Endurance Technologies Limited

BSE:540153 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹312.2b

Endurance Technologies Valutazione

540153 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540153 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540153 ( ₹2219.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1347.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540153 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540153?

Metrica chiave: Poiché 540153 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540153. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540153 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540153 su PE?
Rapporto PE40.6x
Guadagni₹7.69b
Cap. di mercato₹312.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540153 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540153 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
66.9x25.1%₹379.8b
520056 TVS Holdings
26.3xn/a₹228.7b
500086 Exide Industries
45.2x18.9%₹378.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
42.7x21.7%₹233.2b
540153 Endurance Technologies
40.6x20.4%₹312.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540153 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540153's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$375.54m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.76k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540153 40.6xMedia del settore 32.8xNo. of Companies15PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540153's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540153 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540153 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540153 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,219.95
₹2,532.15
+14.1%
16.1%₹3,200.00₹1,804.00n/a13
Dec ’25₹2,345.35
₹2,532.15
+8.0%
16.1%₹3,200.00₹1,804.00n/a13
Nov ’25₹2,405.35
₹2,389.00
-0.7%
16.0%₹3,200.00₹1,764.00n/a13
Oct ’25₹2,395.50
₹2,432.08
+1.5%
17.2%₹3,200.00₹1,727.00n/a13
Sep ’25₹2,472.45
₹2,409.00
-2.6%
15.9%₹2,945.00₹1,727.00n/a13
Aug ’25₹2,569.10
₹2,333.58
-9.2%
18.0%₹3,100.00₹1,712.00n/a12
Jul ’25₹2,707.10
₹2,248.92
-16.9%
15.8%₹3,000.00₹1,599.00n/a12
Jun ’25₹2,217.65
₹2,204.75
-0.6%
13.1%₹2,550.00₹1,599.00n/a12
May ’25₹1,978.50
₹1,969.58
-0.5%
11.7%₹2,300.00₹1,500.00n/a12
Apr ’25₹1,827.70
₹1,974.38
+8.0%
11.8%₹2,300.00₹1,500.00n/a13
Mar ’25₹1,828.75
₹1,978.23
+8.2%
12.0%₹2,300.00₹1,500.00n/a13
Feb ’25₹2,153.45
₹1,844.42
-14.4%
12.1%₹2,160.00₹1,280.00n/a12
Jan ’25₹1,914.75
₹1,812.75
-5.3%
11.3%₹2,150.00₹1,280.00n/a12
Dec ’24₹1,679.60
₹1,801.08
+7.2%
11.1%₹2,150.00₹1,280.00₹2,345.3513
Nov ’24₹1,582.60
₹1,797.33
+13.6%
9.5%₹2,000.00₹1,300.00₹2,405.3512
Oct ’24₹1,593.00
₹1,793.58
+12.6%
9.9%₹2,050.00₹1,300.00₹2,395.5012
Sep ’24₹1,659.95
₹1,781.50
+7.3%
10.0%₹2,050.00₹1,300.00₹2,472.4512
Aug ’24₹1,713.95
₹1,648.17
-3.8%
10.3%₹2,000.00₹1,250.00₹2,569.1012
Jul ’24₹1,575.20
₹1,612.75
+2.4%
8.0%₹1,750.00₹1,250.00₹2,707.1012
Jun ’24₹1,461.05
₹1,618.46
+10.8%
7.7%₹1,750.00₹1,250.00₹2,217.6513
May ’24₹1,342.85
₹1,584.15
+18.0%
9.2%₹1,720.00₹1,150.00₹1,978.5013
Apr ’24₹1,241.50
₹1,592.23
+28.3%
9.2%₹1,720.00₹1,150.00₹1,827.7013
Mar ’24₹1,244.15
₹1,612.43
+29.6%
6.9%₹1,720.00₹1,300.00₹1,828.7514
Feb ’24₹1,453.75
₹1,633.93
+12.4%
8.1%₹1,868.00₹1,280.00₹2,153.4515
Jan ’24₹1,380.35
₹1,631.93
+18.2%
8.2%₹1,868.00₹1,280.00₹1,914.7515
Dec ’23₹1,515.70
₹1,603.76
+5.8%
10.2%₹1,868.00₹1,182.00₹1,679.6017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Endurance Technologies Limited è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark