Suprajit Engineering Valutazione
SUPRAJIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUPRAJIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUPRAJIT ( ₹395.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹331.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUPRAJIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPRAJIT?
Metrica chiave: Poiché SUPRAJIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUPRAJIT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | ₹1.31b |
| Cap. di mercato | ₹53.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUPRAJIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
PRICOLLTD Pricol | 30.8x | 23.7% | ₹53.4b |
500039 Banco Products (India) | 18.1x | n/a | ₹55.5b |
SANSERA Sansera Engineering | 34.1x | 23.8% | ₹68.8b |
517168 Subros | 29.1x | 26.2% | ₹39.3b |
SUPRAJIT Suprajit Engineering | 41.1x | 39.6% | ₹53.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUPRAJIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUPRAJIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -22.7% | US$376.62m |
520021 Omax Autos | 5x | n/a | US$21.94m |
505100 India Radiators | 1.1x | n/a | US$113.51k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUPRAJIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUPRAJIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 44x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUPRAJIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹395.45 | ₹476.89 +20.6% | 12.4% | ₹565.00 | ₹364.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₹379.90 | ₹478.22 +25.9% | 12.2% | ₹565.00 | ₹364.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹400.75 | ₹478.22 +19.3% | 12.2% | ₹565.00 | ₹364.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹401.60 | ₹490.20 +22.1% | 10.1% | ₹565.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹474.20 | ₹505.00 +6.5% | 11.5% | ₹602.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹463.65 | ₹505.00 +8.9% | 11.5% | ₹602.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹522.50 | ₹581.80 +11.3% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹517.20 | ₹579.20 +12.0% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹524.15 | ₹579.20 +10.5% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹514.65 | ₹534.00 +3.8% | 9.5% | ₹642.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹517.45 | ₹526.70 +1.8% | 10.4% | ₹642.00 | ₹463.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹443.00 | ₹496.30 +12.0% | 7.6% | ₹540.00 | ₹420.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹422.75 | ₹444.30 +5.1% | 7.5% | ₹517.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹418.75 | ₹447.40 +6.8% | 7.9% | ₹517.00 | ₹390.00 | ₹379.90 | 10 |
| Mar ’25 | ₹432.25 | ₹447.40 +3.5% | 7.9% | ₹517.00 | ₹390.00 | ₹400.75 | 10 |
| Feb ’25 | ₹392.25 | ₹430.11 +9.7% | 8.3% | ₹521.00 | ₹390.00 | ₹401.60 | 9 |
| Jan ’25 | ₹410.50 | ₹424.20 +3.3% | 4.9% | ₹460.00 | ₹390.00 | ₹474.20 | 10 |
| Dec ’24 | ₹379.00 | ₹424.20 +11.9% | 4.9% | ₹460.00 | ₹390.00 | ₹463.65 | 10 |
| Nov ’24 | ₹373.85 | ₹435.00 +16.4% | 4.0% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹522.50 | 9 |
| Oct ’24 | ₹386.30 | ₹433.00 +12.1% | 3.6% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹517.20 | 9 |
| Sep ’24 | ₹426.50 | ₹433.00 +1.5% | 3.6% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹524.15 | 9 |
| Aug ’24 | ₹420.45 | ₹433.71 +3.2% | 2.8% | ₹460.00 | ₹421.00 | ₹514.65 | 7 |
| Jul ’24 | ₹408.45 | ₹429.50 +5.2% | 3.5% | ₹460.00 | ₹413.00 | ₹517.45 | 6 |
| Jun ’24 | ₹387.25 | ₹421.67 +8.9% | 6.1% | ₹460.00 | ₹374.00 | ₹443.00 | 6 |
| May ’24 | ₹357.60 | ₹411.17 +15.0% | 7.9% | ₹460.00 | ₹370.00 | ₹422.75 | 6 |
| Apr ’24 | ₹344.80 | ₹411.17 +19.2% | 7.9% | ₹460.00 | ₹370.00 | ₹418.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 21:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Suprajit Engineering Limited è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rohan Korde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |