CIE Automotive India Limited

NSEI:CIEINDIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹178.9b

CIE Automotive India Valutazione

CIEINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIEINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIEINDIA ( ₹463.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹287.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIEINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEINDIA?

Metrica chiave: Poiché CIEINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIEINDIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIEINDIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIEINDIA su PE?
Rapporto PE21.5x
Guadagni₹8.18b
Cap. di mercato₹178.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIEINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIEINDIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
515030 Asahi India Glass
50.8xn/a₹158.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.8x21.7%₹244.6b
532605 JBM Auto
91.8xn/a₹172.0b
520056 TVS Holdings
26.5xn/a₹230.9b
CIEINDIA CIE Automotive India
21.5x12.5%₹175.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIEINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIEINDIA 21.5xMedia del settore 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIEINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIEINDIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIEINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIEINDIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹463.80
₹598.00
+28.9%
14.9%₹713.00₹450.00n/a5
Nov ’25₹501.05
₹598.00
+19.3%
14.9%₹713.00₹450.00n/a5
Oct ’25₹569.60
₹647.50
+13.7%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Sep ’25₹584.25
₹647.50
+10.8%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Aug ’25₹589.90
₹633.83
+7.4%
7.8%₹675.00₹530.00n/a6
Jul ’25₹586.10
₹589.00
+0.5%
10.1%₹657.00₹500.00n/a6
Jun ’25₹532.65
₹562.17
+5.5%
8.0%₹646.00₹500.00n/a6
May ’25₹490.85
₹542.83
+10.6%
6.8%₹577.00₹465.00n/a6
Apr ’25₹472.35
₹552.43
+17.0%
8.1%₹625.00₹465.00n/a7
Mar ’25₹441.10
₹550.29
+24.8%
8.9%₹625.00₹450.00n/a7
Feb ’25₹480.50
₹569.29
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹495.80
₹574.86
+15.9%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹485.00
₹574.86
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Nov ’24₹454.65
₹574.71
+26.4%
8.7%₹629.00₹470.00₹501.057
Oct ’24₹480.75
₹578.29
+20.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹569.607
Sep ’24₹519.45
₹578.29
+11.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹584.257
Aug ’24₹497.85
₹561.17
+12.7%
8.7%₹609.00₹475.00₹589.906
Jul ’24₹515.50
₹521.60
+1.2%
9.6%₹560.00₹425.00₹586.105
Jun ’24₹461.45
₹521.60
+13.0%
9.6%₹560.00₹425.00₹532.655
May ’24₹398.80
₹475.80
+19.3%
7.1%₹520.00₹425.00₹490.855
Apr ’24₹350.80
₹409.20
+16.6%
17.6%₹466.00₹270.00₹472.355
Mar ’24₹426.05
₹409.20
-4.0%
17.6%₹466.00₹270.00₹441.105
Feb ’24₹400.50
₹371.29
-7.3%
17.7%₹466.00₹270.00₹480.507
Jan ’24₹344.10
₹348.14
+1.2%
13.5%₹410.00₹270.00₹495.807
Dec ’23₹287.65
₹343.86
+19.5%
12.3%₹390.00₹270.00₹485.007
Nov ’23₹305.75
₹343.86
+12.5%
12.3%₹390.00₹270.00₹454.657

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shivam Autotech

₹4.3b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹35.80

7D

-8.1%

1Y

16.4%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.60

7D

-4.4%

1Y

8.9%

Subros

₹39.9b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹612.55

7D

-3.8%

1Y

49.9%