Sona BLW Precision Forgings Limited

Report azionario BSE:543300

Capitalizzazione di mercato: ₹289.4b

Sona BLW Precision Forgings Valutazione

543300 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543300 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹155.05
Fair Value
200.2% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543300 ( ₹465.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹155.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543300 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543300?

Metrica chiave: Poiché 543300 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543300. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543300 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 543300 su PE?
Rapporto PE48.1x
Utili₹6.01b
Cap. di mercato₹289.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543300 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543300 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.5x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
43.8x18.30%₹265.3b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
54.5x18.80%₹251.1b
ENDURANCE Endurance Technologies
43x14.98%₹359.3b
500086 Exide Industries
40.8x18.01%₹324.7b
543300 Sona BLW Precision Forgings
48.1x15.56%₹289.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543300 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543300's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543300 48.1xMedia del settore 31.8xNo. of Companies20PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543300 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543300's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543300 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.1x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543300 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543300 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹465.50
₹529.13
+13.67%
9.45%₹630.00₹440.00n/a15
Jul ’26₹475.90
₹537.73
+12.99%
12.36%₹725.00₹440.00n/a15
Jun ’26₹542.80
₹538.40
-0.81%
12.35%₹725.00₹440.00n/a15
May ’26₹481.35
₹566.06
+17.60%
15.40%₹791.00₹440.00n/a16
Apr ’26₹461.10
₹643.93
+39.65%
10.33%₹791.00₹570.00n/a15
Mar ’26₹494.25
₹651.93
+31.90%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Feb ’26₹503.45
₹651.93
+29.49%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Jan ’26₹591.20
₹760.50
+28.64%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.70
₹760.50
+13.22%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.70
₹760.50
+9.00%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.40
₹747.40
+2.19%
9.74%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.25
₹727.07
+6.41%
8.69%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.40
₹727.07
+8.13%
8.69%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.48%
12.12%₹805.00₹520.00₹475.9015
Jun ’25₹650.60
₹679.20
+4.40%
12.12%₹805.00₹520.00₹542.8015
May ’25₹625.60
₹676.00
+8.06%
12.51%₹805.00₹520.00₹481.3515
Apr ’25₹684.10
₹657.93
-3.82%
12.60%₹794.00₹505.00₹461.1015
Mar ’25₹670.75
₹657.27
-2.01%
12.47%₹794.00₹505.00₹494.2515
Feb ’25₹628.15
₹657.27
+4.64%
12.47%₹794.00₹505.00₹503.4515
Jan ’25₹645.25
₹616.64
-4.43%
12.16%₹700.00₹475.00₹591.2014
Dec ’24₹561.50
₹604.33
+7.63%
13.19%₹700.00₹475.00₹671.7015
Nov ’24₹542.35
₹604.33
+11.43%
13.19%₹700.00₹475.00₹697.7015
Oct ’24₹583.20
₹614.33
+5.34%
14.50%₹703.00₹450.00₹731.4015
Sep ’24₹592.00
₹610.00
+3.04%
14.23%₹703.00₹450.00₹683.2515
Aug ’24₹567.00
₹615.13
+8.49%
14.16%₹725.00₹450.00₹672.4016
Jul ’24₹515.65
₹547.75
+6.23%
15.69%₹725.00₹400.00₹669.6016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹529.08
Fair Value
12.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sona BLW Precision Forgings Limited è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinesh GandhiAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark