Camtek Ltd.

Report azionario TASE:CAMT

Capitalizzazione di mercato: ₪14.7b

Camtek Valutazione

CAMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪167.30
Fair Value
99.0% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAMT ( ₪333 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₪167.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMT?

Metrica chiave: Poiché CAMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAMT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAMT su PE?
Rapporto PE34.1x
UtiliUS$128.03m
Cap. di mercatoUS$4.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.9x
QLTU Qualitau
39.4xn/a₪1.8b
CISY CI Systems (Israel)
122xn/a₪329.6m
6865 Flat Glass Group
64.9x56.57%HK$40.1b
603806 Hangzhou First Applied Material
29.3x22.75%CN¥34.8b
CAMT Camtek
34.1x10.93%₪4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CAMT 34.1xMedia del settore 29.6xNo. of Companies71PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAMT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪333.00
₪304.68
-8.51%
13.09%₪385.03₪267.85n/a10
Jul ’26₪277.00
₪292.26
+5.51%
9.24%₪355.91₪271.17n/a9
Jun ’26₪238.50
₪302.66
+26.90%
10.97%₪373.39₪248.93n/a9
May ’26₪239.20
₪357.25
+49.35%
13.36%₪443.48₪295.66n/a9
Apr ’26₪212.70
₪389.16
+82.96%
9.63%₪440.10₪311.74n/a9
Mar ’26₪280.00
₪391.60
+39.86%
7.11%₪427.20₪356.00n/a9
Feb ’26₪316.40
₪390.81
+23.52%
8.37%₪433.79₪354.26n/a9
Jan ’26₪295.00
₪388.82
+31.80%
13.12%₪502.28₪340.83n/a8
Dec ’25₪273.40
₪408.73
+49.50%
12.59%₪524.97₪356.23n/a8
Nov ’25₪295.90
₪416.66
+40.81%
12.34%₪530.89₪360.25n/a8
Oct ’25₪291.10
₪439.48
+50.97%
12.66%₪524.75₪371.07n/a8
Sep ’25₪329.50
₪445.14
+35.10%
11.97%₪517.17₪365.72n/a8
Aug ’25₪360.10
₪465.67
+29.32%
13.54%₪532.20₪361.13n/a8
Jul ’25₪471.30
₪453.01
-3.88%
13.97%₪563.33₪356.77₪277.008
Jun ’25₪403.70
₪397.42
-1.56%
6.21%₪442.09₪349.99₪238.508
May ’25₪300.30
₪355.68
+18.44%
5.12%₪387.13₪337.79₪239.207
Apr ’25₪306.80
₪341.61
+11.35%
5.12%₪371.81₪324.42₪212.707
Mar ’25₪287.00
₪344.17
+19.92%
5.12%₪374.60₪326.85₪280.007
Feb ’25₪289.50
₪302.23
+4.40%
7.08%₪347.07₪276.92₪316.407
Jan ’25₪252.80
₪263.93
+4.40%
5.16%₪281.14₪237.33₪295.007
Dec ’24₪240.00
₪262.05
+9.19%
4.72%₪283.62₪239.42₪273.407
Nov ’24₪213.90
₪240.51
+12.44%
11.02%₪276.65₪201.56₪295.907
Oct ’24₪231.00
₪226.00
-2.17%
11.14%₪266.84₪194.41₪291.107
Sep ’24₪232.50
₪217.34
-6.52%
12.18%₪254.83₪174.96₪329.507
Aug ’24₪170.20
₪191.92
+12.76%
6.19%₪203.33₪167.02₪360.107
Jul ’24₪128.00
₪123.16
-3.78%
12.15%₪146.12₪102.28₪471.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₪316.28
Fair Value
5.3% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 20:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Camtek Ltd. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.