Camtek Valutazione

CAMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CAMT ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CAMT ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMT?

Metrica chiave: Poiché CAMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAMT su PE?
Rapporto PE	32x
Guadagni	US$106.30m
Cap. di mercato	US$3.40b

CAMT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.8x
Valore d'impresa/EBITDA	29.7x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.2x
QLTU Qualitau	14.8x	n/a	₪756.7m
CISY CI Systems (Israel)	21.7x	n/a	₪154.1m
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics	65.7x	17.9%	CN¥26.9b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd	70.8x	41.8%	CN¥28.4b
CAMT Camtek	32x	23.8%	₪3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

12 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	32x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAMT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₪273.60	₪408.73 +49.4%	12.6%	₪524.97	₪356.23	n/a	8
Nov ’25	₪295.90	₪416.66 +40.8%	12.3%	₪530.89	₪360.25	n/a	8
Oct ’25	₪291.10	₪439.48 +51.0%	12.7%	₪524.75	₪371.07	n/a	8
Sep ’25	₪329.50	₪445.14 +35.1%	12.0%	₪517.17	₪365.72	n/a	8
Aug ’25	₪360.10	₪465.67 +29.3%	13.5%	₪532.20	₪361.13	n/a	8
Jul ’25	₪471.30	₪453.01 -3.9%	14.0%	₪563.33	₪356.77	n/a	8
Jun ’25	₪403.70	₪397.42 -1.6%	6.2%	₪442.09	₪349.99	n/a	8
May ’25	₪300.30	₪355.68 +18.4%	5.1%	₪387.13	₪337.79	n/a	7
Apr ’25	₪306.80	₪344.17 +12.2%	5.1%	₪374.60	₪326.85	n/a	7
Mar ’25	₪287.00	₪344.17 +19.9%	5.1%	₪374.60	₪326.85	n/a	7
Feb ’25	₪289.50	₪306.63 +5.9%	7.1%	₪352.11	₪280.94	n/a	7
Jan ’25	₪252.80	₪263.93 +4.4%	5.2%	₪281.14	₪237.33	n/a	7
Dec ’24	₪240.00	₪269.73 +12.4%	4.7%	₪291.94	₪246.44	n/a	7
Nov ’24	₪213.90	₪240.51 +12.4%	11.0%	₪276.65	₪201.56	₪295.90	7
Oct ’24	₪231.00	₪226.00 -2.2%	11.1%	₪266.84	₪194.41	₪291.10	7
Sep ’24	₪232.50	₪217.34 -6.5%	12.2%	₪254.83	₪174.96	₪329.50	7
Aug ’24	₪170.20	₪191.92 +12.8%	6.2%	₪203.33	₪167.02	₪360.10	7
Jul ’24	₪128.00	₪123.16 -3.8%	12.1%	₪146.12	₪102.28	₪471.30	7
Jun ’24	₪107.10	₪123.16 +15.0%	12.1%	₪146.12	₪102.28	₪403.70	7
May ’24	₪96.99	₪128.46 +32.4%	11.7%	₪146.11	₪109.58	₪300.30	6
Apr ’24	₪98.69	₪126.62 +28.3%	12.8%	₪143.88	₪107.91	₪306.80	5
Mar ’24	₪99.68	₪120.42 +20.8%	14.4%	₪141.67	₪99.17	₪287.00	6
Feb ’24	₪90.24	₪101.33 +12.3%	19.3%	₪135.11	₪84.45	₪289.50	6
Jan ’24	₪76.37	₪103.01 +34.9%	21.0%	₪138.90	₪76.39	₪252.80	6
Dec ’23	₪81.90	₪103.01 +25.8%	21.0%	₪138.90	₪76.39	₪240.00	6
Nov ’23	₪79.97	₪118.87 +48.6%	25.6%	₪173.87	₪85.16	₪213.90	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.