Adani Enterprises Limited

BSE:512599 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.8t

Adani Enterprises Valutazione

512599 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 512599 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹12.89
Fair Value
19.0k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 512599 ( ₹2461.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹12.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 512599 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 512599?

Metrica chiave: Poiché 512599 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 512599. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 512599 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 512599 su PE?
Rapporto PE39.9x
Guadagni₹71.12b
Cap. di mercato₹2.84t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 512599 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 512599 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
INDIAMART IndiaMART InterMESH
24.9x4.57%₹137.0b
MSTCLTD MSTC
9.9xn/a₹38.6b
532884 Refex Industries
33.5xn/a₹53.3b
HAL Hindustan Aeronautics
36.7x10.68%₹3.2t
512599 Adani Enterprises
39.9x7.95%₹2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 512599 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 512599's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Trade Distributors settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
524480 Riddhi Siddhi Gluco Biols
4.7xn/aUS$48.80m
526971 Dhoot Industrial Finance
2.4xn/aUS$19.54m
540923 Ashoka Metcast
4.4xn/aUS$5.32m
531178 Hemang Resources
2.9xn/aUS$4.06m
512599 39.9xMedia del settore 25.4xNo. of Companies16PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 512599 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore Indian Trade Distributors ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 512599's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

512599 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.9x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 512599 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 512599 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,461.15
₹3,179.50
+29.19%
5.65%₹3,359.00₹3,000.00n/a2
May ’26₹2,297.70
₹3,855.00
+67.78%
22.18%₹4,710.00₹3,000.00n/a2
Apr ’26₹2,335.55
₹3,855.00
+65.06%
22.18%₹4,710.00₹3,000.00n/a2
Mar ’26₹2,093.05
₹3,855.00
+84.18%
22.18%₹4,710.00₹3,000.00n/a2
Feb ’26₹2,268.40
₹4,255.00
+87.58%
10.69%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Jan ’26₹2,556.00
₹4,255.00
+66.47%
10.69%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Dec ’25₹2,462.25
₹4,255.00
+72.81%
10.69%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Nov ’25₹2,948.40
₹4,255.00
+44.32%
10.69%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Oct ’25₹3,184.80
₹4,230.50
+32.83%
10.18%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Sep ’25₹3,019.90
₹4,230.50
+40.09%
10.18%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Aug ’25₹3,218.75
₹4,230.50
+31.43%
10.18%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Jul ’25₹3,182.85
₹4,069.00
+27.84%
6.61%₹4,338.00₹3,800.00n/a2
Jun ’25₹3,411.45
₹4,069.00
+19.27%
6.61%₹4,338.00₹3,800.00n/a2
May ’25₹3,054.30
₹4,244.00
+38.95%
10.46%₹4,688.00₹3,800.00₹2,297.702
Apr ’25₹3,251.05
₹4,244.00
+30.54%
10.46%₹4,688.00₹3,800.00₹2,335.552
Mar ’25₹3,317.80
₹4,244.00
+27.92%
10.46%₹4,688.00₹3,800.00₹2,093.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.18k
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 18:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adani Enterprises Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nandan ChakrabortyAxis Capital Limited
Vishal BiraiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Bharat ParekhBofA Global Research