Camtek Ltd.

TASE:CAMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪9.9b

Camtek Valutazione

CAMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪130.45
Fair Value
72.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAMT ( ₪224.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₪130.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMT?

Metrica chiave: Poiché CAMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAMT su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUS$118.52m
Cap. di mercatoUS$2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
QLTU Qualitau
16.7xn/a₪860.5m
968 Xinyi Solar Holdings
21.7x34.5%HK$23.2b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
30.4x20.6%CN¥15.4b
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
51.6x14.0%CN¥24.3b
CAMT Camtek
23.2x12.4%₪2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAMT 23.2xMedia del settore 24.0xNo. of Companies96PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAMT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪224.50
₪357.25
+59.1%
13.4%₪443.48₪295.66n/a9
Apr ’26₪212.70
₪389.16
+83.0%
9.6%₪440.10₪311.74n/a9
Mar ’26₪280.00
₪391.60
+39.9%
7.1%₪427.20₪356.00n/a9
Feb ’26₪316.40
₪390.81
+23.5%
8.4%₪433.79₪354.26n/a9
Jan ’26₪295.00
₪388.82
+31.8%
13.1%₪502.28₪340.83n/a8
Dec ’25₪273.40
₪408.73
+49.5%
12.6%₪524.97₪356.23n/a8
Nov ’25₪295.90
₪416.66
+40.8%
12.3%₪530.89₪360.25n/a8
Oct ’25₪291.10
₪439.48
+51.0%
12.7%₪524.75₪371.07n/a8
Sep ’25₪329.50
₪445.14
+35.1%
12.0%₪517.17₪365.72n/a8
Aug ’25₪360.10
₪465.67
+29.3%
13.5%₪532.20₪361.13n/a8
Jul ’25₪471.30
₪453.01
-3.9%
14.0%₪563.33₪356.77n/a8
Jun ’25₪403.70
₪397.42
-1.6%
6.2%₪442.09₪349.99n/a8
May ’25₪300.30
₪355.68
+18.4%
5.1%₪387.13₪337.79n/a7
Apr ’25₪306.80
₪344.17
+12.2%
5.1%₪374.60₪326.85₪212.707
Mar ’25₪287.00
₪344.17
+19.9%
5.1%₪374.60₪326.85₪280.007
Feb ’25₪289.50
₪306.63
+5.9%
7.1%₪352.11₪280.94₪316.407
Jan ’25₪252.80
₪263.93
+4.4%
5.2%₪281.14₪237.33₪295.007
Dec ’24₪240.00
₪269.73
+12.4%
4.7%₪291.94₪246.44₪273.407
Nov ’24₪213.90
₪240.51
+12.4%
11.0%₪276.65₪201.56₪295.907
Oct ’24₪231.00
₪226.00
-2.2%
11.1%₪266.84₪194.41₪291.107
Sep ’24₪232.50
₪217.34
-6.5%
12.2%₪254.83₪174.96₪329.507
Aug ’24₪170.20
₪191.92
+12.8%
6.2%₪203.33₪167.02₪360.107
Jul ’24₪128.00
₪123.16
-3.8%
12.1%₪146.12₪102.28₪471.307
Jun ’24₪107.10
₪123.16
+15.0%
12.1%₪146.12₪102.28₪403.707
May ’24₪96.99
₪128.46
+32.4%
11.7%₪146.11₪109.58₪300.306
Apr ’24₪98.69
₪126.62
+28.3%
12.8%₪143.88₪107.91₪306.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
₪360.55
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Camtek Ltd. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.