ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

BSE:533023 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹274.0b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Valutazione

533023 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533023 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 533023 ( ₹14418.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1894.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533023 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533023?

Metrica chiave: Poiché 533023 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533023. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533023 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533023 su PE?
Rapporto PE66.9x
Guadagni₹4.10b
Cap. di mercato₹273.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533023 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533023 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
520056 TVS Holdings
26.8xn/a₹233.4b
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹332.3b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.3x21.7%₹242.0b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
41.4x18.9%₹273.4b
533023 ZF Commercial Vehicle Control Systems India
66.9x20.7%₹274.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533023's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533023 66.9xMedia del settore 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533023's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533023 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.9x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533023 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹14,418.10
₹17,275.50
+19.8%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,413.25
₹17,509.25
+21.5%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,049.95
₹16,800.00
+4.7%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,589.65
₹16,800.00
+7.8%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,869.85
₹16,800.00
+5.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,024.30
₹16,742.00
+4.5%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,420.65
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,749.30
₹16,362.40
+19.0%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,190.30
₹16,362.40
+7.7%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,843.40
₹16,362.40
+10.2%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,458.25
₹16,197.00
+4.8%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,295.55
₹16,768.25
+2.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,052.95
₹16,768.25
+4.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Nov ’24₹15,412.85
₹16,768.25
+8.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,413.254
Oct ’24₹15,536.45
₹14,570.00
-6.2%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,049.954
Sep ’24₹14,807.25
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,589.655
Aug ’24₹13,721.20
₹13,136.00
-4.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,869.855
Jul ’24₹12,187.30
₹11,324.40
-7.1%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,024.305
Jun ’24₹10,549.00
₹11,343.00
+7.5%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,420.655
May ’24₹10,222.75
₹11,046.80
+8.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,749.305
Apr ’24₹10,379.40
₹11,046.80
+6.4%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,190.305
Mar ’24₹10,457.30
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,843.405
Feb ’24₹9,301.50
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,458.255
Jan ’24₹8,945.00
₹11,079.20
+23.9%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,295.555
Dec ’23₹9,508.20
₹11,079.20
+16.5%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,052.955
Nov ’23₹10,251.45
₹10,154.20
-0.9%
10.0%₹12,160.00₹9,388.00₹15,412.855

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

2.8%

1Y

22.8%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%