ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

BSE:533023 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹223.9b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Valutazione

533023 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533023 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 533023 ( ₹11816.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2023.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533023 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533023?

Metrica chiave: Poiché 533023 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533023. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533023 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533023 su PE?
Rapporto PE54.7x
Guadagni₹4.10b
Cap. di mercato₹223.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533023 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533023 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.9x
520056 TVS Holdings
25xn/a₹217.7b
515030 Asahi India Glass
58.4xn/a₹181.6b
532605 JBM Auto
99xn/a₹185.5b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
41.3x21.7%₹225.7b
533023 ZF Commercial Vehicle Control Systems India
54.7x20.7%₹223.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533023's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$365.96m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.12k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533023 54.7xMedia del settore 32.4xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533023's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533023 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.7x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533023 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹11,816.50
₹17,275.50
+46.2%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Dec ’25₹12,480.85
₹17,275.50
+38.4%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,413.25
₹17,509.25
+21.5%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,049.95
₹16,800.00
+4.7%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,589.65
₹16,800.00
+7.8%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,869.85
₹16,800.00
+5.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,024.30
₹16,742.00
+4.5%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,420.65
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,749.30
₹16,362.40
+19.0%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,190.30
₹16,362.40
+7.7%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,843.40
₹16,362.40
+10.2%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,458.25
₹16,197.00
+4.8%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,295.55
₹16,768.25
+2.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,052.95
₹16,768.25
+4.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹12,480.854
Nov ’24₹15,412.85
₹16,768.25
+8.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,413.254
Oct ’24₹15,536.45
₹14,570.00
-6.2%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,049.954
Sep ’24₹14,807.25
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,589.655
Aug ’24₹13,721.20
₹13,136.00
-4.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,869.855
Jul ’24₹12,187.30
₹11,324.40
-7.1%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,024.305
Jun ’24₹10,549.00
₹11,343.00
+7.5%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,420.655
May ’24₹10,222.75
₹11,046.80
+8.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,749.305
Apr ’24₹10,379.40
₹11,046.80
+6.4%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,190.305
Mar ’24₹10,457.30
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,843.405
Feb ’24₹9,301.50
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,458.255
Jan ’24₹8,945.00
₹11,079.20
+23.9%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,295.555
Dec ’23₹9,508.20
₹11,079.20
+16.5%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,052.955

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Raghunandhan N. L.Asian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark