Bosch Limited

NSEI:BOSCHLTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.0t

Bosch Valutazione

BOSCHLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOSCHLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOSCHLTD ( ₹34675.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹6897.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOSCHLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSCHLTD?

Metrica chiave: Poiché BOSCHLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOSCHLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOSCHLTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOSCHLTD su PE?
Rapporto PE49x
Guadagni₹20.85b
Cap. di mercato₹1.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOSCHLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOSCHLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.4x
517334 Samvardhana Motherson International
29x21.2%₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India
115.1x17.1%₹692.3b
500493 Bharat Forge
65.4x28.1%₹619.0b
532539 Uno Minda
64.2x20.7%₹594.8b
BOSCHLTD Bosch
49x16.3%₹1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSCHLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 68.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOSCHLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BOSCHLTD 49.0xMedia del settore 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSCHLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOSCHLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOSCHLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOSCHLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOSCHLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹34,675.70
₹33,629.20
-3.0%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,182.15
₹31,463.50
-10.6%
14.6%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,841.20
₹30,384.67
-19.7%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,389.60
₹30,384.67
-6.2%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,370.70
₹29,211.40
-15.0%
15.5%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,249.95
₹29,303.33
-14.4%
19.5%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,393.75
₹28,740.67
-5.4%
18.8%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
May ’25₹29,356.05
₹25,204.00
-14.1%
18.6%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Apr ’25₹30,282.30
₹24,540.67
-19.0%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Mar ’25₹28,939.70
₹24,540.67
-15.2%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Feb ’25₹23,679.70
₹20,137.67
-15.0%
11.4%₹23,692.00₹17,000.00n/a6
Jan ’25₹22,433.45
₹20,338.57
-9.3%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Dec ’24₹22,083.55
₹20,338.57
-7.9%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Nov ’24₹19,358.40
₹20,047.50
+3.6%
12.0%₹23,159.00₹17,000.00₹35,182.156
Oct ’24₹19,019.70
₹20,029.29
+5.3%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹37,841.207
Sep ’24₹18,986.80
₹20,029.29
+5.5%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹32,389.607
Aug ’24₹18,995.85
₹20,104.71
+5.8%
12.5%₹23,159.00₹16,000.00₹34,370.707
Jul ’24₹19,042.35
₹19,725.67
+3.6%
13.6%₹23,159.00₹15,700.00₹34,249.956
Jun ’24₹18,602.00
₹19,039.00
+2.3%
12.7%₹22,500.00₹15,700.00₹30,393.755
May ’24₹19,371.85
₹18,529.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹29,356.055
Apr ’24₹19,369.90
₹18,514.60
-4.4%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹30,282.305
Mar ’24₹18,302.25
₹18,566.33
+1.4%
9.3%₹20,436.00₹15,500.00₹28,939.706
Feb ’24₹17,118.05
₹18,278.50
+6.8%
9.7%₹20,034.00₹15,500.00₹23,679.706
Jan ’24₹17,264.20
₹18,186.83
+5.3%
10.2%₹20,034.00₹15,500.00₹22,433.456
Dec ’23₹17,038.40
₹17,303.71
+1.6%
15.3%₹20,034.00₹12,442.00₹22,083.557
Nov ’23₹16,599.30
₹17,416.71
+4.9%
15.1%₹20,000.00₹12,442.00₹19,358.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forge Auto International

₹932.6m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹26.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,855.80

7D

4.4%

1Y

41.9%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%