CIE Automotive India Limited

NSEI:CIEINDIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹175.0b

CIE Automotive India Valutazione

CIEINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIEINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIEINDIA ( ₹460.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹286.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIEINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEINDIA?

Metrica chiave: Poiché CIEINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIEINDIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIEINDIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIEINDIA su PE?
Rapporto PE21.4x
Guadagni₹8.18b
Cap. di mercato₹174.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIEINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIEINDIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.2x
515030 Asahi India Glass
59.4xn/a₹184.9b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
41.9x21.7%₹228.7b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
54x20.7%₹221.1b
520056 TVS Holdings
25.6xn/a₹223.4b
CIEINDIA CIE Automotive India
21.4x11.8%₹175.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIEINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.19m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.55k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIEINDIA 21.4xMedia del settore 32.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIEINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIEINDIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIEINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIEINDIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹460.85
₹576.20
+25.0%
14.5%₹713.00₹450.00n/a5
Dec ’25₹480.30
₹582.20
+21.2%
14.5%₹713.00₹450.00n/a5
Nov ’25₹501.05
₹598.00
+19.3%
14.9%₹713.00₹450.00n/a5
Oct ’25₹569.60
₹647.50
+13.7%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Sep ’25₹584.25
₹647.50
+10.8%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Aug ’25₹589.90
₹633.83
+7.4%
7.8%₹675.00₹530.00n/a6
Jul ’25₹586.10
₹589.00
+0.5%
10.1%₹657.00₹500.00n/a6
Jun ’25₹532.65
₹562.17
+5.5%
8.0%₹646.00₹500.00n/a6
May ’25₹490.85
₹542.83
+10.6%
6.8%₹577.00₹465.00n/a6
Apr ’25₹472.35
₹552.43
+17.0%
8.1%₹625.00₹465.00n/a7
Mar ’25₹441.10
₹550.29
+24.8%
8.9%₹625.00₹450.00n/a7
Feb ’25₹480.50
₹569.29
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹495.80
₹574.86
+15.9%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹485.00
₹574.86
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00₹480.307
Nov ’24₹454.65
₹574.71
+26.4%
8.7%₹629.00₹470.00₹501.057
Oct ’24₹480.75
₹578.29
+20.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹569.607
Sep ’24₹519.45
₹578.29
+11.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹584.257
Aug ’24₹497.85
₹561.17
+12.7%
8.7%₹609.00₹475.00₹589.906
Jul ’24₹515.50
₹521.60
+1.2%
9.6%₹560.00₹425.00₹586.105
Jun ’24₹461.45
₹521.60
+13.0%
9.6%₹560.00₹425.00₹532.655
May ’24₹398.80
₹475.80
+19.3%
7.1%₹520.00₹425.00₹490.855
Apr ’24₹350.80
₹409.20
+16.6%
17.6%₹466.00₹270.00₹472.355
Mar ’24₹426.05
₹409.20
-4.0%
17.6%₹466.00₹270.00₹441.105
Feb ’24₹400.50
₹371.29
-7.3%
17.7%₹466.00₹270.00₹480.507
Jan ’24₹344.10
₹348.14
+1.2%
13.5%₹410.00₹270.00₹495.807
Dec ’23₹287.65
₹343.86
+19.5%
12.3%₹390.00₹270.00₹485.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CIE Automotive India Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nishit JalanAxis Capital Limited