Steel Strips Wheels Valutazione
SSWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSWL ( ₹209.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹133.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSWL?
Metrica chiave: Poiché SSWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSWL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | ₹6.62b |
| Cap. di mercato | ₹32.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
SANDHAR Sandhar Technologies | 24.2x | 17.2% | ₹31.5b |
PRECAM Precision Camshafts | 59.2x | n/a | ₹28.3b |
FIEMIND Fiem Industries | 21.2x | 15.9% | ₹39.4b |
505800 Rane Holdings | 10x | n/a | ₹26.0b |
SSWL Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | ₹32.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 30.9x | 19.2% | |
SSWL Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 30.9x | 19.2% | |
SSWL Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹209.18 | ₹317.50 +51.8% | 3.9% | ₹330.00 | ₹305.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹206.87 | ₹321.50 +55.4% | 2.6% | ₹330.00 | ₹313.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹216.26 | ₹321.50 +48.7% | 2.6% | ₹330.00 | ₹313.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹227.21 | ₹321.50 +41.5% | 2.6% | ₹330.00 | ₹313.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹234.83 | ₹324.33 +38.1% | 2.5% | ₹330.00 | ₹313.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹224.63 | ₹328.33 +46.2% | 3.1% | ₹340.00 | ₹315.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹214.80 | ₹328.33 +52.9% | 3.1% | ₹340.00 | ₹315.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹231.90 | ₹352.67 +52.1% | 7.2% | ₹388.00 | ₹330.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹233.90 | ₹352.67 +50.8% | 7.2% | ₹388.00 | ₹330.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹254.75 | ₹352.67 +38.4% | 7.2% | ₹388.00 | ₹330.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹276.15 | ₹352.67 +27.7% | 7.2% | ₹388.00 | ₹330.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹264.55 | ₹356.50 +34.8% | 2.1% | ₹364.00 | ₹349.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹281.40 | ₹356.50 +26.7% | 2.1% | ₹364.00 | ₹349.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹262.10 | ₹356.50 +36.0% | 2.1% | ₹364.00 | ₹349.00 | ₹206.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Subros
₹40.2b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹617.35
7D
2.2%
1Y
43.7%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.0b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹396.10
7D
1.9%
1Y
9.2%
Rane Holdings
₹26.0b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,822.10
7D
3.8%
1Y
44.7%