Suprajit Engineering Limited

NSEI:SUPRAJIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹60.8b

Suprajit Engineering Valutazione

SUPRAJIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUPRAJIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUPRAJIT ( ₹443.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹325.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUPRAJIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPRAJIT?

Metrica chiave: Poiché SUPRAJIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUPRAJIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUPRAJIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUPRAJIT su PE?
Rapporto PE44.1x
Guadagni₹1.38b
Cap. di mercato₹60.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUPRAJIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUPRAJIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
505714 Gabriel India
29.6x20.5%₹62.4b
PRICOLLTD Pricol
33.9x23.1%₹56.3b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.6b
535602 Sharda Motor Industries
17.4xn/a₹55.6b
SUPRAJIT Suprajit Engineering
44.1x37.0%₹60.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUPRAJIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUPRAJIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUPRAJIT 44.1xMedia del settore 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUPRAJIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUPRAJIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUPRAJIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE 45.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUPRAJIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUPRAJIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹443.40
₹503.67
+13.6%
12.1%₹602.00₹400.00n/a9
Nov ’25₹522.50
₹589.00
+12.7%
14.8%₹728.00₹470.00n/a9
Oct ’25₹517.20
₹586.11
+13.3%
14.9%₹728.00₹470.00n/a9
Sep ’25₹524.15
₹579.20
+10.5%
14.7%₹728.00₹470.00n/a10
Aug ’25₹514.65
₹534.00
+3.8%
9.5%₹642.00₹470.00n/a10
Jul ’25₹517.45
₹526.70
+1.8%
10.4%₹642.00₹463.00n/a10
Jun ’25₹443.00
₹496.30
+12.0%
7.6%₹540.00₹420.00n/a10
May ’25₹422.75
₹444.30
+5.1%
7.5%₹517.00₹390.00n/a10
Apr ’25₹418.75
₹447.40
+6.8%
7.9%₹517.00₹390.00n/a10
Mar ’25₹432.25
₹447.40
+3.5%
7.9%₹517.00₹390.00n/a10
Feb ’25₹392.25
₹430.11
+9.7%
8.3%₹521.00₹390.00n/a9
Jan ’25₹410.50
₹424.20
+3.3%
4.9%₹460.00₹390.00n/a10
Dec ’24₹379.00
₹424.20
+11.9%
4.9%₹460.00₹390.00n/a10
Nov ’24₹373.85
₹435.00
+16.4%
4.0%₹459.00₹401.00₹522.509
Oct ’24₹386.30
₹433.00
+12.1%
3.6%₹459.00₹401.00₹517.209
Sep ’24₹426.50
₹433.00
+1.5%
3.6%₹459.00₹401.00₹524.159
Aug ’24₹420.45
₹433.71
+3.2%
2.8%₹460.00₹421.00₹514.657
Jul ’24₹408.45
₹429.50
+5.2%
3.5%₹460.00₹413.00₹517.456
Jun ’24₹387.25
₹421.67
+8.9%
6.1%₹460.00₹374.00₹443.006
May ’24₹357.60
₹411.17
+15.0%
7.9%₹460.00₹370.00₹422.756
Apr ’24₹344.80
₹411.17
+19.2%
7.9%₹460.00₹370.00₹418.756
Mar ’24₹358.55
₹407.57
+13.7%
7.7%₹460.00₹370.00₹432.257
Feb ’24₹323.55
₹408.86
+26.4%
6.4%₹450.00₹370.00₹392.257
Jan ’24₹330.00
₹408.86
+23.9%
6.4%₹450.00₹370.00₹410.507
Dec ’23₹345.00
₹408.86
+18.5%
6.4%₹450.00₹370.00₹379.007
Nov ’23₹323.90
₹402.75
+24.3%
4.1%₹440.00₹386.00₹373.858

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Subros

₹40.2b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

7D

2.2%

1Y

43.7%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹396.10

7D

1.9%

1Y

9.2%

Rane Holdings

₹26.0b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

7D

3.8%

1Y

44.7%