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Matrix IT TASE:MTRX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

₪87.13

Cap. di mercato

₪5.5b

7D

0.07%

1Y

14.2%

Aggiornato

22 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Matrix IT Ltd.

TASE:MTRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪5.5b

MTRX Panoramica delle azioni

Matrix IT Ltd., attraverso le sue filiali, fornisce soluzioni e servizi informatici in Israele, Stati Uniti, Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MTRX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 45.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 10.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Il dividendo di 2.74% non è ben coperto dagli utili


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Matrix IT Ltd. Concorrenti

One Software Technologies

TASE:ONE

₪5.1b

Formula Systems (1985)

TASE:FORTY

₪5.1b

Malam - Team

TASE:MLTM

₪1.6b

Computer Direct Group

TASE:CMDR

₪1.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Matrix IT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione₪87.13
Massimo di 52 settimane₪95.40
Minimo di 52 settimane₪65.53
Beta0.24
Variazione di 1 mese1.47%
Variazione a 3 mesi-0.012%
Variazione di 1 anno14.16%
Variazione a 3 anni3.38%
Variazione a 5 anni28.38%
Variazione dall'IPO2,078.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

Pinning Down Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) P/E Is Difficult Right Now

Mar 07
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Recent updates

Pinning Down Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) P/E Is Difficult Right Now

Mar 07
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We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) CEO Compensation

Dec 17
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) CEO Compensation

Matrix IT's (TLV:MTRX) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Nov 22
Matrix IT's (TLV:MTRX) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 31
Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) Share Price Could Signal Some Risk

We Think Matrix IT (TLV:MTRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 06
We Think Matrix IT (TLV:MTRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are A Standout For Matrix IT (TLV:MTRX)

Jul 19
Returns On Capital Are A Standout For Matrix IT (TLV:MTRX)

Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jun 06
Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) Price Is Out Of Tune With Earnings

Some Investors May Be Willing To Look Past Matrix IT's (TLV:MTRX) Soft Earnings

Mar 19
Some Investors May Be Willing To Look Past Matrix IT's (TLV:MTRX) Soft Earnings

Some Confidence Is Lacking In Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) P/E

Feb 22
Some Confidence Is Lacking In Matrix IT Ltd.'s (TLV:MTRX) P/E

Is Matrix IT (TLV:MTRX) Using Too Much Debt?

Feb 01
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Why You Should Care About Matrix IT's (TLV:MTRX) Strong Returns On Capital

Nov 08
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We Think Matrix IT (TLV:MTRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 21
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Matrix IT (TLV:MTRX) Knows How To Allocate Capital

Mar 11
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Does Matrix IT (TLV:MTRX) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 03
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A Look At The Intrinsic Value Of Matrix IT Ltd. (TLV:MTRX)

Dec 03
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Matrix IT (TLV:MTRX) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₪0.55

Nov 14
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Matrix IT (TLV:MTRX) Is Reinvesting To Multiply In Value

Sep 29
Matrix IT (TLV:MTRX) Is Reinvesting To Multiply In Value

Is Matrix IT (TLV:MTRX) Using Too Much Debt?

Aug 11
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A Look Into Matrix IT's (TLV:MTRX) Impressive Returns On Capital

Jun 28
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These 4 Measures Indicate That Matrix IT (TLV:MTRX) Is Using Debt Safely

May 03
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Why You Should Care About Matrix IT's (TLV:MTRX) Strong Returns On Capital

Mar 17
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These 4 Measures Indicate That Matrix IT (TLV:MTRX) Is Using Debt Safely

Jan 20
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A Look Into Matrix IT's (TLV:MTRX) Impressive Returns On Capital

Dec 12
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Matrix IT (TLV:MTRX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Oct 05
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A Look At The Fair Value Of Matrix IT Ltd. (TLV:MTRX)

Jul 12
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Matrix IT (TLV:MTRX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 09
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At Matrix IT (TLV:MTRX)

May 07
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Is Matrix IT Ltd. (TLV:MTRX) A Smart Choice For Dividend Investors?

Mar 30
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Matrix IT Ltd. (TLV:MTRX) Passed Our Checks, And It's About To Pay A ₪0.64 Dividend

Mar 14
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Does Matrix IT (TLV:MTRX) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 09
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Shareholders of Matrix IT (TLV:MTRX) Must Be Delighted With Their 316% Total Return

Feb 22
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Boasting A 23% Return On Equity, Is Matrix IT Ltd. (TLV:MTRX) A Top Quality Stock?

Feb 08
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Is Matrix IT (TLV:MTRX) Likely To Turn Things Around?

Jan 25
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What Type Of Shareholders Own The Most Number of Matrix IT Ltd. (TLV:MTRX) Shares?

Jan 12
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Does Matrix IT Ltd. (TLV:MTRX) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Dec 29
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Are Matrix IT's (TLV:MTRX) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Dec 16
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Matrix IT (TLV:MTRX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 01
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Rendimenti per gli azionisti

MTRXIL ITIL Mercato
7D0.07%0.9%-0.6%
1Y14.2%21.7%28.3%

Ritorno vs Industria: MTRX ha avuto una performance inferiore rispetto al IL IT che ha registrato un rendimento 21.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTRX ha avuto una performance inferiore al mercato IL che ha registrato un rendimento 28.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTRX's price volatile compared to industry and market?
MTRX volatility
MTRX Average Weekly Movement3.8%
IT Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in IL Market8.4%
10% least volatile stocks in IL Market3.6%

Prezzo delle azioni stabile: MTRX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato IL.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MTRX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198911,570Moti Gutmanwww.matrix.co.il

Matrix IT Ltd., attraverso le sue controllate, fornisce soluzioni e servizi informatici in Israele, Stati Uniti, Europa e a livello internazionale. L'azienda offre soluzioni per la gestione del magazzino, stampa 3D, soluzioni per la gestione dell'esperienza e delle relazioni con i clienti, call center, sistemi di pianificazione delle risorse aziendali, supply chain e logistica; e servizi di big data e analytics, digitale, mobile, ricerca sul deep learning ed estrazione cognitiva di documenti. Fornisce inoltre servizi di testing e automazione, servizi nearshore e offshore, formazione e implementazione e soluzioni DevOps; cloud, information technology as a services, piattaforme di dati e integrazione, infrastrutture, modernizzazione, low code e servizi di rete; soluzioni di cyber e sicurezza, regolamentazione e conformità, gestione della continuità operativa e disaster recovery.

Matrix IT Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Matrix IT con la sua capitalizzazione di mercato?
MTRX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato₪5.53b
Guadagni(TTM)₪272.42m
Ricavi(TTM)₪5.58b

20.3x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

MTRX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTRX Conto economico (TTM)
Ricavi₪5.58b
Costo del fatturato₪4.75b
Profitto lordo₪832.99m
Altre spese₪560.57m
Guadagni₪272.42m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.29
Margine lordo14.93%
Margine di profitto netto4.88%
Rapporto debito/patrimonio netto68.6%

Come si è comportato MTRX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.7%

Rendimento attuale del dividendo

124%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 07:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matrix IT Ltd. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.