ZF Commercial Vehicle Control Systems India Valutazione
533023 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533023 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533023 ( ₹12675.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5246.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533023 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533023?
Metrica chiave: Poiché 533023 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533023 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.8x |
| Utili | ₹4.83b |
| Cap. di mercato | ₹240.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.3x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533023 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
515030 Asahi India Glass | 76.6x | 28.75% | ₹237.9b |
SUNDRMFAST Sundram Fasteners | 35.7x | 14.64% | ₹197.6b |
520056 TVS Holdings | 21.1x | n/a | ₹304.1b |
500086 Exide Industries | 37.8x | 16.09% | ₹320.6b |
533023 ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 49.8x | 11.66% | ₹240.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533023's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533023's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.8x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹12,675.75 | ₹15,858.20 +25.11% | 5.15% | ₹17,255.00 | ₹14,700.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | ₹12,451.05 | ₹15,858.20 +27.36% | 5.15% | ₹17,255.00 | ₹14,700.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | ₹13,070.70 | ₹15,638.20 +19.64% | 7.48% | ₹17,255.00 | ₹13,600.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₹14,236.05 | ₹14,880.40 +4.53% | 10.06% | ₹17,255.00 | ₹13,082.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₹12,949.60 | ₹14,819.40 +14.44% | 11.08% | ₹17,255.00 | ₹13,050.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₹13,349.55 | ₹14,759.40 +10.56% | 11.59% | ₹17,255.00 | ₹12,750.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹13,374.10 | ₹14,759.40 +10.36% | 11.59% | ₹17,255.00 | ₹12,750.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹12,528.95 | ₹14,821.40 +18.30% | 10.53% | ₹17,255.00 | ₹13,082.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹13,122.75 | ₹14,821.40 +12.94% | 10.53% | ₹17,255.00 | ₹13,082.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹10,943.20 | ₹14,821.40 +35.44% | 10.53% | ₹17,255.00 | ₹13,082.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹11,015.50 | ₹17,275.50 +56.83% | 4.14% | ₹18,017.00 | ₹16,130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹11,980.05 | ₹17,275.50 +44.20% | 4.14% | ₹18,017.00 | ₹16,130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹12,480.85 | ₹17,275.50 +38.42% | 4.14% | ₹18,017.00 | ₹16,130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹14,413.25 | ₹17,509.25 +21.48% | 4.45% | ₹18,400.00 | ₹16,365.00 | ₹12,451.05 | 4 |
| Oct ’25 | ₹16,049.95 | ₹16,800.00 +4.67% | 9.41% | ₹18,400.00 | ₹13,963.00 | ₹13,070.70 | 5 |
| Sep ’25 | ₹15,589.65 | ₹16,800.00 +7.76% | 9.41% | ₹18,400.00 | ₹13,963.00 | ₹14,236.05 | 5 |
| Aug ’25 | ₹15,869.85 | ₹16,800.00 +5.86% | 9.41% | ₹18,400.00 | ₹13,963.00 | ₹12,949.60 | 5 |
| Jul ’25 | ₹16,024.30 | ₹16,742.00 +4.48% | 7.74% | ₹18,017.00 | ₹14,258.00 | ₹13,349.55 | 5 |
| Jun ’25 | ₹17,420.65 | ₹16,543.40 -5.04% | 6.97% | ₹17,300.00 | ₹14,258.00 | ₹13,374.10 | 5 |
| May ’25 | ₹13,749.30 | ₹16,362.40 +19.01% | 7.51% | ₹17,255.00 | ₹14,003.00 | ₹12,528.95 | 5 |
| Apr ’25 | ₹15,190.30 | ₹16,362.40 +7.72% | 7.51% | ₹17,255.00 | ₹14,003.00 | ₹13,122.75 | 5 |
| Mar ’25 | ₹14,843.40 | ₹16,362.40 +10.23% | 7.51% | ₹17,255.00 | ₹14,003.00 | ₹10,943.20 | 5 |
| Feb ’25 | ₹15,458.25 | ₹16,197.00 +4.78% | 8.17% | ₹17,255.00 | ₹14,003.00 | ₹11,015.50 | 4 |
| Jan ’25 | ₹16,295.55 | ₹16,768.25 +2.90% | 6.52% | ₹17,700.00 | ₹14,903.00 | ₹11,980.05 | 4 |
| Dec ’24 | ₹16,052.95 | ₹16,768.25 +4.46% | 6.52% | ₹17,700.00 | ₹14,903.00 | ₹12,480.85 | 4 |
| Nov ’24 | ₹15,412.85 | ₹16,768.25 +8.79% | 6.52% | ₹17,700.00 | ₹14,903.00 | ₹14,413.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/07 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Raghunandhan N. L. | Asian Markets Securities Private Limited |