Bosch Valutazione
BOSCHLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOSCHLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOSCHLTD ( ₹31455 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3846.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOSCHLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSCHLTD?
Metrica chiave: Poiché BOSCHLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOSCHLTD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46x |
| Guadagni | ₹20.15b |
| Cap. di mercato | ₹927.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOSCHLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.8x | ||
517334 Samvardhana Motherson International | 28.8x | 16.54% | ₹1.1t |
500493 Bharat Forge | 64.5x | 23.46% | ₹607.1b |
TIINDIA Tube Investments of India | 88.6x | 14.05% | ₹597.0b |
532539 Uno Minda | 65.3x | 20.21% | ₹615.6b |
BOSCHLTD Bosch | 46x | 14.94% | ₹927.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSCHLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOSCHLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSCHLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOSCHLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOSCHLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹31,455.00 | ₹31,301.83 -0.49% | 15.51% | ₹37,702.00 | ₹23,600.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹29,455.00 | ₹30,695.00 +4.21% | 17.49% | ₹37,702.00 | ₹23,600.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹27,884.10 | ₹30,695.00 +10.08% | 17.49% | ₹37,702.00 | ₹23,600.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹26,544.00 | ₹30,695.00 +15.64% | 17.49% | ₹37,702.00 | ₹23,600.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹28,689.25 | ₹31,450.83 +9.63% | 17.50% | ₹37,702.00 | ₹23,600.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹34,032.55 | ₹33,629.20 -1.19% | 15.87% | ₹38,348.00 | ₹23,500.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹34,966.20 | ₹33,629.20 -3.82% | 15.87% | ₹38,348.00 | ₹23,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹35,182.15 | ₹31,463.50 -10.57% | 14.63% | ₹34,316.00 | ₹23,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹37,841.20 | ₹30,384.67 -19.70% | 15.48% | ₹35,968.00 | ₹23,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹32,389.60 | ₹30,384.67 -6.19% | 15.48% | ₹35,968.00 | ₹23,500.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹34,370.70 | ₹29,211.40 -15.01% | 15.46% | ₹33,763.00 | ₹23,500.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹34,249.95 | ₹29,303.33 -14.44% | 19.50% | ₹35,968.00 | ₹20,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹30,393.75 | ₹28,740.67 -5.44% | 18.81% | ₹35,968.00 | ₹20,000.00 | ₹31,415.00 | 6 |
| May ’25 | ₹29,356.05 | ₹25,204.00 -14.14% | 18.62% | ₹31,045.00 | ₹18,500.00 | ₹29,455.00 | 6 |
| Apr ’25 | ₹30,282.30 | ₹24,540.67 -18.96% | 18.88% | ₹31,045.00 | ₹18,500.00 | ₹27,884.10 | 6 |
| Mar ’25 | ₹28,939.70 | ₹24,540.67 -15.20% | 18.88% | ₹31,045.00 | ₹18,500.00 | ₹26,544.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₹23,679.70 | ₹20,137.67 -14.96% | 11.37% | ₹23,692.00 | ₹17,000.00 | ₹28,689.25 | 6 |
| Jan ’25 | ₹22,433.45 | ₹20,338.57 -9.34% | 12.18% | ₹23,692.00 | ₹17,000.00 | ₹34,032.55 | 7 |
| Dec ’24 | ₹22,083.55 | ₹20,338.57 -7.90% | 12.18% | ₹23,692.00 | ₹17,000.00 | ₹34,966.20 | 7 |
| Nov ’24 | ₹19,358.40 | ₹20,047.50 +3.56% | 12.00% | ₹23,159.00 | ₹17,000.00 | ₹35,182.15 | 6 |
| Oct ’24 | ₹19,019.70 | ₹20,029.29 +5.31% | 12.35% | ₹23,159.00 | ₹16,000.00 | ₹37,841.20 | 7 |
| Sep ’24 | ₹18,986.80 | ₹20,029.29 +5.49% | 12.35% | ₹23,159.00 | ₹16,000.00 | ₹32,389.60 | 7 |
| Aug ’24 | ₹18,995.85 | ₹20,104.71 +5.84% | 12.49% | ₹23,159.00 | ₹16,000.00 | ₹34,370.70 | 7 |
| Jul ’24 | ₹19,042.35 | ₹19,725.67 +3.59% | 13.60% | ₹23,159.00 | ₹15,700.00 | ₹34,249.95 | 6 |
| Jun ’24 | ₹18,602.00 | ₹19,039.00 +2.35% | 12.65% | ₹22,500.00 | ₹15,700.00 | ₹30,393.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 22:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bosch Limited è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vaishali Jajoo | Angel Broking Private Limited |
| Sahil Kedia | Axis Capital Limited |
| Annamalai Jayaraj | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |