Adani Enterprises Limited

BSE:512599 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.8t

Adani Enterprises Valutazione

512599 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 512599 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 512599 ( ₹2419.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹13.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 512599 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 512599?

Metrica chiave: Poiché 512599 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 512599. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 512599 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 512599 su PE?
Rapporto PE51.7x
Guadagni₹54.07b
Cap. di mercato₹2.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 512599 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 512599 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.1x
INDIAMART IndiaMART InterMESH
32.9x12.1%₹141.5b
532884 Refex Industries
58.2xn/a₹64.9b
MSTCLTD MSTC
25.3xn/a₹50.3b
SIEMENS Siemens
100.1x19.6%₹2.7t
512599 Adani Enterprises
51.7x33.4%₹2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 512599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 512599's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Trade Distributors settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526971 Dhoot Industrial Finance
1.6xn/aUS$31.40m
531178 Hemang Resources
3.7xn/aUS$4.83m
538452 Quasar India
4.1xn/aUS$1.02m
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
512599 51.7xMedia del settore 42.0xNo. of Companies12PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 512599 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore Indian Trade Distributors ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 512599's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

512599 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.7x
Rapporto equo PE 78.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 512599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 78.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 512599 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,419.65
₹4,255.00
+75.9%
10.7%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Dec ’25₹2,462.25
₹4,255.00
+72.8%
10.7%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Nov ’25₹2,948.40
₹4,255.00
+44.3%
10.7%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Oct ’25₹3,184.80
₹4,230.50
+32.8%
10.2%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Sep ’25₹3,019.90
₹4,230.50
+40.1%
10.2%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Aug ’25₹3,218.75
₹4,230.50
+31.4%
10.2%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Jul ’25₹3,182.85
₹4,069.00
+27.8%
6.6%₹4,338.00₹3,800.00n/a2
Jun ’25₹3,411.45
₹4,069.00
+19.3%
6.6%₹4,338.00₹3,800.00n/a2
May ’25₹3,054.30
₹4,244.00
+39.0%
10.5%₹4,688.00₹3,800.00n/a2
Apr ’25₹3,251.05
₹4,244.00
+30.5%
10.5%₹4,688.00₹3,800.00n/a2
Mar ’25₹3,317.80
₹4,244.00
+27.9%
10.5%₹4,688.00₹3,800.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 13:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adani Enterprises Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nandan ChakrabortyAxis Capital Limited
Vishal BiraiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Bharat ParekhBofA Global Research