Asahi India Glass Valutazione
ASAHIINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASAHIINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASAHIINDIA ( ₹641.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹473.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASAHIINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASAHIINDIA?
Metrica chiave: Poiché ASAHIINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASAHIINDIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.1x |
| Guadagni | ₹3.53b |
| Cap. di mercato | ₹152.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASAHIINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
520056 TVS Holdings | 16x | n/a | ₹181.5b |
532605 JBM Auto | 77.9x | n/a | ₹147.8b |
MINDACORP Minda | 45.5x | 25.2% | ₹126.7b |
532756 CIE Automotive India | 19.8x | 12.7% | ₹163.7b |
ASAHIINDIA Asahi India Glass | 44.1x | 33.5% | ₹152.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASAHIINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASAHIINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.3x | -36.1% | US$323.66m |
520021 Omax Autos | 4.8x | n/a | US$20.96m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$96.55k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASAHIINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASAHIINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.1x |
| Rapporto equo PE | 42.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASAHIINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/13 11:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Asahi India Glass Limited è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Annamalai Jayaraj | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Naveed MD. | FirstCall Research |
| Basudeb Banerjee | ICICI Securities Ltd. |