Sundram Fasteners Valutazione
500403 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500403 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500403 ( ₹960.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹336.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500403 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500403?
Metrica chiave: Poiché 500403 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500403 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | ₹5.39b |
| Cap. di mercato | ₹201.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500403 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
520056 TVS Holdings | 19.1x | n/a | ₹216.9b |
515030 Asahi India Glass | 45.8x | 30.85% | ₹170.2b |
532756 CIE Automotive India | 21.3x | 9.19% | ₹169.2b |
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 53.7x | 18.83% | ₹247.5b |
500403 Sundram Fasteners | 37.5x | 12.09% | ₹202.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500403's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500403's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹960.55 | ₹1,231.75 +28.23% | 18.66% | ₹1,576.00 | ₹930.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹1,027.85 | ₹1,231.75 +19.84% | 18.66% | ₹1,576.00 | ₹930.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹917.55 | ₹1,262.33 +37.58% | 19.35% | ₹1,576.00 | ₹980.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹903.20 | ₹1,262.33 +39.76% | 19.35% | ₹1,576.00 | ₹980.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹933.40 | ₹1,285.67 +37.74% | 16.97% | ₹1,576.00 | ₹1,050.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,048.30 | ₹1,285.67 +22.64% | 16.97% | ₹1,576.00 | ₹1,050.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,045.35 | ₹1,479.33 +41.52% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,147.50 | ₹1,479.33 +28.92% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,332.75 | ₹1,479.33 +11.00% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,401.95 | ₹1,479.33 +5.52% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,355.00 | ₹1,479.33 +9.18% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,396.75 | ₹1,424.00 +1.95% | 3.68% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,356.10 | ₹1,424.00 +5.01% | 3.68% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,193.75 | ₹1,370.67 +14.82% | 9.32% | ₹1,462.00 | ₹1,190.00 | ₹1,027.85 | 3 |
| May ’25 | ₹1,118.15 | ₹1,390.67 +24.37% | 7.15% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | ₹917.55 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,092.70 | ₹1,390.67 +27.27% | 7.15% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | ₹903.20 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,091.75 | ₹1,390.67 +27.38% | 7.15% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | ₹933.40 | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,228.50 | ₹1,439.00 +17.13% | 2.16% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | ₹1,048.30 | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,246.65 | ₹1,439.00 +15.43% | 2.16% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | ₹1,045.35 | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,239.50 | ₹1,351.00 +9.00% | 11.46% | ₹1,462.00 | ₹1,087.00 | ₹1,147.50 | 4 |
| Nov ’24 | ₹1,277.95 | ₹1,302.00 +1.88% | 9.64% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,332.75 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,262.05 | ₹1,270.75 +0.69% | 9.47% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,401.95 | 4 |
| Sep ’24 | ₹1,274.65 | ₹1,270.75 -0.31% | 9.47% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,355.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₹1,253.75 | ₹1,172.25 -6.50% | 4.82% | ₹1,244.00 | ₹1,087.00 | ₹1,396.75 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,216.90 | ₹1,148.33 -5.63% | 3.86% | ₹1,190.00 | ₹1,087.00 | ₹1,356.10 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,136.40 | ₹1,148.33 +1.05% | 3.86% | ₹1,190.00 | ₹1,087.00 | ₹1,193.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 20:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sundram Fasteners Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Abhishek Banerjee | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Annamalai Jayaraj | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |