500144 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500144 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500144 ( ₹1117.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹279.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500144 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500144?
Metrica chiave: Poiché 500144 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500144. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500144 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500144 su PE?
Rapporto PE
24.4x
Guadagni
₹6.99b
Cap. di mercato
₹170.80b
500144 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.8x
Valore d'impresa/EBITDA
27.4x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500144 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500144 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500144's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500144's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
500144 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.4x
Rapporto equo PE
32.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500144 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹1,117.55
₹1,370.63
+22.6%
13.2%
₹1,595.00
₹1,019.00
n/a
8
Nov ’25
₹1,244.85
₹1,584.88
+27.3%
14.6%
₹1,872.00
₹1,019.00
n/a
8
Oct ’25
₹1,421.20
₹1,583.75
+11.4%
14.6%
₹1,872.00
₹1,019.00
n/a
8
Sep ’25
₹1,454.10
₹1,583.75
+8.9%
14.6%
₹1,872.00
₹1,019.00
n/a
8
Aug ’25
₹1,523.25
₹1,522.88
-0.02%
19.3%
₹1,950.00
₹1,019.00
n/a
8
Jul ’25
₹1,641.80
₹1,506.75
-8.2%
19.0%
₹1,950.00
₹1,019.00
n/a
8
Jun ’25
₹1,434.90
₹1,361.75
-5.1%
21.8%
₹1,950.00
₹1,019.00
n/a
8
May ’25
₹1,051.40
₹1,151.57
+9.5%
8.7%
₹1,341.00
₹1,019.00
n/a
7
Apr ’25
₹976.80
₹1,126.43
+15.3%
5.9%
₹1,230.00
₹1,019.00
n/a
7
Mar ’25
₹915.40
₹1,147.22
+25.3%
6.8%
₹1,306.00
₹1,045.00
n/a
9
Feb ’25
₹1,085.45
₹1,151.67
+6.1%
8.6%
₹1,306.00
₹1,020.00
n/a
9
Jan ’25
₹1,052.50
₹1,129.22
+7.3%
8.6%
₹1,306.00
₹1,020.00
n/a
9
Dec ’24
₹1,023.80
₹1,129.22
+10.3%
8.6%
₹1,306.00
₹1,020.00
n/a
9
Nov ’24
₹923.45
₹1,214.88
+31.6%
7.9%
₹1,356.00
₹1,045.00
₹1,244.85
8
Oct ’24
₹1,120.60
₹1,178.75
+5.2%
9.9%
₹1,356.00
₹1,010.00
₹1,421.20
8
Sep ’24
₹1,096.85
₹1,178.75
+7.5%
9.9%
₹1,356.00
₹1,010.00
₹1,454.10
8
Aug ’24
₹1,007.30
₹966.71
-4.0%
8.3%
₹1,069.00
₹863.00
₹1,523.25
7
Jul ’24
₹858.70
₹959.50
+11.7%
8.8%
₹1,069.00
₹863.00
₹1,641.80
6
Jun ’24
₹788.95
₹930.33
+17.9%
13.7%
₹1,069.00
₹700.00
₹1,434.90
6
May ’24
₹893.55
₹830.83
-7.0%
13.5%
₹1,020.00
₹700.00
₹1,051.40
6
Apr ’24
₹811.85
₹738.83
-9.0%
9.7%
₹865.00
₹660.00
₹976.80
6
Mar ’24
₹733.85
₹716.29
-2.4%
12.0%
₹865.00
₹581.00
₹915.40
7
Feb ’24
₹539.20
₹626.88
+16.3%
7.9%
₹693.00
₹526.00
₹1,085.45
8
Jan ’24
₹546.55
₹629.11
+15.1%
9.9%
₹744.00
₹526.00
₹1,052.50
9
Dec ’23
₹574.10
₹629.11
+9.6%
9.9%
₹744.00
₹526.00
₹1,023.80
9
Nov ’23
₹512.25
₹597.78
+16.7%
10.8%
₹744.00
₹510.00
₹923.45
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.