rapporto equo PE | 79.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 512599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 79.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,825.90 | ₹4,255.00 +50.6% | 10.7% | ₹4,710.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,948.40 | ₹4,255.00 +44.3% | 10.7% | ₹4,710.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹3,184.80 | ₹4,230.50 +32.8% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,019.90 | ₹4,230.50 +40.1% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,218.75 | ₹4,230.50 +31.4% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹3,182.85 | ₹4,069.00 +27.8% | 6.6% | ₹4,338.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹3,411.45 | ₹4,069.00 +19.3% | 6.6% | ₹4,338.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹3,054.30 | ₹4,244.00 +39.0% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹3,251.05 | ₹4,244.00 +30.5% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹3,317.80 | ₹4,244.00 +27.9% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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